证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2025-052
新华都特种电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规范性文件的规定，新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新
特电气”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募
集资金总额为 85,016.16 万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97
万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了“众环验字（2022）0210029 号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专
户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金总额 850,161,600.00
减：发行费用 95,471,857.17
二、募集资金净额 754,689,742.83
减：募集资金累计使用金额 269,311,127.20
其中：以前年度以募集资金置换预先投入 63,912,965.97
以前年度直接投入募投项目 96,450,772.00
以前年度超募资金永久补充流动资金 70,000,000.00
以前年度超募资金用于股份回购 31,979,692.16
加：募集资金现金管理收益及利息收入扣除手续费净额 41,879,707.98
减：2025 年半年度末用于现金管理 400,000,000.00
三、募集资金专户余额 127,258,323.61
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司
实际情况，制定了《新华都特种电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募
集资金管理制度》），对公司募集资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和
监督做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司
董事会同意开设募集资金专户并授权公司法定代表人签订《募集资金三方监管协议》。
庄支行、宁波银行北京石景山支行营业部及保荐机构民生证券股份有限公司分别签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》
与三方监管协议范本不存在重大差异，并得到切实履行，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）（“元”代表人民币元，下同）。其中，募
集资金用于现金管理的金额为 400,000,000.00 元，剩余 127,258,323.61 元（含扣除手
续费后的相关利息收入和投资收益）存储于公司募集资金专户中，存储情况如下：
银行名称 银行账号 类型 存储金额（元）
招商银行股份有限公司北京亦庄支行 110902289310608 募集资金 44,139,177.32
宁波银行北京石景山支行营业部 77080122000184878 募集资金 74,926,026.09
招商银行股份有限公司北京亦庄支行 110943456810666 募集资金 0.00
宁波银行北京石景山支行营业部 77080122000185828 募集资金 8,193,120.20
小计 127,258,323.61
现金管理余额 400,000,000.00
合计 527,258,323.61
产品为 40,000 万元（“万元”指人民币万元，下同）,具体情况如下：
委托理 预期年
序
受托方 产品名称 财金额 起息日 到期日 产品类型 化收益
号
（万元） 率
财智尊享金鳍
华安证券股 2025 年 5 2026 年 2 固定收益+
份有限公司 月 22 日 月 24 日 浮动收益
益凭证
财智尊享金鳍
华安证券股 2025 年 5 2026 年 2 固定收益+
份有限公司 月 22 日 月 24 日 浮动收益
益凭证
财智尊享金鳍
华安证券股 2025 年 5 2026 年 5 固定收益+
份有限公司 月 23 日 月6日 浮动收益
益凭证
月 27 日 月 28 日 型
龙鼎金牛定制
申万宏源证 2025 年 5 2026 年 5 固定收益+
券有限公司 月 27 日 月6日 浮动收益
证
金鳍-金享利
东方证券股 077 期-东方证 2025 年 5 2026 年 4 固定收益+
份有限公司 券收益凭证 月 30 日 月 28 日 浮动收益
SRWZ39
招商证券股 招商证券收益 2025 年 5 2025 年 固定收益+
份有限公司 凭证-“博 月 30 日 11 月 26 浮动收益
金”326 号 日
（SRWW26）
宁波银行股 2025 年 5 2025 年 8 保本浮动
份有限公司 月 30 日 月 28 日 型
招商证券收益
招商证券股 凭证-“博 2025 年 5 2025 年 8 固定收益+
份有限公司 金”327 号 月 30 日 月 27 日 浮动收益
（SRWW27）
招商证券收益
凭证-“磐
招商证券股 2025 年 5 2026 年 5
份有限公司 月 30 日 月6日
益凭证
（SRTJ37）
宁波银行股 2025 年 6 2025 年 9 保本浮动
份有限公司 月 10 日 月8日 型
国联民生证 盛鑫 1179 号浮
月 18 日 月 18 日 浮动收益
公司 凭证
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金 8,417.99 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费
用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）
行费用的自筹资金的公告》。
公司已于 2022 年度完成上述募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用
事项。2025 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度
不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况
下，追加总额度不超过 34,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理。
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进
的情况下，使用总额度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理。
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会
议，审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情
况下，使用总额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次
会议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的
情况下，使用总额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
（六）节余募集资金使用情况
（七）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超募资金金额为 23,833.62 万元。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
八次会议，于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，先后审议并通过
了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年使用超
募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构、独立董事对上述事项发表了
明 确 同 意 意 见 。 详 细 情 况 参 见 公 司 于 2022 年 10 月 26 日 披 露 于 巨 潮 咨 询 网 站
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2022-040）。
公司于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回
购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 4,500 万
元（含）；回购价格不超过人民币 17 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过
本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购资金来源为公司首次公开发行人民币普通
股取得的部分超募资金。详细情况参见公司于 2023 年 11 月 9 日披露于巨潮咨询网站
（www. cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的公告》（公告编号：2023-055）。2024 年 10 月 24 日，公司股份回购完成，累
计使用超募资金 31,977,194.05 元（不含交易费用），具体内容详见公司于 2024 年 10
月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股份回购完成暨股份
变动的公告》（公告编号：2024-047）。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 52,725.83 万元，其中尚未到期的现金
管理产品金额为 40,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 12, 725.83 万元（含扣
除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
（九）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在
募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
新华都特种电气股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期投入
募集资金总额 75,468.97 募集资金总 696.77
额
报告期内变更用途的募集资金总
额 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 26,931.11
累计变更用途的募集资金总额比 额
不适用
例
是 否 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 报 告 期 投 入 截 至 期 末 截至期末投 项 目 达 到 预 报 告 期 实 现 的 是 否 达 到 预 项 目 可 行 性 是 否
已 变 诺投资总额 总额（1） 金额 累 计 投 入 资进度（%）定 可 使 用 状 效益 计效益 发生重大变化
承诺投资项
更 项 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期
目和超募资
目（含
金投向
部 分
变更）
承诺投资项目
器生产基地
否 46,635.35 46,635.35 696.77 11,733.14 25.16 2026 年 4 月 不适用 不适用 否
和研发中心
建设项目
器生产基地否 36,640.29 36,640.29 50.65 4,002.39 10.92 2026 年 4 月 不适用 不适用 否
子项目
否 9,995.06 9,995.06 646.12 7,730.75 77.35 2026 年 4 月 不适用 不适用 否
子项目
否 5,000.00 5,000.00 不适用 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
承诺投资项不 适
目小计 用
超募资金投向
暂未确定投
否 13,635.65 13,635.65 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
向
永久性补充
否 7,000.00 7,000.00 不适用 7,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
回购公司股
否 3,197.97 3,197.97 不适用 3,197.97 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
份
超募资金投不 适
向小计 用
不 适
合计 75,468.97 75,468.97 696.77 26,931.11 35.69 不适用 不适用 不适用 不适用
用
期的议案》，受国内外宏观经济形势以及市场发展变化等外部环境影响，变频用变压器下游行业市场规模未保持增长且出现下滑，变
未达到计划
频用变压器市场增长面临阶段性低谷。本着审慎和对股东负责的原则，公司在募投项目特种变压器生产基地和研发中心建设项目（以
进度或预计
下简称“生产研发中心项目”）实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，将其可使用状态时间延期至 2025
收益的情况
年 4 月 30 日。
和原因（分具
体项目）
重新论证并延期的议案》，公司根据当前市场环境、行业形势、募投项目实际建设进度等情况，在生产研发中心项目实施主体、实施
地点、募集资金投资用途及投资规模保持不变的情况下，审慎决定对其进行延期，将其可使用状态的时间延期至 2026 年 4 月 30 日。
项目可行性
发生重大变
无
化的情况说
明
超募资金的
次临时股东大会，先后审议并通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司 2022 年使用超募资金 7,000 万
金额、用途及
元永久性补充流动资金。公司保荐机构、独立董事对上述事项发表了明确同意意见。详细情况参见公司于 2022 年 10 月 26 日披露于
使用进展情
巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。
况
案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 4,500 万元（含）；
回购价格不超过人民币 17 元/股（含）；回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；回购资金来源为公司首
次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。详细情况参见公司于 2023 年 11 月 9 日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-055）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,197.97 万元进行股份回购。
募集资金投
资项目实施
无
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
无
方式调整情
况
公司于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,417.99 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用,其中以募集
募集资金投
资金置换前期已预先投入的募投项目自筹金额 6,391.29 万元，以募集资金置换已支付发行费用 2,026.70 万元。独立董事对该事项发表
资项目先期
了同意的独立意见；保荐人发表了无异议的核查意见；中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公
投入及置换
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0214355 号）。详细情况参见公司于 2022 年 6 月
情况
（公告编号：2022-023）。
用闲置募集
资金暂时补
无
充流动资金
情况
集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 20,000
用 闲 置 募 集 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
资 金 进 行 现 2、公司于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于追加使用闲置募集资金
金管理情况 和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，追加总额
度不超过 34,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使
用总额度不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总
额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用
总额度不超过 45,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
项目实施出
现募集资金
无
节余的金额
及原因
尚未使用的
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 52,725.83 万元，其中尚未到期的现金管理产品余额为 40,000 万元，存放在募集
募集资金用
资金专户的余额为 12,725.83 万元。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
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