中国国际金融股份有限公司
关于奕瑞电子科技集团股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为奕瑞电子科技集团股份有
限公司（以下简称“奕瑞科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法
规、部门规章及业务规则的要求，对奕瑞电子科技集团股份有限公司本次使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 18 日出
具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2020]1823 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股发行价格为人民币
的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，募集资金净额为 198,616.94 万元。上述
资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信
会师报字[2020]第 ZA15507 号）。
募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金
专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
经中国证监会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转
债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号）同意注册，公司向不特定对象共计发行
债募集资金总额为人民币 143,501.00 万元；扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,369.65
万元后，募集资金净额为人民币 142,131.35 万元，上述资金已全部到位，经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 10 月 28 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16039
号《验资报告》。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金
融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金使用情况
根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》等，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 77,000.00 77,000.00
根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》《上海奕瑞光电子科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的公告》（公告编号：2022-067）等，本次可转债募集资金总额扣除发行费用后实
际募集资金净额为 142,131.35 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转债募投项目募集
资金具体使用情况如下：
单位：万元
调整前拟使 调整后拟使
序号 项目名称 投资总额 用募集资金 用募集资金
投入金额 投入金额
数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新
基地建设项目
合计 251,460.89 143,501.00 142,131.35
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2025
年 8 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奕瑞电子科技集团股
份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-
集资金存在暂时闲置的情形。
二、关于本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金项
目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增
加公司的收益，实现股东利益最大化。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存
款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券
投资为目的的投资行为。
公司根据募集资金使用情况，将暂时闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产
品，最长期限不超过 1 年。
（三）授权期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（四）投资额度
公司计划使用不超过人民币 4.6 亿元的暂时闲置募集资金（包括首次公开发行募集
资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募
集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目
投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证
券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）实施方式
董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务
中心负责组织实施。
公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，将通过募集资金专项账户或者公开披露
的产品专用结算账户实施；通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不会存放非
募集资金或者用作其他用途。
三、对公司日常经营的影响
公司 2020 年首次公开发行股票募集资金主要用于生产基地建设项目、研发中心建
设项目、营销及服务中心建设项目和补充流动资金项目。公司 2022 年向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金主要用于新型探测器及闪烁体材料产业化项目和数字化 X
线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目。上述募集资金投资项目实施期限较长，
需要大量、持续的资金投入。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响
公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投
资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不会影响公司主营业
务的正常发展。
公司将严格执行募集资金使用计划，提升公司科研水平及市场竞争力。通过对暂时
闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，未改变募集资金的使用计划，获得一定的投
资收益，提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于
保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等）进行现金管理，
但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金
管理事宜的有效开展和规范运行。
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
务核算工作。
机构进行审计。
五、公司履行的审议程序
公司于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲
置募集资金，增加公司的收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设
和使用、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4.6 亿元的暂时闲置募集资金
（包括首次公开发行募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型
理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产
品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本事项无需提交公司股东大会
审议。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
过公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资
金管理制度的规定。
提升公司经营效益，对募集资金投资项目建设进度和募集资金的正常使用不存在不利影
响，且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
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