证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-062
广东拓斯达科技股份有限公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金
监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号
——公告格式》等有关规定，将截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金存放
与实际使用情况进行专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司 2015 年 5 月 15 日召开的第一届董事会第十次会议决议、
《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证
监许可〔2017〕36 号），公司公开发行新股不超过 1,812 万股，增加注
册资本 18,120,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 72,467,827.00
元。公司本次公开发行股票的结果为：按本次发行价格 18.74 元/股、发
行新股 1,812 万股计算的共计募集资金总额为 339,568,800.00 元。本次
发行股票，共募集股款人民币 339,568,800.00 元，扣除与发行有关的费
用人民币 38,724,357.47 元，实际可使用募集资金人民币 300,844,442.53
元。其中，计入公司“股本”人民币 18,120,000.00 元，计入“资本公
积－股本溢价”人民币 282,724,442.53 元。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）已于 2017 年 2 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并出具信会师报字[2017]第 ZI10036 号验资报告。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
根据公司 2019 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二
届监事会第十一次会议、2019 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十
三次会议和第二届监事会第十九次会议决议，将首次公开发行股票结余
募集资金及利息收入永久补充流动资金。
根据公司 2018 年 10 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议决议、
《关于核准广东拓斯达科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可
〔2019〕963 号），公司公开增发新股不超过 2,600 万股。经公司与保荐
机构（主承销商）协商一致，本次创业板公开增发人民币普通股（A 股）
为人民币 147,934,337.00 元。公司本次公开发行股票的结果为：发行价
格人民币 40.46 元/股，发行新股 1,606.5249 万股，募集资金总额为人
民币 649,999,974.54 元人民币（未扣除发行费用）。本次公开增发人民
币普通股（A 股），共募集资金人民币 649,999,974.54 元，扣除与发行
有关的费用人民币 40,829,327.54 元（不含增值税），实际可使用募集
资 金 人 民 币 609,170,647.00 元 。 其 中 ， 计 入 公 司 “ 股 本 ” 人 民 币
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月 20 日对公司
公开增发股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2019]第
ZI10691 号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于江苏拓斯
达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募
投项目”）已达到预定可使用状态,公司决定将江苏募投项目结项并将节
余募集资金 34,639,226.32 元（以上金额含利息收入，具体金额以实际
结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。截止
项目节余资金（含利息收入）共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资
金，用于公司日常生产经营所需。
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技
股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项
目（以下简称“注塑机子项目”）已达到预定可使用状态，为合理配置
资金、提高募集资金使用效率，董事会及监事会同意公司对该项目进行
结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以
资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止
资金，募集资金专户于 2025 年 4 月 24 日完成销户，最终实际项目节余
资金（含利息收入）共计 65,579,725.51 元（审议补充流动资金金额与
实际转出金额差异为：2025 年 1 月份从募投项目银行账户直接支付募投
项目设备部分款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金管
理收入和利息收入金额为 352,097.50 元）永久性补充流动资金，用于公
司日常生产经营所需。
经深圳证券交易所创业板上市委 2020 年第 62 次审议会议审核通过，
并经中国证监会《关于同意广东拓斯达科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕435 号）核准，公
司于 2021 年 3 月 10 日向社会公开发行 670 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 67,000.00 万元，扣除发行费用 14,836,792.45
元, 实际募集资金净额为人民币 655,163,207.55 元, 立信会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 3 月 16 日对公司向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）的资金到位情况进行了审验，并出
具了信会师报字[2021]第 ZI10054 号《验资报告》。公司对募集资金进
行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资
金三方监管协议。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定对募
集资金采取了专户存储管理。
（二）2025 年半年度募集资金使用金额及余额
结存情况如下：
项目 金额（元）
公开增发募集资金总额 649,999,974.54
减：承销费、保荐费 37,264,150.94
募集资金 612,735,823.60
减：发行费用 3,565,176.60
募集资金净额 609,170,647.00
加：存款利息收入 44,625,658.05
减：募投项目银行账户直接支付金额 527,001,241.14
减：募投项目预先投入置换金额 25,443,019.86
减：手续费及其他支出 32,950.34
加：募集资金账户间内部资金划转收入 81,000,000.00
减：募集资金账户间内部资金划转支出 81,000,000.00
减：补充流动资金转出 101,319,093.71
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 0.00
截止 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 552,444,261.00
元，其中已投入江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等
项目人民币 336,523,591.18 元（于 2022 年 12 月 28 日已结项）；已投
入广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩
产项目-注塑机子项目人民币 215,920,669.82 元（于 2024 年 12 月 30 日
已结项）。
存情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 670,000,000.00
减：承销费、保荐费 13,264,150.94
募集资金 656,735,849.06
减：发行费用 1,572,641.51
募集资金净额 655,163,207.55
加：存款利息收入 42,571,739.62
减：募投项目预先投入置换金额 23,199,127.60
减：募投项目银行账户直接支付金额 208,416,971.24
加：募集资金账户间内部资金划转收入 378,817,351.21
减：募集资金账户间内部资金划转支出 378,817,351.21
减：补充流动资金 185,100,000.00
减：手续费及其他支出 4,076.37
其中：募集资金专户理财尚未赎回金额 217,000,000.00
截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金投入智能制造整体解
决方案研发及产业化项目人民币231,616,098.84元，累计补充流动资金
人民币185,100,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公
司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《广东拓斯达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司于 2018 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通
过了公开增发 A 股股票预案等相关议案及关于聘请保荐机构暨主承销商
的议案。由于发行需要，公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招
商证券”）于 2018 年 11 月 18 日签订了《广东拓斯达科技股份有限公司
与招商证券股份有限公司关于公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市
之保荐协议》（以下简称“保荐协议”），自 2018 年 11 月 18 日起聘请
招商证券担任公司本次公开发行 A 股股票保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次
申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，
另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此
公司依据相关规定终止与安信证券的保荐协议，自公司与招商证券签署
保荐协议之日起，招商证券将承接原安信证券对公司的首次公开发行股
票持续督导义务和相关工作。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保
护投资者权利，根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件
的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司分别与
保荐机构招商证券以及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司东
莞市分行、东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行和兴业银行股份
有限公司东莞分行（以下简称“开户银行”）重新签订了《募集资金三
方监管协议》。
有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
“江苏拓斯达”）及招商证券分别与东莞农村商业银行股份有限公司大
岭山支行、中国工商银行股份有限公司东莞大岭山支行、中国银行股份
有限公司东莞大岭山支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别
签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。根据 2020 年第
二次临时股东大会的授权，公司董事会聘请中天国富证券有限公司（以
下简称“中天国富”）担任本次向不特定对象发行可转换公司工作的保
荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再
次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，
另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。原保
荐机构未完成的对公司公开增发 A 股股票的持续督导工作将由中天国富
承接。
为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保
护投资者权利，根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件
的要求，以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，2020 年 9 月
大岭山支行、东莞农村商业银行股份有限公司大岭山支行、中国工商银
行股份有限公司东莞大岭山支行和中国银行股份有限公司东莞大岭山支
行分别签订了《募集资金三方监管终止协议》；同时，公司、江苏拓斯
达与中天国富、上述募集资金专户存储银行分别签订了《募集资金三方
监管协议》。
在中国建设银行有限公司东莞大岭山支行开设募集资金专项账户，同意
全资子公司东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”）在中
国银行股份有限公司东莞大岭山支行、东莞农村商业银行股份公司大岭
山支行分别开设募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。2021 年
集资金三方监管协议。
会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内
容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意公司变更江苏拓斯达
机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目（以下简称“江苏募投
项目”）的实施内容，并同意将该项目的公开增发部分募集资金，用于
新增募集资金项目广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC
机床设备增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）。
本次变更项目涉及的募集资金 28,000 万元，占募集资金净额（含利息）
的 43.22%（占募集资金净额（不含利息）的比例为 45.96%）。并由公司、
保荐机构及开立募集资金专用账户的银行签署募集资金三方监管协议，
公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责开立募集资金专户、
签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜，包括但不限于确定
及签署募集资金专项账户需签署的相关协议及文件等。新增的募集资金
专户仅用于“注塑机子项目”所运用的募集资金的存储和使用，不得用
作其他用途。2022 年 12 月 13 日，公司与保荐机构中天国富、中国工商
银行股份有限公司东莞大岭山支行签订了《募集资金三方监管协议》。
事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投
资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于江苏募
投项目已达到预定可使用状态，为了最大限度地发挥募集资金的使用效
益，满足全资子公司江苏拓斯达业务增长对流动资金的需求，促进江苏
拓斯达后续经营管理和长远发展，公司决定将江苏募投项目结项并将节
余募集资金 34,639,226.32 元（以上金额含利息收入，具体金额以实际
结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。本次
节余募集资金（含利息）未超过单个或者全部募集资金投资项目计划资
金的 10%。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏募投项目募集资金专户全部完
成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 35,739,368.20 元
永久性补充流动资金，用于江苏拓斯达日常生产经营所需。同时，授权
公司及子公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜。专户注销后，
公司及江苏拓斯达与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监
管协议》随之终止。
会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技
股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项
目（以下简称“注塑机子项目”）已达到预定可使用状态，为合理配置
资金、提高募集资金使用效率，董事会及监事会同意公司对该项目进行
结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以
资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止
资金，募集资金专户于 2025 年 4 月 24 日完成销户，最终实际项目节余
资金（包含利息收入）共计 65,579,725.51 元（审议补充流动资金金额
与实际转出金额差异为：2025 年 1 月份从募投项目银行账户直接支付募
投项目设备部分款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金
管理收入和利息收入金额为 352,097.50 元）永久性补充流动资金，用于
公司日常生产经营所需。
公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，
未发生违法违规的情形。
（二）募集资金存放情况
有限公司机器人及自动化智能装备等项目、广东拓斯达科技股份有限公
司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目
截止 2025 年 6 月 30 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动
化智能装备等项目、广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和
CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目 备注
广东拓斯达 中国建设银行股 江苏拓斯达机器人有
科技股份有 份有限公司东莞 614,150,917.94 0.00 限公司机器人及自动
限公司 大岭山支行 化智能装备等项目
江苏拓斯达 东莞农村商业银 江苏拓斯达机器人有
机器人有限 行股份有限公司 0.00 0.00 限公司机器人及自动
公司 大岭山支行 化智能装备等项目
专户已注
销[注 1]
江苏拓斯达 中国工商银行股 江苏拓斯达机器人有
机器人有限 份有限公司东莞 0.00 0.00 限公司机器人及自动
公司 大岭山支行 化智能装备等项目
江苏拓斯达 中国银行股份有 江苏拓斯达机器人有
机器人有限 限公司东莞大岭 0.00 0.00 限公司机器人及自动
公司 山支行 化智能装备等项目
智能设备及注塑和
广东拓斯达 中国工商银行股 20100273 募集资金
CNC 机床设备增资扩
科技股份有 份有限公司东莞 29200711 0.00 0.00 专户已注
产项目-注塑机子项
限公司 大岭山支行 096 销[注 2]
目
合计 614,150,917.94 0.00 --
注 1：截止 2023 年 3 月 31 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能
装备等项目因项目已结项，相关募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金
（含利息收入）共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营
所需，相应的募集资金专户已于 2023 年注销。
注 2：截止 2025 年 4 月 24 日，广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和
CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目因项目已结项，相关募集资金专户于 2025
年 4 月 24 日完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 65,579,725.51
元永久性补充流动资金，用于公司日常生产所需。
-智能制造整体解决方案研发及产业化等项目
截至 2025 年 6 月 30 日，东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解
决方案研发及产业化等项目募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
单位名称 银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 项目 备注
中国建设银行 东莞拓斯达技术有限
广东拓斯达
股份有限公司 44050177780 公司智能制造整体解 募集资
科技股份有 658,622,641.51 2,103,315.60
东莞大岭山支 800003427 决方案研发及产业化 金专户
限公司
行 等项目
东莞农村商业 东莞拓斯达技术有限
东莞拓斯达 募集资
银行股份有限 14014019001 278,490,102.46 公司智能制造整体解
技术有限公 0 金专户
公司大岭山支 0016470 [注 1] 决方案研发及产业化
司
行新塘分理处 等项目
东莞拓斯达技术有限
东莞拓斯达 中国银行股份
技术有限公 有限公司东莞 0
司 大岭山支行
等项目
合计 658,622,641.51 281,014,771.96 --
注 1：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未到期的银行结构性存款金额 217,000,000.00
元，其中，东莞农村商业银行股份有限公司募集资金专户 140140190010016470 尚未
到期的银行结构性存款金额为 217,000,000.00 元。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金项目的资金使用情况
资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2025 年 1-6 月不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体
及实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,544.30 万元，独立董事对此发表
了明确同意意见。此事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）已鉴证，
并于 2020 年 4 月 21 日出具信会师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》
。
经 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2020 年 5 月实施完毕。
用可转债募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以可转债募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,319.91 万元，独立董事
对此发表了明确同意意见。此事项立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已鉴证，并于 2021 年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZI10121 号《关
于广东拓斯达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2025 年 1-6 月不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置
自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，同意公司及子公司使用合计最高额度不超过人
民币 34,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其中，可转债项目实
施主体东莞拓斯达技术有限公司（以下简称“拓斯达技术”、“子公司”
）
使用最高额度不超过人民币 28,000 万元，公开增发项目实施主体公司使
用最高额度不超过人民币 6,000 万元。闲置募集资金用于投资品种为低
风险、期限不超过本议案审议通过的有效投资期限的保本型产品（包括
但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、
协定存款及证券公司保本型收益凭证等），上述闲置募集资金额度可滚
动使用，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
预期年化收益
机构 产品类型 金额（万元） 起始日期 终止日期
率
东莞农村商业银行
股份有限公司大岭 挂钩型结构性存款 15,700.00 2025 年 3 月 12 日 2025 年 11 月 10 日 1.45%-2.15%
山支行新塘分理处
东莞农村商业银行
股份有限公司大岭 挂钩型结构性存款 4,000.00 2025 年 3 月 12 日 2025 年 7 月 14 日 1.45%-2.05%
山支行新塘分理处
东莞农村商业银行
股份有限公司大岭 挂钩型结构性存款 2,000.00 2025 年 4 月 2 日 2025 年 8 月 5 日 1.45%-2.05%
山支行新塘分理处
合计 21,700.00
（六）节余募集资金使用情况
鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已
达到预定可使用状态，公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第
二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开
增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元
（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额
为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏
拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全
部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计 35,739,368.20
元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四
届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯
达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑
机子项目（以下简称“注塑机子项目”）已达到预定可使用状态，为合
理配置资金、提高募集资金使用效率，董事会及监事会同意公司对该项
目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息
金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截止 2025 年 4 月 24 日，注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于补
充流动资金，募集资金专户于 2025 年 4 月 24 日完成销户，最终实际项
目节余资金（含利息收入）共计 65,579,725.51 元（审议补充流动资金
金额与实际转出金额差异为：2025 年 1 月份从募投项目银行账户直接支
付募投项目设备部分款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年
现金管理收入和利息收入金额为 352,097.50 元）永久性补充流动资金，
用于公司日常生产经营所需。
（七）超募资金使用情况
公司 2025 年 1-6 月不存在超募集资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至报告期末，尚未使用的募集资金总额 28,101.48 万元，其中使
用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为 21,700.00 万元；存放于公
司募集资金专项账户的金额为 6,401.48 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 3。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
变更后报告期内项目可行性未发生变化。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情
况
变更后报告期内项目投资不存在无法单独核算效益情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金管理违
规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况
见本专项报告之“一、募集资金的基本情况”。
七、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 8 月 20 日经董事会批准报出。
附表 1：江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目、
智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目募集资金使
用情况对照表；
附表 2：东莞拓斯达技术有限公司智能制造整体解决方案研发及产
业化等项目募集资金使用情况对照表；
附表 3：变更募集资金投资项目情况表。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期投
募集资金总额 60,917.06 入募集资金 177.80
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 28,000 募集资金总 55,244.43
累计变更用途的募集资金总额比例 45.96% 额
项目达 项目可
是否已变 本报告期实 是否
募集资金 调整后投 截至期末投 到预定 行性是
承诺投资项目和超 更项目 本报告期投入金 截至期末累计投入 现的效益 达到
承诺投资 资总额
（含 资进度（%） 可使用 否发生
募资金投向 （含部分 额 金额② （利润总 预计
总额 利息）① ③＝②/① 状态日 重大变
变更） 额） 效益
期 化
承诺投资项目
江苏拓斯达机器人
有限公司机器人及 2022 年 不适
是 36,786.73 0.00 33,652.36 91.48 -30.93 否
自动化智能装备等 12 月 用
项目
智能设备及注塑和
CNC 机床设备增资 2024 年 不适
是 28,000.00 177.80 21,592.07 77.11 -463.81 否
扩产项目-注塑机 12 月 用
子项目
承诺投资项目小计 60,917.06 64,786.73 177.80 55,244.43 90.69
超募资金投向
合计 60,917.06 64,786.73 177.80 55,244.43 90.69 -494.74
江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目：受宏观经济及市场环境影响，自本项目达到可使用后产能及业绩均未能达
未达到计划进度或
到预计效益目标，为了盘活闲置资产及提高资产使用效率，结合未来公司经营发展的需要，在确保生产经营有序开展的前提下，公司已
预计收益的情况和
原因（分具体项目） 将本项目自用房地产转为投资性房地产用于出租获取收益；
智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：于 2024 年 12 月 30 日已结项，该项目预计收益情况未发生变化。
项目可行性发生重
报告期内项目可行性未发生变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用。
况
鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项
募集资金投资项目 目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金
实施地点变更情况 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓
斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00 万元
（含利息）。
鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项
募集资金投资项目 目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金
实施方式调整情况 60,917.06 万元，现变更使用募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓
斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金为 28,000.00 万元
（含利息）。
公司创业板公开增发股票募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 80,000.00 万元，预计合计使用募集资金净额为 60,917.06
万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，用募集资金置
募集资金投资项目
换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。本次募集资金实际到位
先期投入及置换情
前，公司先行投入自筹资金 25,443,019.86 元，此事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 4 月 21 日出具信会
况
师报字[2020]第 ZI10155 号《鉴证报告》。经 2020 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用募集资金
置换先期投入的议案》，置换工作已于 2020 年 5 月实施完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
况
①鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三
届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上预计金额含利息收入，具体金额以实际
结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达流动资金。截止 2023 年 3 月 31 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化
智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，最终实际项目节余资金（含利息收入)共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于
公司日常生产经营所需。
项目实施出现募集 ②公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公开增发募
资金结余的金额及
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备
原因
增资扩产项目-注塑机子项目（以下简称“注塑机子项目”）已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，董事
会及监事会同意公司对该项目进行结项，并将节余募集资金 6,700.57 万元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补
充流动资金，用于公司日常经营活动。截止 2025 年 4 月 24 日，注塑机子项目节余募集资金已全部转出用于补充流动资金，募集资金专
户于 2025 年 4 月 24 日完成销户，最终实际项目节余资金（含利息收入）共计 65,579,725.51 元（审议补充流动资金金额与实际转出金
额差异为：2025 年 1 月份从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金管理
收入和利息收入金额为 352,097.50 元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
注塑机子项目于 2024 年 12 月 30 日已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，并将节余募集资金 6,700.57 万
元（含利息收入，实际利息金额以资金转出当日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止 2025 年 4 月 24 日，注塑机子
尚未使用的募集资 项目节余募集资金已全部转出用于补充流动资金，募集资金专户于 2025 年 4 月 24 日完成销户，最终实际项目节余资金（含利息收入）
金用途及去向 共计 65,579,725.51 元（公告补充流动资金金额与实际转出金额差异为：2025 年 1 月份从募投项目银行账户直接支付募投项目设备部分
款项及银行手续费金额为 1,778,065.00 元，2025 年现金管理收入和利息收入金额为 352,097.50 元）永久性补充流动资金，用于公司日
常生产经营所需。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
其他情况
附表 2：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：人民币万元
本报告期投入募
募集资金总额 65,516.32 132.22
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 41,671.61
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 项目达 本报告 项目可
变更项 截至期末投资进 到预定 期实现 是否达 行性是
承诺投资项目和超 募集资金承诺投资 调整后投 本报告期 截至期末累计
目（含 度（%）(3)＝ 可使用 的效益 到预计 否发生
募资金投向 总额 资总额（1） 投入金额 投入金额(2)
部分变 (2)/(1) 状态日 （利润 效益 重大变
更） 期 总额） 化
承诺投资项目
智能制造整体解决
方案研发及产业化 否 47,000.00 47,000.00 132.22 23,161.61 49.28 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金 否 18,516.32 18,516.32 0.00 18,510.00 99.97 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 65,516.32 65,516.32 132.22 41,671.61
超募资金投向
合计 65,516.32 65,516.32 132.22 41,671.61
公司于 2024 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的
议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方案研
发及产业化项目（以下简称“募投项目”）实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限再次进
未达到计划进度或
行延期至 2025 年 5 月 31 日。
预计收益的情况和
公司于 2025 年 5 月 29 日召开了第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延
原因（分具体项目）
期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方
案研发及产业化项目（以下简称“募投项目”）实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募投项目实施期限再
次进行延期至 2025 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重
报告期内项目可行性未发生变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用。
况
募集资金投资项目
报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变化。
实施地点变更情况
募集资金投资项目
报告期内募集资金投资项目实施方式未发生变化。
实施方式调整情况
公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目，募集资金投资项目投资总额为 67,000.00 万元，预计合计使用募集资
金净额为 65,516.32 万元。本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到
募集资金投资项目
位后，将用募集资金置换先期已投入款项及支付项目剩余款项。本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资金解决。
先期投入及置换情
本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金 23,199,127.60 元，此事项已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并于 2021
况
年 3 月 30 日出具信会师报字[2021]第 ZI10121 号《鉴证报告》。2021 年 3 月 31 日经公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，置换工作已于 2021 年 4 月实施完毕。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 报告期内未出现募集资金结余情况。
原因
尚未使用的募集资 截至报告期末，尚未使用的募集资金总额 28,101.48 万元，其中使用闲置募集资金进行理财尚未到期的金额为 21,700.00 万元；存放于
金用途及去向 公司募集资金专项账户的金额为 6,401.48 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。
其他情况
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实际 截至期末投 项目达到预 变更后的项目可
对应的原承 本报告期实际 本报告期实现 是否达到预
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 资进度（%） 定可使用状 行性是否发生重
诺项目 投入金额 的效益 计效益
总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
广东拓斯达科
江苏拓斯达
技股份有限公
机器人有限
司智能设备及 2024 年 12
公司机器人 -463.81 不适用 否
注塑和 CNC 机 28,000.00 177.80 21,592.07 77.11 月
及自动化智
床设备增资扩
能装备等项
产项目-注塑
目
机子项目
合计 28,000.00 177.80 21,592.07 77.11
鉴于江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目已达到预定可使用状态，公司对募集资金用途进行
变更，变更情况如下：
①2022 年 11 月 8 日，召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目实施内容、募集资金用途暨新增募投项目的议案》，并于 2022 年 11 月 24 日同意公司变
更江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目，原计划使用募集资金 60,917.06 万元，现变更使用
募集资金为 36,786.73 万元（含利息）；并同意将该项目的部分募集资金，用于新增募集资金项目广东拓斯达科
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 技股份有限公司智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目。本次变更项目涉及的募集资金
具体项目） 28,000.00 万元（含利息）；②公司于 2022 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会
第二十二次会议，分别审议通过了《关于公开增发部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，公司决定将江苏募投项目结项并将节余募集资金 34,639,226.32 元（以上预计金额含利息收入，具体
金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充江苏拓斯达机器人有限公司机器人流动资金。其中，公司于
截止 2023 年 3 月 31 日，江苏拓斯达机器人有限公司机器人及自动化智能装备等项目募集资金专户全部完成注销，
最终实际项目节余资金（含利息收入)共计 35,739,368.20 元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 智能设备及注塑和 CNC 机床设备增资扩产项目-注塑机子项目：于 2024 年 12 月 30 日已结项，该项目预计收益情况
具体项目） 未发生变化。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
变更后报告期项目可行性未发生变化。
明
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