非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北大医药股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方 占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 占用累计发生 30 日期末 占用形成
用资金的 月度偿还累 占用性质
金占用 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 金额 占用资金余 原因
利息 计发生金额
（不含利息） 额
（如有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小 计
原最终控制
方控制的附
属企业
小 计
其他关联方
及其附属企
业
小 计
总 计
其它关联资 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 占用累计发生 1-6 月占 30 日期末 往来形成
月度偿还累 往来性质
金往来 名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 金额 用资金的 占用资金余 原因
计发生金额
（不含利息） 利息 额
控股股东、
重庆西南合
实际控制人 控股股东的子公
成制药有限 应收账款 0.08 0.08 销售商品 经营性往来
及其附属企 司
公司
业
北京大学国 受中国平安以及 销售商品
原最终控制 应收账款 70,675.54 49,152.38 43,743.69 76,084.23 经营性往来
际医院 新方正集团控制 等
方控制的附
湖南恺德微
属企业[注] 受中国平安以及
创医院有限 应收账款 1,795.94 1,533.17 1,248.83 2,080.28 销售商品 经营性往来
新方正集团控制
公司
北京怡健殿
受中国平安以及 销售商品
方圆门诊部 应收账款 599.57 79.70 533.35 145.92 经营性往来
新方正集团控制 等
有限公司
北京怡健殿
受中国平安以及
诊所有限公 应收账款 538.24 5.23 144.43 399.04 销售商品 经营性往来
新方正集团控制
司
北京迦南门
受中国平安以及
诊部有限公 应收账款 87.72 87.72 销售商品 经营性往来
新方正集团控制
司
北京怡健殿
受中国平安以及
望京诊所有 应收账款 9.36 1.44 10.80 销售商品 经营性往来
新方正集团控制
限公司
中国平安人
寿保险股份 受中国平安控制 应收账款 6.12 6.12 销售商品 经营性往来
有限公司
北京北大医
受中国平安以及
疗康复医院 应收账款 1.20 0.72 1.92 销售商品 经营性往来
新方正集团控制
有限公司
娄底恺德医 受中国平安以及
应收账款 0.53 0.53 销售商品 经营性往来
院有限公司 新方正集团控制
湖南恺德微 药品质量
受中国平安以及
创医院有限 其他应收款 1,500.00 1,500.00 履约保证 经营性往来
新方正集团控制
公司 金
北大医疗产 房屋租赁
受中国平安以及
业园科技有 其他应收款 30.25 30.25 保证金、租 经营性往来
新方正集团控制
限公司 金
北京大学国 受中国平安以及 房屋租赁
其他应收款 2.34 2.34 经营性往来
际医院 新方正集团控制 保证金
中国平安财
产保险股份 受中国平安控制 其他应收款 21.48 21.48 保险 经营性往来
有限公司
北京北大医 电费、物业
受中国平安以及
疗创新谷科 预付账款 6.83 6.70 0.13 维修费、制 经营性往来
新方正集团控制
技有限公司 冷费
北京北大资
绿植、保
源物业经营 受中国平安以及
预付账款 2.10 2.10 洁、网络服 经营性往来
管理集团有 新方正集团控制
务费
限公司
北京大学国 受中国平安以及
预付账款 10.80 10.80 租金 经营性往来
际医院 新方正集团控制
北大医疗产
受中国平安以及
业园科技有 预付账款 33.20 33.20 租金 经营性往来
新方正集团控制
限公司
平安养老保
险股份有限 受中国平安控制 预付账款 0.60 0.60 保险 经营性往来
公司
北京大学国 受中国平安以及
长期应收款 260.84 79.82 181.02 融资租赁 经营性往来
际医院 新方正集团控制
北京大学国 受中国平安以及 一年内到期的
际医院 新方正集团控制 非流动资产
北大医药武
子公司 其他应收款 21,331.53 277.34 6,036.53 15,572.34 提供资金 非经营性往来
汉有限公司
上市公司的
北京北医医
子公司及其 子公司 其他应收款 16,097.03 233.74 5,028.73 11,302.04 提供资金 非经营性往来
药有限公司
附属企业
重庆方港医
子公司 其他应收款 2,442.33 33.04 2,475.37 提供资金 非经营性往来
药有限公司
其他关联方
及其附属企
业
总 计 115,452.15 50,880.77 511.08 56,918.10 109,925.90
[注]2024 年 12 月，公司原间接控股股东新方正控股发展有限责任公司（以下简称新方正集团）、方正商业管理有限责任公司（以下简称方正商
业管理）与新优势国际商业管理（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称新优势国际）签署《西南合成医药集团有限公司股权转让协议》，约定
方正商业管理将其持有的合成集团 100%股权转让给新优势国际，并于 2024 年 12 月 23 日完成合成集团股权转让工商变更登记手续。本次股权转让
完成后，新优势国际成为公司间接控股股东，实际控制人变更为徐晰人
法定代表人：徐晰人 主管会计工作的负责人：赵全波 会计机构负责人：赵全波
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