股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-042
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可[2019]2551 号）核准，本公司于 2020 年 6 月 29 日非
公开发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。
扣除各项发行费用（含增值税）人民币 7,524,599.36 元，募集资金净额人民币
述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 7 月 2 日出具了“XYZH/2020BJA40505”和“XYZH/2020BJA40506”
《验资报告》。
（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]586 号文核准，本公司向李红
等 18 名股东发行股份并支付现金收购其持有的青岛北洋天青数联智能有限公司
（以下简称北洋天青）80%股权，其中本公司以增发股份 46,481,314 股支付交易
对价 158,966,093.88 元，以现金支付交易对价 87,433,884.41 元，合计交易对
价 246,399,978.29 元。上述交易现金对价以非公开发行 A 股股票募集资金支付。
本公司于 2022 年 8 月 4 日非公开发行 A 股股票 10,784,674 股，募集资金总额为
人民币 158,966,094.76 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 5,660,377.36
元，募集资金净额人民币 153,305,717.40 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 4
日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资
报告》。
二、募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合本公司的实际情况，制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。
本公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据本公司的《募
集资金管理办法》，本公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：
（1）由本公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募
集资金使用计划书（草案）；
（2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；
（3）募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。
使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总
会计师联签，由财务部门执行。
本公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供
具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计
记录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也
定期对募集资金进行监督审计。
份有限公司北京分行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，并设立单独的募集资金专用账户。
进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，2023 年 4 月 20 日本公司、
北京天海工业有限公司作为双甲方与中信建投证券、华夏银行股份有限公司北京
光华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并设立单独的
募集资金专用账户。
三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
对应账户信息
截至 2025 年 6 月
募投项目 实施主体
开户银行 初始余额（元） 开户时间 30 日账户余额 账户号
（元）
四型瓶智能化数 子公司北京天
华夏银行北京 1026200000
控生产线建设项 海工业有限公 52,000,000.00 2020 年 7 月 0.00
光华路支行 0869946
目 司
子公司北京天
氢能产品研发项 华夏银行北京 1026200000
海工业有限公 27,285,000.00 2020 年 7 月 12,158,188.54
目 光华路支行 0869924
司
偿还京城机电和 子公司北京天 华夏银行北京 128,020,400.64 2020 年 7 月 0.00 1026200000
对应账户信息
截至 2025 年 6 月
募投项目 实施主体
开户银行 初始余额（元） 开户时间 30 日账户余额 账户号
（元）
金融机构债务 海工业有限公 光华路支行 0869935
司
合计 207,305,400.64 12,158,188.54
对应账户信息
截至 2025 年 6 月
募投项目 实施主体
开户银行 初始余额（元） 开户时间 30 日账户余额 账户号
（元）
支付收购标的资产的交易
华夏银行北 1026200000
现金对价、税费及中介机 本公司 153,305,717.40 2022 年8 月 0.00
京光华支行 0953077
构费、补充流动资金等
三、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民
币 34,893.11 万元，其中 2025 年半年度投入 2,301.05 万元。
际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,541.61 万元，其中 2025 年半年
度投入 7.95 万元，含利息收入余额为 1,215.82 万元。公司发行股份支付现金购
买资产并募集配套资金实际投入相关项目的募集资金共计 15,351.50 万元，其中
资金使用情况对照表。
（二）募集资金置换
非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公
司以自筹资金预先进行了投入。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募
投项目实际使用自筹资金的情况已进行鉴证，并出具了 XYZH/2020BJ40518 号《关
于北京天海工业有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，
经审核，截至 2020 年 7 月 2 日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目
款项计人民币 26,821,768.00 元，具体情况如下：
单位：元
序号 募投项目名称 自筹资金已预先投入金额 本次置换金额
合计 26,821,768.00
公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，决定使用非
公开发行股份募集资金 26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建设项
目预先已投入的自筹资金。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京京城机电股份有限公司 单位：元
募集资金总额 207,305,400.64 本年度投入募集资金总额 79,500.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 195,416,111.77
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 项目可
已变更项
截至期末承 投入金额与承 截至期末投 项目达到预 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资总 本年度 截至期末累计 本年度实现的
承诺投资项目 诺投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 定可使用状 到预计 否发生
分 变 更 诺投资总额 额 投入金额 投入金额(2) 效益
(1) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 重大变
（如有）
(3)＝(2)-(1) 化
不适用 52,000,000.00 不适用 0.00 52,000,000.00 不适用 100.00 2021-11-30 是 否
控生产线建设项目 0 3
不适用 不适用 0.00 不适用 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金融机构债务 64 4 4
不适用 27,285,000.00 不适用 79,500.00 15,395,711.13 不适用 56.43 不适用 不适用 不适用 否
目 0
合计 — — 79,500.00 195,416,111.77 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案，决定使用非公开发行股份募集资金人民币26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产
线建设项目预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至2025 年6 月30 日，用于偿还控股股东及金融机构债务和四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使
募集资金结余的金额及形成原因 用完毕，且对应账户已于 2022 年 10 月 17 日销户，账户余额 20,594.56 元转户至华夏银行北京光华支行
募集资金其他使用情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表
募集资金总额 153,305,717.40 本年度投入募集资金总额 22,930,977.33
变更用途的募集资金总额 0.00 153,515,021.76
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 截至期 项目达 项目可
已变更项 截至期 是否
投入金额与承 末投入 到预定 行性是
目，含部分 募集资金承诺 调整后 末承诺 本年度 截至期末累计 本年度实现的 达到
承诺投资项目 诺投入金额的 进度 （%） 可使用 否发生
变更（如 投资总额 投资总额 投入金 投入金额 投入金额(2) 效益 预计
差额 (4)＝ 状态日 重大变
有） 额(1) 效益
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
不适用 87,433,884.40 87,433,884.40 不适用 20,000,000.00 87,433,884.40 不适用 100.00 不适用 9,350,199.43 是 否
对价
不适
资金、支付税费及中 不适用 35,871,833.00 35,871,833.00 不适用 2,930,977.33 36,081,137.36 不适用 100.58 不适用 不适用 否
用
介机构费用
不适用 30,000,000.00 30,000,000.00 不适用 0.00 30,000,000.00 不适用 100.00 不适用 不适用 否
充流动资金 用
合计 — 153,305,717.40 — 22,930,977.33 153,515,021.76 — — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
项目2 补充上市公司流动资金、支付税费及中介机构费用投入进度为100.58%，是因为资金账户累计产生的利息，用
募集资金投入比例超100%的原因
于补充公司流动资金造成。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本公司募集资金使用完毕，不存在筹集资金结余金额
募集资金其他使用情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。
首页
微信公众号
证券之星APP
