证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-036
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，天下秀数字科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第十一届董事会第十五
次会议、第十一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投
项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，后期定
期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使
用资金。保荐人对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。现将相关事
项公告如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1666号文核准，天下秀数
字科技（集团）股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
司于2020年9月3日分别汇入本公司募集资金监管账户民生银行北京广安门支行
（账号为：632304268）680,000,000.00元、中国银行北海市北京路支行（账号为：
额 加 上 承 销 费 中 不 属 于 发 行 费 用 的 进 项 税 2,777,999.99 元 ） ， 另 扣 除 律 师 费
集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年9
月3日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770号）。
二、募集资金投资项目情况
根据《2020年度非公开发行A股股票预案》，公司该次非公开发行股票募集
资金扣除发行费用后，用于实施以下投资项目：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
新媒体商业大数据平台建设项目 118,930.02 88,593.99
WEIQ新媒体营销云平台升级项目 69,580.18 55,593.99
补充流动资金 63,000.00 63,000.00
合计 251,510.20 207,187.99
公司于2024年11月19日召开了第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事
会第十二次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第一次临时股东会，分别审议
通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，将募投项目由“新媒体商业
大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”变更为“内容营
销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”。保荐人对本次变更募集资
金投资项目的事项发表了同意意见。具体内容请详见公司于2024年11月20日在上
海证券交易所网站披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临
变更后，公司募集资金将用于实施以下投资项目：
单位：人民币万元
变更后新项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
内容营销生态平台升级项目 112,053.75 109,053.75
创新技术模块升级项目 19,903.29 17,185.46
合计 131,957.04 126,239.21
三、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因
根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定，募集资金投资项
目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产
品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个
月内实施置换。公司及子公司存在需要使用部分自有资金先行支付募投项目所需
资金的情形，主要原因如下：
工资、奖金等薪酬费用的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若
以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司及子公司通过不
同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。
社保费用的汇缴及各项税费的缴纳等均通过银行托收的方式进行，同时考虑到员
工住房公积金由公司账户统一划转，通过多个银行账户支付在操作上存在不便，
需以自有资金先行垫付。
因此，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率和募投项目实
施效率，依据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，公司及子公司
作为募投项目的实施主体，在“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块
升级项目”募投项目实施期间拟以自有资金先行支付该募投项目涉及的人员薪酬、
社保、公积金等部分款项，后续以募集资金等额置换，即定期对该募投项目发生
的上述垫付费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关自
有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程
金垫付。
自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将以自有资
金支付的募投项目所使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目实施主体的自
有资金账户，上述置换事项在自有资金支付后六个月内实施完毕。
或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资
金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。
五、 相关审议程序及意见
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目
所需资金，后期定期将该部分款项以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资
金视同募投项目使用资金。该举措有助于确保募投项目的顺利推进，不存在改变
或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案无需
提交公司股东会审议。
于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，监事会
认为：公司及子公司作为募投项目的实施主体，在募投项目实施期间，使用自有
资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审批程
序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资
金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
因此，同意公司及子公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集
资金等额置换。
经核查，保荐人认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的事项已经第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十五次
会议审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。综上，保荐
人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异
议。
六、 对公司的影响
公司及子公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金
支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，有利于提升资金使用效率
和公司整体运营管理效率，保障募投项目的顺利推进。该事项不影响公司募投项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
特此公告。
天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十二日
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