广东风华高新科技股份有限公司
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）
》及相关公告格式规定，将本公司 2025
年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170 号）核准，
公司于 2022 年 3 月 31 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票
税）后，实际到位资金为人民币 4,972,899,910.31 元。另减除其他相
关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。
该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，本次募集资金到位
情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4
月 12 日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资报告》编号：中
喜验资 2022Y00038 号。
（二）募集资金使用金额及结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金到账金额 4,972,899,910.31
扣减：以自筹资金预先支付含税发行费用（置换） 3,316,780.08
截至期 项目投入 3,477,587,407.20
初累计 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71
发生额 利息收入扣减手续费净额 179,888,270.89
项目 金额（人民币元）
项目投入 219,664,533.38
本期发 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 0.00
生额 利息收入扣减手续费净额 8,260,045.26
部分结项转出金额 478,865,199.21
项目投入 3,697,251,940.58
截至期
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71
末累计
利息收入扣减手续费净额 188,148,316.15
发生额
部分结项转出金额 478,865,199.21
募集资金结余 981,614,306.59
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》
《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司募集资金监管
规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市
公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《公司募集资金使用
管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金实行专
户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构分别与招商银行
股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司肇庆第一支行、
中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司
肇庆端州支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广东南粤银行
股份有限公司肇庆端州支行、华夏银行股份有限公司广州分行签订了
《募集资金三方监管协议》（以下简称“
《三方监管协议》
”），明确了
各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用实施专户管理。《三方
监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
《三
方监管协议》得到了切实履行。截至 2025 年 6 月 30 日，募集账户存
续情况如下：
序 存续
开户银行 银行账号 备注
号 情况
注：
“祥和项目”指“祥和工业园高端电容基地项目”
，“片阻项目”指“新增月产
，下同。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司共存续 5 个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
单位：人民币元
序
开户银行 银行账号 存款余额 备注
号
中国工商银行股份有限公司肇庆 祥和项
第一支行 目
中国建设银行股份有限公司肇庆 祥和项
市分行 目
中国农业银行股份有限公司肇庆 祥和项
端州支行 目
广东南粤银行股份有限公司肇庆 祥和项
端州支行 目
祥和项
目
合计 981,614,306.59
注：上述募集资金余额包含资金存放期间利息。
三、报告期内募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表说明
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附
件 1《募集资金使用情况对照表》
。
（二）募集资金投资项目建设进度的情况说明
公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董事会 2025 年第四次会议、
第十届监事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投
资项目缩减投资规模的议案》。为提高募集资金使用效率，优化资源
配置，根据公司未来发展战略、经营需要及业务拓展需求,公司拟缩
减祥和项目总体投资额，持续优化项目产品结构，科学调整投资节奏，
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《关于部分募集资金投
资项目缩减投资规模的公告》。公司将根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等相关规定，科学推进项目建设。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司 2025 年半年度不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）尚未使用的募集资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额 981,614,306.59 元，均存
放于募集资金专用账户。
（五）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会 2025 年第一次会议、
第十届监事会 2025 年第一次会议，并于 2025 年 5 月 21 日召开 2024
年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新增
月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”予以结项；同时为满足公司
发展需要，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司盈
利能力，同意对上述募投项目结余资金永久补充流动资金，用于公司
日常经营及业务发展；同意将上述资金转入自有账户后办理对应募集
资金专户的销户手续。
户手续，结余永久补充流动资金 47,886.52 万元；募集资金专户注销
后，公司与保荐机构及相关专户开户银行签订的募集资金专户存储监
管协议相应终止。
（六）募集资金使用的其他情况
公司 2025 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度未变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规
则》
、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作（2025 年修订）
》及相关公告格式
的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的
投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
广东风华高新科技股份有限公司
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 497,123.15 本期投入募集资金总额 21,966.45
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 369,725.19
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金承 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
调整后投资总 本期投入 截至期末累计投 本期实现的 是否达到预
承诺投资项目 更项目（含 诺投资总额 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
额 金额 入金额(2) 效益 计效益
部分变更） (1) ＝(2)/(1) 期 大变化
否 99,424.63 不适用 19.04 56,243.65 已结项 已结项 已结项 已结项 已结项
技改扩产项目
合计 — 497,123.15 — 21,966.45 369,725.19 — — — — —
祥和项目规划于 2026 年达到全面可使用状态，结合公司发展战略规划以及市场需求变化的实际情况，经于 2025 年 8 月
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 学调整投资节奏，有效防范投资风险，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投
资规模的公告》。公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等相关规定，并结合实际情况，持续科学推进祥和项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 8 月 17 日召开的第九届董事会 2022 年第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及
已 支付 发 行费 用 的自 筹 资金 的 议案 》 ，公 司董 事 会同 意 以 2022 年 5 月 31 日 为基 准 日， 使 用本 次 发行 募 集资 金
筹资金为 2,494,077,337.71 元，用于置换已支付发行费用的自筹资金为 3,316,780.08 元。本次募集资金置换的时间距募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，
内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项进行了专项审核，并出具《广东风华高新科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的鉴证报告》（中喜特审 2022T00401 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
公司于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目”结项并将项目节余募集资金
永久补充流动资金后办理对应募集资金专户的销户手续。新增月产 280 亿只片式电阻器技改扩产项目募集资金产生节余的
主要原因包括：
项目实施出现募集资金节余的金额及原因
了较多的设备采购成本，使得募投项目达到预定产能所需的投入有所减少；2.募投项目部分合同余款支付时间周期较长，
尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项；3.在募集资金投资项目实施过程
中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，
本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，最大限度节约了项目建设费
用；4.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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