证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-085
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金
存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091 号文核准)，并经上海证券交易所同意，本
公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价为每股人民币 15.57 元，共计募集资金 622,800,000.00
元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）45,000,000.00 元后的募集资金为 577,800,000.00
元，已由主承销商国金证券股份公司于 2020 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另
减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用（不含增值税）15,940,566.04 元后，公司本次募集资金净额为
并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-86 号）。
金额单位：人民币 万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 56,185.94
项目投入 B1 48,804.88
截至期初累计发生额
永久补充流动 B2 7,600.12
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资金
利息收入净额 B3 1,721.69
项目投入 C1
永久补充流动
本期发生额 C2
资金 1,475.11
利息收入净额 C3
项目投入 D1=B1+C1 48,834.88
永久补充流动
截至期末累计发生额 D2=B2+C2 9,075.23
资金
利息收入净额 D3=B3+C3 1,724.17
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
(二)公开发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865 号），本公司由主承销商国金证券
股份有限责任公司(以下简称国金证券)采用原 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，
发行可转换公司债券 6,016,500 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额
为人民币 601,650,000.00 元，扣除承销和保荐费用（不含税）8,188,679.25 元后实际收到
的金额为 593,461,320.75 元，已由主承销商国金证券于 2023 年 1 月 9 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直
接 相 关 的 外 部 费 用 3,102,908.01 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕7-1 号）。
金额单位：人民币 万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 59,035.84
截至期初累计发生额 项目投入 B1 16,008.00
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永久补充流动
B2 18.96
资金
利息收入净额 B3 1,555.97
项目投入 C1 677.57
永久补充流动
本期发生额 C2 -
资金
利息收入净额 C3 260.62
项目投入 D1=B1+C1 16,685.57
永久补充流动
截至期末累计发生额 D2=B2+C2 18.96
资金
利息收入净额 D3=B3+C3 1,816.59
应结余募集资金 E=A-D1+D2 44,147.90
实际结余募集资金 F 14,147.90
差异[注] G=E-F 30,000.00
[注]差异系募集资金实际结存余额中未包含公司使用闲置募集资金购买理财产品期末
尚未到期余额 300,000,000.00 元。
二、募集资金管理情况
(一)首次公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份公司于2020年8月10日与宁波银行股份有
限公司温州分行、2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司温州市分行、中国农业银行
股份有限公司温州瓯海支行、2020年10月28日分别与中国工商银行股份有限公司南京高淳支
行、中国建设银行股份有限公司南京高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
第 5 页 共 18 页
截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募投项目已全部结项，5 个募集资金专户已
全部销户。
金额单位：人民币 元
募集资金余
开户银行 银行账号 备 注
额
中国农业银行股份有限公司温州瓯 已于 2025 年 4 月
海支行 销户
中国工商银行股份有限公司南京高 已于 2024 年 3 月
淳支行 销户
中国建设银行股份有限公司南京高 已于 2024 年 2 月
淳支行 销户
已于 2024 年 3 月
中国银行股份有限公司温州市分行 385778351137
销户
已于 2024 年 3 月
宁波银行股份有限公司温州分行 76010122000745346
销户
合 计
(二)公开发行可转换公司债券
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份公司于 2023 年 1 月 9 日与中国银行
股份有限公司温州市分行及中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券有 4 个募集资金专户，募集资金存放
情况如下：
金额单位：人民币 元
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
OEM 智能工厂建
中信银行股份有限公司温州分行 8110801012602603443 72,151,571.43
设项目
汽车零部件检
中信银行股份有限公司温州分行 8110801013302603453 65,089,949.70 测实验中心项
目
中国建设银行股份有限公司高淳支 OEM 智能工厂建
行 设项目
已 于 2024 年 3
中国银行股份有限公司温州市分行 385778351137
月销户
合 计 141,478,991.46
注：募集资金余额中不包含未到期理财产品 300,000,000.00 元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业信息化综合平台建设、汽车零部件检测实验中心募投项目因不直接产生经济收入，
故无法单独核算效益。补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资
金压力，降低财务风险。
(四)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理的情况
议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司使用余额总额不
超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第三次
会议审议通过之日起至公司 2025 年年度董事会召开之日止。拟投资的产品品种为安全性高、
流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单，上述额度内的资金
可以滚动使用。
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截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额单位：人民币 元
募集资
序 持有天 金是否
发行主体 产品名称 认购金额 收益情况 期末的投资份额
号 数 如期归
还
中信银行温州分
行营业部
中信银行温州分
行营业部
中信银行温州分
行营业部
中信银行温州分
行营业部
中信银行温州分
行营业部
中信银行温州分
行营业部
合 计 900,000,000.00 2,477,589.05 300,000,000.00
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
二〇二五年八月二十二日
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附件 1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 56,185.94 本年度投入募集资金总额 30．00
变更用途的募集资金总额 9,121.46
已累计投入募集资金总额 48,834.89
变更用途的募集资金总额比例 16.23%
项目
是否
截至期末累计 可行
已变 截至期末 截至期末
募集资金 投入金额与承 截至期末投入 项目达到 性是
承诺投资 更项 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 本年度实现 是否达到
承诺投资 诺投入金额的 进度（%） 预定可使用 否发
项目 目（含 投资总额 金额 投入金额 金额 的效益 预计效益
总额 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 生重
部分 (1) (2)
(3)＝(2)-(1) 大变
变更）
化
年产 240 万套轿
车用传动轴总成 否 16,190.00 16,190.00 16,190.00 14,291.27 -1,898.73 88.27[注 1] 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
建设募投项目
年产 150 万只精
密轮毂轴承单元
否 9,860.00 9,860.00 9,860.00 7,101.31 -2,758.69 72.02[注 1] 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
智能化生产线技
术改造募投项目
全球营销网络建
是 9,885.00 10,071.43 10,071.43 8,381.74 -1,689.69 83.22[注 1] 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
设募投项目
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企业信息化综合
平台建设募投项 否 5,296.00 5,296.00 5,296.00 30．00 4,105.63 -1,190.37 77.52[注 1] 2025 年 4 月 不适用 不适用 否
目
补充流动资金项
否 14,954.94 14,954.94 14,954.94 14,954.94 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
合 计 － 56,185.94 56,372.37 56,372.37 30.00 48,834.89 -7,537.48 － － － －
企业信息化综合平台建设募投项目延期原因：信息化平台项目整体复杂程度高，数据导入周期较长，经常涉及
跨多部门协同办工，公司柔性化多品种小批量的生产模式，汽车后市场零部件种类型号繁多，都为数据的导入
及最终系统的落地增加了复杂性，导致实际时间周期超过计划时间周期。为确保公司募投项目稳步实施，经审
慎研究，公司拟将信息化平台项目预计达到可使用状态的日期延长至 2025 年 4 月。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开 2024 年第一次临时董事会和第一次临时股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目
延期的议案关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意将公司“企业信息化综合平台建设募投项目”的项目
达到预定可使用状态时间从 2024 年 1 月调整至 2025 年 4 月。
未达到计划进度原因（分具体项目）
年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目和年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目延期原
因：由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，同时受海运影响，
部分设备未按计划时间入境，设备安装调试进度较慢。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四次会议
和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司“年产 240 万套轿
车用传动轴总成建设项目”的项目达到预定可使用状态时间从 2021 年 12 月调整至 2023 年 3 月；同意将公司
“年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目”的项目达到预定可使用状态时间从 2021 年 12
月调整至 2023 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金，置换资金总额 5,981.62 万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关
于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-828
号）。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 6 月 30 日，年产 240 万套轿车用传动轴总成建设募投项目已全部完成，共使用募集资金 14,291.27
万元，占公司承诺投入募集资金总额的 88.27%，年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投
项目已全部完成，共使用募集资金 7,101.31 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 72.02%。公司于 2023 年 4
月 11 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募
投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之传动轴
总成项目、轮毂智能化技术改造项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计 5,587.73 万元永久补充流动
资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；
截至 2025 年 6 月 30 日，全球营销网络建设募投项目已全部完成，共使用募集资金 8,381.74 万元，占公司承
募集资金结余的金额及形成原因 诺投入募集资金总额的 83.22%，公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临
时监事会，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之全球营销网络项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计
截至 2025 年 6 月 30 日，企业信息化综合平台建设募投项目已全部完成，共使用募集资金 4,105.63 万元，占
公司承诺投入募集资金总额的 77.52%，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事
会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之企业信息化综合平台建设募投项目结项，并将上述募投项目节
余募集资金合计 1,475.11 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
募集资金其他使用情况 无
注 1：项目已结项，节余资金永久补充流动资金。
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附件 2
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 59,035.84 本年度投入募集资金总额 677.57
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 16,685.57
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计 截至期末
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末承 投入金额与承 投入进度 本年度 是否达
承诺投资 更项目 调整后 本年度 累计投入金 预定可使 性是否发
承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 （%） 实现的 到预计
项目 （含部分 投资总额 投入金额 额 用状态日 生重大变
总额 (1) 差额 (4)＝ 效益 效益
变更） (2) 期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
OEM 智能工厂建 2026 年 4
否 29,064.00 29,064.00 29,064.00 616.46 2,578.92 -26,485.08 8.87 不适用 不适用 否
设项目[注 2] 月
汽车零部件检测 2026 年 4
否 16,101.00 16,101.00 16,101.00 61.11 235.81 -15,865.19 1.46 不适用 不适用 否
实验中心项目 月
补充流动资金项
否 13,870.84 13,870.84 13,870.84 13,870.84 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
合 计 － 59,035.84 59,035.84 59,035.84 677.57 16,685.57 -42,350.27 － － － －
第 12 页 共 18 页
OEM 智能工厂建设项目：公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和第一次临时股东大会，
审议并通过了《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的议案》。
汽车零部件检测实验中心项目：汽车零部件检测实验中心项目原计划拟建汽车零部件检测试验中心主要
承担底盘系统相关联的多产品线的检测工作，包括橡胶减震检测实验室、悬架转向检测实验室、减震器
未达到计划进度原因（分具体项目） 检测实验室、多产品检测实验室各一个，满足公司该系列产品检测需求。温州公司办公场所面积较小，
近年来业务规模增长较快，办公空间不足的问题越来越凸显。检测实验中心项目建设在温州，不利于集
团货物的协同运输，影响物流服务的效率，综合考虑以上因素该项目需增加实施主体及实施地点后继续
实施。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的议案》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理的
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 募集资金结余的金额 44,147.90 万元，尚未使用完毕
募集资金其他使用情况 无
[注 2]南京冠盛汽配有限公司（以下简称“南京冠盛”）原拟用地面积约 31,800 平方米（折合约 47.7 亩），原出让的使用年限 30 年。为了更好地提升项目的社会和经济价值，
经政府审批，实际获批用地面积和使用年限较原计划有所增加。南京冠盛于 2025 年 8 月 14 日与南京市规划和自然资源局高淳分局分别签署了《国有建设用地使用权出让合同》
（合
同编号 3201252025CR0037）、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号 3201252025CR0036），两份合同出让土地面积共计为 41,085.57 平方米（折合约 61.63 亩），土地出
让价格因使用年限增至 50 年，较原计划增加。
第 13 页 共 18 页
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