无锡锡南科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
无锡锡南科技股份有限公司
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承
销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
止，本公司共募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元（不含增值
税），募集资金净额 753,902,448.96 元。
截至 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000367 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 485,843,333.22 元，其中：截至本报
告期末使用募集资金投入募投项目 310,666,772.29 元（含公司使用募集资金置换预先投入
募 投 项 目 的 自 筹 资 金 110,121,759.71 元 ） ； 使 用 节 余 募 集 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 74,154,387.71 元，使用闲置募
集资金进行现金管理余额为人民币 210,000,000.00 元。
报告期内公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 金额
一、募集资金总额 850,000,000.00
减：发行费用 96,097,551.04
二、公开发行募集资金净额 753,902,448.96
三、截至本期末累计已使用的募集资金 485,843,333.22
（一）募投项目已使用资金 310,666,772.29
其中：置换预先投入自筹资金 110,121,759.71
本期募集资金使用金额 24,692,262.62
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项 目 金额
（二）截至本期未节余募集资金永久补充流动资金 31,176,560.93
（三）超募资金永久补充流动资金 144,000,000.00
其中：本期募集资金使用金额 72,000,000.00
四、利息收益 16,095,271.97
其中：存款利息收入 4,852,811.17
理财收益 11,243,166.84
减：手续费支出 706.04
五、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额 210,000,000.00
六、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专用账户余额 74,154,387.71
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理
制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，并与
中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金
的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专
户的银行查询募集资金专户资料，以便于对募集资金的管理及其使用情况进行监督，明确了
各方的权利和义务，募集资金专户具体如下：
三方监管协议
序号 银行名称 账号 专户用途
签订日期
宁波银行股份有限公 一厂涡轮增压器核心部件
司无锡梁溪支行 升级扩产技改项目
上海浦东发展银行股
二厂涡轮增压器核心部件
产线升级技改项目
（注 1）
中信银行股份有限公 新能源汽车驱动电机壳体
司无锡分行 等关键部件制造建设项目
兴业银行股份有限公
（注 2）
中国银行股份有限公
司无锡太湖新城支行
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电力系统中高压控制及储
中国银行股份有限公
能设备关键零部件建设与 2025/5/13
司无锡太湖新城支行
智造的项目
注 1：因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协
议》由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署，实际本协议由上海浦发银行股份有
限公司无锡分行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。
注 2：因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协
议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署，实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡
山支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 截至日余额 存储方式
宁波银行股份有限公司无锡梁溪 2025 年 4 月 8 日销
支行 户
上海浦东发展银行股份有限公司 2025 年 5 月 14 日销
无锡分行 户
中信银行股份有限公司无锡分行 8110501012502271779 31,498,173.69 活期方式
兴业银行股份有限公司无 2024 年 4 月 29 日销
锡锡山支行 户
中国银行股份有限公司无锡太湖 2025 年 5 月 14 日销
新城支行 户
中国银行股份有限公司无锡太湖
新城支行
合 计 74,154,387.71
三、本报告期募集资金的使用情况
（一）本报告期募集资金使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,012.18 万元。大华会计师事务所（特
殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项
审核，并已出具了大华核字[2023]0014350 号鉴证报告。公司独立董事对该议案发表了同意
意见，保荐机构发表了核查意见。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币
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日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该议案发
表了核查意见。
（四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次
会议，于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,200 万元永久补充流动资
金以满足公司日常经营需要。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查
意见。
公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，
于 2025 年 2 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,200 万元永久补充流动资金以满
足公司日常经营需要。保荐机构发表了核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用 14,400 万元超募资金补充流动资金。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，
审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置
换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。公司独立董事对该议案发表了同意意见，
保荐机构发表了核查意见。
报告期内，公司累计使用募集资金置换的已到期银行承兑汇票金额为 4,890,500.00 元，
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未置换的未到期银行承兑汇票金额为 0.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表 2: 变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司自用资金账户，公司及保荐机构发现相关问题后，公司已于 2025 年 5 月 9 日将错误划
转的等额资金从自有资金账户归还至募集资金专户，在此期间该自有资金账户未发生资金流
动，相关资金未用于其他用途，也未对募投项目实施造成不利影响。公司已自查上述事项并
及时整改，同时定期自查确保募集资金的正确使用。
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除上述事项外，本公司本期已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完
整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
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二〇二五年八月二十二日
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附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：无锡锡南科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 75,390.24 本报告期投入募集资金总额 9,669.23
报告期内变更用途的募集资金总额 7,178.28
累计变更用途的募集资金总额 7,178.28 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 9.52%
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
否 11,726.69 11,726.69 489.05 8,787.30 74.93% 2024 年 12 月 不适用 否
扩产技改项目 1）
否 7,129.92 213.00 0.00 213.00 100% 已终止 不适用 不适用 是
升级技改项目
否 19,108.13 19,108.13 313.66 8,359.41 43.75% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
键部件制造建设项目
（注 2）
是 0.00 18,928.45 1,666.52 1,666.52 8.8% 2028 年 6 月 不适用 不适用 否
备关键零部件建设与智造项目
承诺投资项目小计 49,964.74 61,976.27 2,469.23 31,066.68 — — — — —
超募资金投向
金 （注 3）
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超募资金投向小计 25,425.50 14,400.00 7,200.00 14,400.00 — — — — —
合计 75,390.24 76,376.27 9,669.23 45,466.68 — — — — —
根据 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情
未达到计划进度或预计收益的情 况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源汽车驱
况和原因（分具体募投项目） 动电机壳体等关键部件制造建设项目”延期至 2026 年 12 月 31 日，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投
项目延期的公告》。
根据 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审
议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目 “二厂涡轮增压器核心
项目可行性发生重大变化的情况
部件产线升级技改项目”剩余资金 7,178.28 万元（含理财收益及净利息）进行整体变更为“电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与
说明
智造项目”，并使用部分超募资金 11,750.17 万元（含理财收益及净利息）对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体内容详见公司 2025
年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,及于 2025 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第
八次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金共计 14,400 万
永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。
超募资金的金额、用途及使用进
根据 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议
展情况
通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，使用部分超募资金 11,750.17 万元（含理财收益及净利息）对变更后的
募投项目进行追加投资建设，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的
公告》。
募集资金投资项目实施地点变更
本期不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
本期不适用
情况
公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置
募投项目的自筹资金的议案》,同意公司将使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,012.18 万元。大华会计师事务所(特殊普通合
换情况
伙)已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核,并出具了大华核字[2023]0014350 号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资
本期不适用
金情况
公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自
用闲置募集资金进行现金管理情 有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下,拟使用不超过人民币 35,000 万元闲置
况 募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效.在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。截至
“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目” 已于 2024 年 12 月底全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目结
项目实施出现募集资金结余的金
余募集资金 3,117.65 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金 3,117.65 万元用于永久性补充流动资金，具体内容详见公司于
额及原因
专项报告 第 7页
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募集资金使用及披露中存在的问 2025 年 4 月 7 日，由于财务人员操作失误导致将募集资金 999,835.68 元转至公司自用资金账户，公司发现相关问题后已于 2025 年 5 月
题或其他情况 9 日将等额的资金从自有资金账户归还至募集资金专户。公司已自查发现上述事项并及时进行整改。
注 1：“一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目”是对公司原有一厂压气机壳产能升级技改项目，本报告期实现收益系募集资金投资后相较于测算基期（2022 年 1-6 月）
实现的增量收入情况。
注 2：补充流动资金项目实际投资金额超过募集资金承诺投资金额 40.45 万元，主要是募集资金存款利息收入。
注 3：根据公司 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募
投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司已将尚未使用的超募资金 11,025.50 万元及理财收益及净利息 724.67 万元全部投资到“电力系统中高压控制及储能设备关键零部
件建设与智造项目”中。
专项报告 第 8页
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：无锡锡南科技股份有限公司
变更后项目拟 截至期末实际
对应的原承诺 本报告期实际 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实现 变更后的项目可行性
变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 是否达到预计效益
项目 投入金额 （3）=（2）/（1） 用状态日期 的效益 是否发生重大变化
总额（1） （2）
电力系统中高 二厂涡轮增压
压控制及储能 器核心部件产
设备关键零部 线升级技改项 18,928.45 1,666.52 1,666.52 8.8% 2028.6.30 不适用 不适用 否
件建设与智造 目及部分超募
项目 资金
合计 - 18,928.45 1,666.52 1,666.52 - - - -
根据 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目 “二厂
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”剩余资金 7,178.28 万元（含理财收益及净利息）进行整体变更为“电力系统中高压控制及
具体项目）
储能设备关键零部件建设与智造项目”，并使用部分超募资金 11,750.17 万元（含理财收益及净利息）对变更后的募投项目进行追
加投资建设，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
不适用
具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
专项报告 第 9页
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