证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2025-037
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准金花企业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]1648 号）核准，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
发行股票 67,974,413 股（A 股），发行价格为人民币 9.38 元/股，本次发行募集资金总
额为人民币 637,599,993.94 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
进行了审验，并于 2018 年 3 月 22 日出具的《金花企业（集团）股份有限公司验资报告》
(瑞华验字[2018]61060001 号)审验确认。
（二）截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额：
项目 金额（元）
募集资金总额 637,599,993.94
减：支付的发行费用 8,819,174.34
募集资金净额 628,780,819.60
减：累计已投入募投项目金额 550,157,945.78
其中：2018 年度使用募集资金金额 151,318,549.83
减：临时性补充流动资金 99,843,085.05
加：累计募集资金利息收入扣减手续费净额 46,357,432.84
其中：2018 年度募集资金利息收入扣减手续费净额 7,427,432.48
尚未使用的募集资金余额 25,137,221.61
其中：现金管理余额 0.00
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 25,137,221.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权
益，公司根据《公司法》、
《证券法》
、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《上市公司
证券发行管理办法》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《管理
办法》。根据《管理办法》要求并结合经营需要，公司对募集资金专户存储，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。
“浦发银行”）开设募集资金专项账户。2018 年 4 月 3 日，公司与国金证券股份有限公
司（以下简称“国金证券”）、浦发银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协
议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
银行股份有限公司（以下简称“长安银行”）增设募集资金存储专户，并同国金证券、
长安银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）新开立募集资金存储专户，并同
国金证券、兴业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议内容与《上海
证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
行募集资金存储专户，并办理完毕长安银行募集资金存储专户的销户手续。公司与国金
证券、长安银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
审议通过，公司在齐商银行股份有限公司西安杏园路支行（以下简称“齐商银行”）新
开立募集资金存储专户，并同国金证券、齐商银行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，该协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额列示如下：
单位：元
序号 开户银行 账户
（含利息）
注1
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
注2
齐商银行股份有限公司西安杏园路支行营业室
合计 25,137,221.61
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
计已使用募集资金55,015.79万元，具体详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
议，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议批准之日起12个月内，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金
专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
资金投资项目延期的议案》，根据公司2016年非公开发行股票部分募集资金投资项目实
施进度，公司拟将“新工厂搬迁扩建项目”预计完成时间延长至2023年12月31日。本次
募集资金投资项目延期，是公司根据项目的实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集
资金投资项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要
投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东
利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
议，通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，
同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募
集资金投资项目，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此
事项发表了同意意见。
议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为确保募投项目的实施质量和项
目效益，使募投项目的实施更符合公司长期发展的要求，经过公司审慎分析和综合评价，
拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。公司将合理安排募
投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。
议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因相关部门审批验收等不可
控因素，为保障募投项目工程安全和项目效益，降低募投项目风险，经过公司审慎分析
和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年6月30日。公司
将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推进。
议审议，通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，为保障募投项目工程验收安
全实施，降低募投项目风险，结合相关部门审批验收等不可控因素，经过公司审慎分析
和综合评价，拟将上述募投项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月31日前。公
司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进度，保障募投项目按期顺利推
进。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 62,878.08 本年度投入募集资金总额 6,700.49
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 55,015.79
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变 截至期末累计 项目可
调整 截至期末投
更项 截至期末 截至期末累 投入金额与承 项目达到预 本年度 是否达 行性是
募集资金承 后投 本年度投 入进度（%）
承诺投资项目 目(含 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 定可使用状 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 资总 入金额 (4)＝
部分 金额(1) (2) 差额(3)＝ 态日期 效益 效益 重大变
额 (2)/(1)
变更) (2)-(1) 化
补充流动资金 14,878.08 14,878.08 15,111.54 233.46 101.57 不适用 不适用 不适用 否
新厂区搬迁扩建项目 48,000.00 48,000.00 6,700.49 39,904.26 -8,095.74 83.13 不适用 不适用 否
月 31 日
合计 62,878.08 62,878.08 6,700.49 55,015.80 -7,862.28 87.50
“新工厂搬迁扩建项目”所涉建筑建设工程及安装工程均已完工，但整体尚未交付，目前正处于施工单
位自查整改和管网调试阶段，上述工作完成后，将申请进行建设工程竣工验收、生产线和设备调试等阶
段。鉴于以上因素，“新工厂搬迁扩建项目”将无法按照原计划于 2025 年 6 月 30 日达到预定可使用状
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 态，为保障募投项目工程验收安全实施，降低募投项目风险，结合相关部门审批验收等不可控因素，经
公司审慎研究，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将上述募投项目达到预定可使
用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日前。公司将合理安排募投项目建设周期，加快募投项目的建设进
度，保障募投项目按期顺利推进。 (公告编号:临 2025-028)。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三-（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三-（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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