潍柴重机: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

潍柴重机公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：潍柴重机股份有限公司单位：万元币种：人民币
占用方与上上市公司核 2025 年期年度占用累 2025 年半 2025 年半
非经营性资金占年度占用资占用形
资金占用方名称市公司的关算的会计科初占用资金计发生金额年度偿还累年度期末占占用性质
用金的利息成原因
联关系目余额（不含利计发生金额用资金余额
(如有)
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小计 - - - - - - - -
前大股东及其附
属企业
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - -
往来方与上上市公司核 2025 年期年度往来累年度偿还累 2025 年半
其他关联资金往年度往来资往来形
资金往来方名称市公司的关算的会计科初往来资金计发生金额计发生金额年度期末往往来性质
来金的利息成原因
联关系目余额（不含利（不含利来资金余额
(如有)
息）息）
控股股东、实际控潍柴动力股份有限公司同一母公司应收帐款 - 42,126.96 - 40,473.90 1,653.06 货款经营性往来
制人及其附属企常州玻璃钢造船厂有限公
业同一母公司应收帐款 4,953.02 34.32 - 778.63 4,208.71 货款经营性往来
司
潍柴动力之
山东潍柴进出口有限公司应收帐款 - 92,384.22 - 82,083.33 10,300.89 货款经营性往来
子公司
潍柴动力之
潍柴液压传动有限公司应收帐款 1.03 37.60 - 38.63 - 货款经营性往来
子公司
母公司之联
客户及供应商 6 应收帐款 382.37 2,723.45 - 2,778.53 327.29 货款经营性往来
营公司
山东重工集团财务有限公同一最终控
货币资金 103,687.51 288,917.11 1,333.63 279,834.23 114,104.01 存款经营性占用
司制人
上市公司的子公
司及其附属企业
关联自然人
其他关联方及其
附属企业
总计 -- -- -- 109,023.93 426,223.66 1,333.63 405,987.25 130,593.96 -- --
法定代表人：傅强主管会计工作负责人：温涛会计机构负责人：温涛

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