中伟新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本专项报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，中伟新材料
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金
存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2021]3319 号》文的核准，公司获准向特定对象发
行人民币普通股（A 股）36,023,053 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 138.80 元/股，
募集资金总额为人民币 4,999,999,756.40 元，扣除本次发行费用人民币 46,949,650.05 元（不含
发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,816,979.00 元），募集资金净额为人民币 4,953,050,106.35
元。公司提前预支保荐费人民币 2,000,000.00 元，本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用
元已通过承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 11 月 17 日全部汇入贵公司交通银行股
份有限公司长沙沙湾路支行 431706888013000306896 账号内。上述募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]43546 号《验资报告》”。
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2022]2140 号》文的核准，公司获准向特定对象发
行人民币普通股（A 股）60,966,688 股，每股面值为 1.00 元，发行价格为人民币 70.65 元/股，
募集资金总额为人民币 4,307,296,507.20 元，扣除本次发行费用人民币 34,425,440.28 元（不含
发行费用的可抵扣增值税进项税额 2,065,526.41 元），募集资金净额为人民币 4,272,871,066.92
元。本次扣除需支付的剩余保荐及承销费用 29,700,000.00 元（含可抵扣增值税进项税额
募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字
[2022]44942 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额 495,305.01
加：募集资金存款利息收入 578.52
加：尚未置换的发行费用 102.90
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 495,978.65
其中：募集资金置换预先投入金额 162,355.79
减：银行手续费 7.78
期末尚未使用的募集资金余额 -
其中：专户存款余额 -
金额单位：人民币万元
项 目 金额
募集资金净额 427,287.11
加：募集资金存款利息收入 195.73
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 427,462.23
其中：募集资金置换预先投入金额 162,028.17
减：银行手续费 19.79
期末尚未使用的募集资金余额 0.82
其中：专户存款余额 0.82
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按
照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制
定了《募集资金管理办法》。
（一）募集资金的管理情况
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2021 年 12 月，本公司会同
保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司邵东支行、
中国建设银行股份有限公司钦州港区支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴湘支行、兴业银
行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司钦州支行、中国银行股份有限公司宁乡支行、
中国银行广西自贸区钦州港片区支行、中国农业银行股份有限公司长沙芙蓉中路支行、长沙银
行股份有限公司、交通银行股份有限公司长沙沙湾路支行、广西北部湾银行股份有限公司广西
自贸试验区钦州港片区支行、桂林银行股份有限公司钦州分行、中国农业银行股份有限公司铜
仁分行、中国工商银行长沙市司门口支行、中国工商银行股份有限公司铜仁九龙支行、中国光
大银行股份有限公司长沙新胜支行、中信银行长沙分行营业部、华融湘江银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司铜仁市分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、中国民生银行股份
有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部分别签订《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司已在银行设立募集资金专户对募集资金实行专户存储。2022 年 12 月，本公司会同
保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的中国民生银行长沙分行营业部、中国工
商银行长沙市司门口支行、中国建设银行股份有限公司贵阳观山湖支行、中国农业银行股份有
限公司铜仁分行、中国银行股份有限公司铜仁分行、PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KC
Morowali Bahodopi、Bank of China（Hong Kong）Limited Cabang Jakarta 分别签订《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注
广西中伟新能源 中国建设银行股份有限 430501657108 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
公司邵东支行 09111111 北部湾产业基地三元项目一期
科技有限公司
广西中伟新能源 中国建设银行股份有限 450501659851 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
公司钦州港区支行 00001321
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 中国建设银行股份有限 430501101922 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
公司长沙兴湘支行 00000531
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 兴业银行股份有限公司 368020100100 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
长沙东塘支行 200543
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注
广西中伟新能源 兴业银行股份有限公司 554010100100 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
钦州支行 312174
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 中国银行股份有限公司 广西中伟新能源科技有限公司
科技有限公司 宁乡支行 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 中国银行广西自贸区钦 广西中伟新能源科技有限公司
科技有限公司 州港片区支行 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 中国农业银行股份有限 180759010400 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
公司长沙芙蓉中路支行 23573
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 长沙银行股份有限公司 810000331133 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
营业部 000001
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西中伟新能源 交通银行股份有限公司 431706888013 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
长沙沙湾路支行 001330751
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
广西北部湾银行股份有
广西中伟新能源 805028173688 广西中伟新能源科技有限公司
限公司广西自贸试验区 - 已销户
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
钦州港片区支行
广西中伟新能源 桂林银行股份有限公司 660000015642 广西中伟新能源科技有限公司
- 已销户
钦州分行 300015
科技有限公司 北部湾产业基地三元项目一期
中伟新材料股份 中国农业银行股份有限 237110010400
- 补充流动资金 已销户
公司铜仁分行 13144
有限公司
湖南中伟新能源 中国工商银行长沙市司 190100402920
- 补充流动资金 已销户
门口支行 0084119
科技有限公司
中伟新材料股份 中国工商银行股份有限 240806012920
- 补充流动资金 已销户
公司铜仁九龙支行 0170421
有限公司
湖南中伟新能源 中国光大银行股份有限 788401880001
- 补充流动资金 已销户
公司长沙新胜支行 66852
科技有限公司
湖南中伟新能源 中信银行长沙分行营业 811160101230
- 补充流动资金 已销户
部 0558994
科技有限公司
湖南中伟新能源 湖南银行股份有限公司 890103090001
- 补充流动资金 已销户
营业部 93557
科技有限公司
中伟新材料股份 中国建设银行股份有限 520501686636
- 补充流动资金 已销户
公司玉屏支行 00001125
有限公司
中伟新材料股份 中国银行股份有限公司
有限公司 铜仁分行
湖南中伟新能源 中国民生银行股份有限
科技有限公司 公司长沙分行
户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注
中伟新材料股份 中国民生银行股份有限
有限公司 公司贵阳分行营业部
合 计 -
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 截至日余额 募投项目名称 备注
贵州中伟兴阳储 兴业银行股份有限公司 368150100100 贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸
- 已销户
能科技有限公司 长沙芙蓉中路支行 310643
铁项目
贵州中伟兴阳储 中国工商银行长沙市司 190100401920 贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸
- 已销户
能科技有限公司 门口支行 0108308
铁项目
贵州中伟新材料 中国建设银行股份有限 520501111108
- 补充流动资金 已销户
贸易有限公司 公司贵阳观山湖支行 00001958
中伟新材料股份 中国农业银行股份有限 237110010400
- 补充流动资金 已销户
有限公司 公司铜仁分行 14357
中伟新材料股份 中国银行股份有限公司
有限公司 铜仁分行
中青新能源有限 Mandiri Bursa Efek 151006799999 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6
Jakarta Branch 2
公司 万金吨高冰镍项目
中青新能源有限 Bank of China - 100000901043 印尼基地红土镍矿冶炼年产 6
JAKARTA BRANCH 392
公司 万金吨高冰镍项目
合 计 8,187.52
三、募集资金的实际使用情况
详见“附件 1：2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”、“附件 2：2022
年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
报告期内，本公司募集资金投资项目实施方式未发生变更。
报告期内，本公司不存在置换募集资金投资项目先期投入的情况。
报告期内，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2021年度向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表（附件1）。
公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况详见2022年度向特定对象发行股票
募集资金使用情况对照表（附件2）
中伟新材料股份有限公司
董事会
附件 1：
单位：人民币万元
募集资金总额 495,305.01 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 495,978.65
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累 项目可
是否已变 计投入金额 项目达到 行性是
承诺投资项目 更项目 调整后投资总 截至期末累计投 与承诺投入 截至期末投入 预定可使 是否达 否发生
（含部分 募集资金承诺 额 本年度投 入金额 金额的差额 进度(%) 用状态日 本年度实 到预计 重大变
变更） 投资总额 (1) 入金额 (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 期 现的效益 效益 化
广西中伟新能源
科技有限公司北 2024 年 12
否 350,000.00 350,000.00 - 350,539.15 539.15 100.15 21,483.71 否 否
部湾产业基地三 月 31 日
元项目一期
补充营运资金项
否 150,000.00 145,305.01 - 145,439.50 134.49 100.09 不适用 不适用 不适用 否
目
合计 500,000.00 495,305.01 - 495,978.65 673.64 - - 21,483.71 - -
未达到计划进度或预计收益的
广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期项目低于承诺效益，主要系产能未能完全释放影响。
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
项目可行性未发生重大变化
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点、
无
实施方式变更情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
无
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入和未置换的发行费用。
附件 2：
单位：人民币万元
募集资金总额 427,287.11 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 427,462.23
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
截至期 项目可
是否已变更 累计投入
本年度 末投入 项目达到预 是否达 行性是
项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计 金额与承 本年度实
承诺投资项目 投入金 进度 定可使用状 到预计 否发生
（含部分变 资总额 (1) 投入金额(2) 诺投入金 现的效益
额 (%)(4)＝ 态日期 效益 重大变
更） 额的差额
(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
印尼基地红土镍矿冶
炼年产 6 万金吨高冰镍 否 250,000.00 182,114.11 - 182,126.00 11.89 100.01 不适用 不适用 否
项目
贵州西部基地年产 8 万 2023 年 12 月
否 65,000.00 17,788.42 - 17,788.42 - 100.00 3,247.69 否 否
金吨硫酸镍项目 31 日
广西南部基地年产 8 万 2023 年 11 月
否 56,000.00 21,198.58 - 21,198.58 - 100.00 12,170.85 是 否
金吨高冰镍项目 30 日
贵州开阳基地年产 20 2024 年 9 月
否 97,500.00 78,000.00 - 78,145.80 145.80 100.19 -9,928.54 否 否
万吨磷酸铁项目 30 日
补充营运资金项目 否 199,500.00 128,186.00 - 128,203.43 17.43 100.01 不适用 不适用 不适用 否
合计 668,000.00 427,287.11 - 427,462.23 175.12 - - 5,490.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和
贵州西部基地年产 8 万金吨硫酸镍项目、贵州开阳基地年产 20 万吨磷酸铁项目低于承诺效益，主要系产能未能完全释放影响。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点、实施方式
无
变更情况
募集资金投资项目先期投入及置换情
无
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金节余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 6 月 30 日，公司未使用的募集资金存放于募集资金专户，未来将根据募集资金使用计划投入募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注：上表中募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入。
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