证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2025-056
普冉半导体（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
求》
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2025 年半年度（以下又称“报告期”）募
集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
扣除承销商保荐及承销费用人民币 84,733,678.48 元，减除其他与发行权益性证
券 直 接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 18,335,059.91 元 （ 包 括 ： 审 计 费 及 验 资 费
人民币 1,245,545,363.61 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
信会师报字[2021]第 ZF10839 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储
制度。
（二）募集资金本年度使用金额及余额
截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
减：报告期使用募集资金 84,383,367.07
减：报告期闲置补流资金 90,000,000.00
减：报告期永久补流资金 269,184,576.96
加：报告期归还补流资金 120,000,000.00
加：累计利息收入减银行手续费 2,531,209.70
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法等有关规定要求制定了《普冉半导体（上
海）股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
本公司已与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）及专户
存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管
协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存
在问题。
（二）募集资金的管理情况
单位：人民币元
银行名称 账户类别 账号 账户性质 期末余额
招商银行上海分行
募集资金专户 121937105210102 活期存款 5,608,330.97
营业部
上海银行金桥支行 募集资金专户 03005006367 活期存款 39,740,524.95
上海银行股份有限
募集资金专户 03004654788 活期存款 5,224.07
公司金桥支行
中信银行股份有限
募集资金专户 8110201013101356343 活期存款 9,784.00
公司上海虹桥支行
浙江泰隆商业银行
募集资金专户 31010010201000046726 活期存款 96,139,308.78
股份有限公司上海
银行名称 账户类别 账号 账户性质 期末余额
分行
合计 141,503,172.77
单位：人民币元
银行名称 账号 账户性质 期末余额
招商银行上海分行营
业部
合计 45,500,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 9 月 10 日止，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投
入 69,467,414.60 元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
了信会师报字[2021]第 ZF10910 号《募集资金置换专项鉴证报告》。募集资金到
位后，公司已于 2021 年 11 月置换先期投入 69,467,414.60 元。本次置换已经公
司 2021 年 10 月 29 日召开的了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十
四次会议通过。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 1 月 14 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 2.7 亿元（含本数）用于暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普冉
半导体（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》（公告编号：2024-003）。根据上述决议，公司在规定期限内实际使用 2 亿
元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影
响募集资金投资项目建设进度的正常进行。截至 2025 年 1 月 6 日，公司已将上
述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上
述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.7 亿元（含本数）用于暂时补充流动
资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司与主营业务相关的生产经营。具体内
容详见公司于 2025 年 1 月 9 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2025-003）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提
下，使用不超过 8.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好的保本型产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，
使用期限不超过 12 个月，自 2024 年 9 月 1 日起至 2025 年 8 月 31 日止。具体内
容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《普冉半导体（上海）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-049）。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 已 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理
行现金管理的授权额度，具体如下：
账户性 实际获得收
银行名称 账号 期末余额 购买日 到期日
质 益
账户性 实际获得收
银行名称 账号 期末余额 购买日 到期日
质 益
上海银行股份
七天通
有限公司金桥 23002612119 - 2022-9-21 2023-2-28 139,422.35
知存款
支行
上海银行股份
七天通
有限公司金桥 23002609703 - 2022-9-16 2024-5-13 6,260,091.8
知存款
支行
上海银行股份
七天通
有限公司金桥 23002453867 - 2021-9-24 2023-1-18 5,555,422.92
知存款
支行
中信银行股份
七天通
有限公司上海 8110201033001537112 - 2022-10-20 2023-8-28 2,747,888.26
知存款
虹桥支行
浙江泰隆商业
协议存
银行股份有限 31010010201000046726 - 2021-8-9 2024-4-24 26,058,086.94
款
公司上海分行
浙江泰隆商业
银行股份有限 - 2024-4-24 2024-12-24 2,685,832.21
公司上海分行
浙江泰隆商业
银行股份有限 - 2024-12-20 2025-1-24 280,725.70
公司上海分行
浙江泰隆商业
银行股份有限 - 2025-1-20 2025-1-21 111.11
公司上海分行
招商银行上海 定期存
分行营业部 款
合计 45,500,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十三次会议，于 2025 年 1 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金人民币 2.7 亿元用于永久补充流动资金，公司保荐机构中信证券股份有限公
司对该事项出具了明确的核查意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 7 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“总部基地及前沿技术研发项目”
予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至 2025 年 6 月 30
日的节余募集资金 5,110.83 万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含现金管
理收益及利息净额，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金
额为准。节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，公司与保荐机构、
开户银行签署的与该募投项目有关的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终
止。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，已使用的募集资金均投向所承
诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司 2025 年 1-6 月
单位：万元
募集资金总额 124,554.54 本年度投入募集资金总额 35,356.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 100,877.33
变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期末累计 截至期 项目达 可行
是否
已变更项 投入金额与承 末投入 到预定 本年度 性是
募集资金承 调整后投 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计 达到
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额的 进度（%） 可使用 实现的 否发
诺投资总额 资总额 入金额(1) 金额 投入金额(2) 预计
变更（如有） 差额(3)＝ (4)＝ 状态日 效益 生重
效益
(2)-(1) (2)/(1) 期 大变
化
闪存芯片升级研发 2023 年 4 不适
否 18,964.11 18,964.11 18,964.11 - 17,150.00 -1,814.11 90.43 不适用 否
及产业化项目 月 用
EEPROM 芯片升级研 2023 年 4 不适
否 4,787.19 4,787.19 4,787.19 - 4,007.80 -779.39 83.72 不适用 否
发及产业化项目 月 用
总部基地及前沿技 2025 年 6 不适
否 10,793.90 28,591.63 28,591.63 2,216.98 24,029.26 -4,562.37 84.04 不适用 否
术研发项目 月 用
基于存储芯片的衍
生芯片开发及产业 否 28,262.83 28,262.83 28,262.83 6,221.36 25,262.69 -3,000.14 89.38 不适用 否
月 用
化项目
不适
超募资金 不适用 61,746.51 43,948.78 43,948.78 26,918.46 30,427.58 -13,521.20 69.23 不适用 不适用 否
用
合计 124,554.54 124,554.54 124,554.54 35,356.80 100,877.33 -23,677.21 80.99
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金投资项目先期投入及置换金额 69,467,414.60 元，详见三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，详见三、（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 用超募资金永久补充流动资金的情况，详见三、（五）
报告期内，“总部基地及前沿技术研发项目”节余金额为 5,110.83 万元，公司在进行场地购置的单
价预算中根据调整预算当时的市场价预先进行估计，实际单价在后期相关部门审批确定后比原预算
估计要低，使得项目资金有所节余；且该募投项目有一定时长的竣工整理周期，目前尚余部分待支
付的装修项目尾款以及办公采购等，按计划将在未来运行过程中，结合合同条款及实际使用情况进
行支付，现阶段形成一定节余；同时，公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有
募集资金结余的金额及形成原因
关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，从项目资金使用的实际情
况出发，审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度
和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，
在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定
的收益和存款利息收入。
募集资金其他使用情况 募集资金其他使用情况，详见三、（八）
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