证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-063
石药创新制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和石药创新制药股份有限公司（以下简称“石药创新”或“公司”）《募集
资金管理办法》的有关规定，现将公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（1）首次公开发行募集资金情况
石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石药集团
（证监许可〔2019〕288 号）
新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准，并经深圳证券交易所《关于石药集团新诺威制药股份有限公司人民币普通
股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2019〕133 号）同意，公司公开发行的
人民币普通股股票已于 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价格 24.47 元/股，募
集资金总额 1,223,500,000.00 元，保荐机构（主承销商）国投证券股份有限公司
（以下简称“国投证券”）扣除承销及保荐费用 71,271,300.00 元后，于 2019 年 3
月 19 日将 1,152,228,700.00 元划至公司募集资金专户。再行扣除审计验资费用、
律师费用、信息披露费用及发行手续费合计 9,819,490.53 元后，募集资金净额为
上述募集资金到位情况已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2019 年 3 月 19 日出具“中兴财光华审验字（2019）第 110001 号”《验资报
告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。
（2）向特定对象发行股票募集配套资金情况
石药创新制药股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于同意石药集团
新诺威制药股份有限公司向石药集团恩必普药业有限公司发行股份购买资产并
募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕2365 号）批复，公司本次新增人
民币普通股股票已于 2023 年 3 月 10 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司
本次新增人民币普通股（A 股）31,486,146 股，发行价格 15.88 元/股，募集资金
总额 499,999,998.48 元，主承销商国投证券扣除承销费用 11,200,000.00 元后，于
律师费用、印花税、审计验资费上市登记费等发行费用合计 604,582.95 元后，募
集资金净额为 488,195,415.53 元。
上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2023 年 2 月 22 日出具《验资报告》
（报告号：XYZH/2023HZAA1B0061）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、独立财务顾问签订了
《募集资金三方监管协议》。
（1）首次公开发行募集资金情况
单位：元
项目 金额
募集资金账户期初余额（2025 年 1 月 1 日） 465,075,376.45
减：直接投入募集资金投资项目 69,891,715.68
以闲置募集资金进行现金管理 965,000,000.00
银行手续费 576.85
加：现金管理到期后归还 970,000,000.00
利息收入 6,242,080.06
募集资金账户期末余额（2025 年 6 月 30 日） 406,425,163.98
（2）向特定对象发行股票募集配套资金情况
单位：元
项目 金额
募集资金账户期初余额（2025 年 1 月 1 日） 45,109,476.05
减：直接投入募集资金投资项目 8,596,522.94
项目 金额
银行手续费 283.05
加：利息收入 216,933.52
募集资金账户期末余额（2025 年 6 月 30 日） 36,729,603.58
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照现行适用的《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《公司章程》的规定，公司制定了《募
集资金管理办法》。
根据上述相关法律、法规及公司制度性文件，并经公司第四届董事会第四次
会议、第四届董事会第九次会议审议通过，公司及公司子公司河北中诺果维康保
健品有限公司（以下简称“河北果维康”）、石药集团中诺药业（泰州）有限公司
（以下简称“中诺泰州”）石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州
果维康”）针对首次公开发行募集资金设立了募集资金专项账户。经公司第五届
董事会第二十七次会议审议通过，公司及公司子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责
任公司（以下简称“石药圣雪”）针对向特定对象发行股票募集配套资金设立了募
集资金专项账户。
公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情
况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情
况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。
（1）截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
募集资金 序号 开户银行 开户公司 银行账户 账户余额 存放方式
上海浦东发展银
首次公开
行股份有限公司 4504007880
发行募集 1 石药创新 276,406,526.83 活期存储
石家庄中山东路 1300000359
资金
支行
募集资金 序号 开户银行 开户公司 银行账户 账户余额 存放方式
中国民生银行石
家庄裕祥支行
上海浦东发展银
石家庄分行
中国民生银行石
家庄裕祥支行
中国光大银行股
庄青园街支行
中国光大银行股
庄青园街支行
合计 406,425,163.98 -
上海浦东发展银
向特定对 7 行股份有限公司 石药创新 36,440,585.39 活期存储
象发行股 石家庄分行
票募集配 上海浦东发展银
套资金 8 行股份有限公司 石药圣雪 289,018.19 活期存储
石家庄分行
合计 36,729,603.58
总计 443,154,767.56 -
（2）公司于 2025 年 3 月 19 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届
监事会第十七次会议，于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，会议审
议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超
过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 8.00 亿元（含
本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括
结构性存款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4.65
亿元，明细如下：
序 产品 认购金额
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元）
石药集团 中国光大银 2025 年挂钩汇
保本 2025 年 2025 年
巨石生物 行股份有限 率对公结构性存
制药有限 公司石家庄 款定制第五期产
收益 日 日
公司 分行 品 229
石药集团 中国光大银 2025 年挂钩汇
保本
巨石生物 行股份有限 率对公结构性存 2025 年 2025 年
制药有限 公司石家庄 款定制第五期产 6月3日 9月3日
收益
公司 分行 品 536
石药集团 中国光大银 2025 年挂钩汇
保本 2025 年 2025 年
巨石生物 行股份有限 率对公结构性存
制药有限 公司石家庄 款定制第六期产
收益 日 日
公司 分行 品 130
石药集团 中国光大银 2025 年挂钩汇
保本 2025 年 2025 年
巨石生物 行股份有限 率对公结构性存
制药有限 公司石家庄 款定制第六期产
收益 日 日
公司 分行 品 130
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法
规及公司《募集资金管理办法》的规定，对于首次公开发行募集资金，2019 年
有限公司石家庄分行、国投证券签订《募集资金三方监管协议》。2019 年 5
月，公司、河北果维康、国投证券与中国民生银行股份有限公司石家庄分行；
公司、中诺泰州、国投证券与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行分别
签订了《募集资金四方监管协议》。2019 年 12 月，公司、泰州果维康、国投
证券与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协
议》。2024 年 12 月，公司开立募集资金专项账户，并与巨石生物、中国光大
银行股份有限公司石家庄分行、国投证券签署了《募集资金三方监管协议》。
对于向特定对象发行股票募集配套资金，2023 年 3 月公司已与上海浦东发
展银行股份有限公司石家庄分行、国投证券签订《募集资金三方监管协议》。
同月，公司、石药圣雪、国投证券与上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分
行签订了《募集资金四方监管协议》。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见“附表 1：首次公开发行募集
资金使用情况对照表”及“附表 2：向特定对象发行股票募集配套资金使用情况对
照表”。
（1）首次公开发行募集资金
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资
金预先投入到募投项目的建设。截止 2019 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的金额为 59,566,620.46 元，以自筹资金支付的发行费用
金额为 4,200,754.71 元，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出
具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项
目和已支付发行费用的专项审核报告》（德师报(核)字(19)第[E00168]号）。公司
第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投
项目的自筹资金 59,566,620.46 元和已支付发行费用自筹资金 4,200,754.71 元。公
司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项
目和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，保荐机构国投证券出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的
核查意见》。
（2）向特定对象发行股票募集配套资金
在配套募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹
资金先行投入。截至 2023 年 2 月 28 日，公司自筹资金预先投入金额为
计为 180,343,327.36 元。本次置换由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进
行了专项审核，出具了《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》
（XYZH/2023HZAA1F0038）。公司第六届董事会第一次会议审议并通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 180,313,623.44 元及已支付
发行费用的自有资金 29,703.92 元。公司第六届监事会第一次会议审议并通过了
《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问国投证券出具了《安信
证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况：
序 产品 认购金额 收益(万
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元） 元)
石药集
中国光大银 2024 年挂钩汇率
团巨石 保本 2024 年 2025 年
行股份有限 对公结构性存款
公司石家庄 定制第十二期产
药有限 收益 日 日
分行 品 324
公司
石药集
中国光大银 2024 年挂钩汇率
团巨石 保本 2024 年 2025 年
行股份有限 对公结构性存款
公司石家庄 定制第十二期产
药有限 收益 日 日
分行 品 314
公司
石药创 中国民生银 聚赢汇率-挂钩欧
保本 2024 年 2025 年
新制药 行股份有限 元对美元汇率结
股份有 公司石家庄 构性存款
收益 日 日
限公司 分行 (SDGA242728Z)
石药集
中国光?银 2025 年挂钩汇率
团巨石 保本 2025 年 2025 年
?股份有限 对公结构性存款
公司石家庄 定制第四期产品
药有限 收益 日 日
分行 632
公司
聚赢汇率-挂钩欧
石药创 中国民生银
元对美元汇率结 保本 2025 年
新制药 行股份有限 2025 年
股份有 公司石家庄 5月8日
（SDGA252031Z 收益 日
限公司 分行
）
序 产品 认购金额 收益(万
委托方 受托方 产品名称 起息日 到期日
号 类型 （万元） 元)
石药集
中国光大银 2025 年挂钩汇率
团巨石 保本 2025 年 2025 年
行股份有限 对公结构性存款
公司石家庄 定制第五期产品
药有限 收益 日 日
分行 229
公司
石药集
中国光大银 2025 年挂钩汇率
团巨石 保本 2025 年
行股份有限 对公结构性存款 2025 年
公司石家庄 定制第五期产品 6月3日
药有限 收益 日
分行 536
公司
石药集
中国光大银 2025 年挂钩汇率
团巨石 保本 2025 年 2025 年
行股份有限 对公结构性存款
公司石家庄 定制第六期产品
药有限 收益 日 日
分行 130
公司
石药集
中国光大银 2025 年挂钩汇率
团巨石 保本 2025 年 2025 年
行股份有限 对公结构性存款
公司石家庄 定制第六期产品
药有限 收益 日 日
分行 130
公司
截至 2025 年 6 月 30 日，除使用闲置募集资金进行现金管理 4.65 亿元外，
公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2020 年 7 月 31 日召开第五届董事会第三次会议和 2020 年 9 月 7 日
召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之
“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并将结余资金 4,483.04 万元
（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结
算余额为准，下同）用于永久补充流动资金。同意终止公司募集资金投资项目之
“新建保健品软胶囊产业化项目”，并将该项目已使用募集资金以自有资金补足后，
连同结余募集资金，共计 17,010.95 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2024 年 10 月 14 日召开第六届董事会第十九次会议和 2024 年 10 月
资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，
同意将“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”的募集资金
（包括本次拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金）以及公司首次公开发行
股票募集资金的利息收入和结构性存款收益等合计人民币 84,889.79 万元（以届
时相关账户的实际余额为准），变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产
线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”。报告期
内改变募投项目的资金使用情况详见“附表 3：改变募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
石药创新制药股份有限公司
附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 114,240.92
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 94,645.16
已累计投入募集资金总额 40,768.73
累计改变用途的募集资金总额比例 82.85%
是否已改 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 是否达到预
变项目(含 资进度(3)＝ 定可使用状 期实现 末累计实现 是否发生重
向 诺投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 计效益
部分改变) (2)/(1) 态日期 的效益 的效益 大变化
承诺投资项目
保健食品和特医食品生产项
是 42,318.50 - - - 已终止 不适用 不适用 不适用 是
目
保健品研发中心建设项目 是 30,832.67 - - - 已终止 不适用 不适用 不适用 是
石药集团巨石生物单抗大品
否 - 45,413.46 284.32 291.42 0.64% 未完工 不适用 不适用 不适用 否
种生产线建设项目
石药集团巨石生物 ADC 新产
否 - 40,000.00 6,704.85 6,766.65 16.92% 未完工 不适用 不适用 不适用 否
品商业化生产线建设项目
营销体系建设项目 否 18,159.71 18,159.71 - 10,159.96 55.95% 未完工 不适用 不适用 不适用 否
新建保健品软胶囊产业化项
是 16,500.04 16,500.04 - - 0.00% 已终止 不适用 不适用 不适用 是
目
咖啡因系列产品节能减排技 否 6,430.00 6,430.00 - 2,056.71 31.99% 2020 年 8 月 不适用 不适用 不适用 否
术升级改造项目
终止或结项并将节余募集资
- - - 21,493.99 不适用 不适用 不适用 否
金永久补充流动资金
承诺投资项目小计 -- 114,240.92 126,503.21 6,989.17 40,768.73 -- -- 0.00 0.00 -- --
合计 -- 114,240.92 126,503.21 6,989.17 40,768.73 -- -- 0.00 0.00 -- --
（1）保健食品和特医食品生产项目、保健品研发中心建设项目
公司综合考虑市场环境、经营状况、公司发展战略、主要在研管线临床和商业化进展等因素，为提高募集资金使用效率，进一步优化产业布局，增
强公司核心竞争力，公司分别于 2024 年 10 月 14 日和 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第十九次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，将“保健食品和特医食品生产项目”、
“保健品研发中心建设项目”的募集资金（包括本次拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金）变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建
设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”。
（2）石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目、石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目
石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目、石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。
未达到计划进度或预计收益 （3）营销体系建设项目
的情况和原因（分具体项 2022 年 3 月 16 日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意
目） 公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对“营销体系建设项目”募投项目进行延期。将“营销体系建设项目”的建
设期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日。
公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受保健食品市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目
的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。2025 年 3 月 19 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十七次会
议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司在保持募投项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募投项
目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“营销体系建设项目”的建设期截止时间调整至 2026 年 12 月 31 日。若在延期后仍然不能达到预定可使
用状态，届时公司将考虑采取变更募投项目实施地点或变更募投项目等措施提高募集资金使用效率。
（4）新建保健品软胶囊产业化项目
根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司分别于 2020 年 7 月 31 日召开第五届董事会第三次会议和 2020
年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对现
有维生素类保健产品的生产基地进行整合，“新建保健品软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健
产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）有限公司生产。基于上述原因，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，并将该项目已
使用募集资金以自有资金补足后，连同结余募集资金，共计 17,010.95 万元用于永久补充流动资金。
（5）咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目
公司分别于 2020 年 7 月 31 日召开第五届董事会第三次会议和 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目
结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”结项，并
将结余资金 4,483.04 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的
首次公开发行股票募集资金中保健食品和特医食品生产项目、保健品研发中心建设项目、新建保健品软胶囊产业化项目已终止，具体情况同上。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
公司分别于 2024 年 10 月 14 日和 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第十九次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研
发中心建设项目”的募集资金（包括拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金）以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性存款收
益等合计人民币 84,889.79 万元（以届时相关账户的实际余额为准），变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石
募集资金投资项目实施方式
生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”。截至公司使用自有资金置换完成“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”前期已投
调整情况
入募集资金之日，“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”的募集资金（包括使用自有资金置换的前期已投入募集资金）为
团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”，其中 45,413.46 万元用于石药集团巨石生物单
抗大品种生产线建设项目，40,000.00 万元用于石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目。
募集资金投资项目先期投入 适用
及置换情况 为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2019 年 4 月 12 日，本公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的金额为 59,566,620.46 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 4,200,754.71 元，并经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）审核，出具《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的专项审核报告》（德师
报(核)字(19)第[E00168]号）。公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 59,566,620.46 元和已支付发行费用自筹资金 4,200,754.71 元。公司第四届监事会第
十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，
保荐机构国投证券出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹
资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 4.65 亿元
理情况
适用
“咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目”实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场
情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督
和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金，此外，因工程建设周期较长等因素存在部分尚未支付的工程尾款，公司后期将以自有资金支付。
为提高募集资金的使用效率，公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通
项目实施出现募集资金结余 过了《关于部分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司募集资金投资项目之“咖啡因系列产品节能减排技术
的金额及原因 升级改造项目”结项，并将结余资金 4,483.04 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。
根据公司战略布局与未来业务规划，为整合保健食品生产资源、提升管理效率，公司拟对现有维生素类保健产品的生产基地进行整合，“新建保健品
软胶囊产业化项目”的投资主体河北中诺果维康保健品有限公司已停产搬迁，维生素类保健产品将全部由公司全资子公司石药集团中诺药业（泰州）
有限公司生产。公司分别于 2020 年 7 月 31 日、2020 年 9 月 7 日召开了第五届董事会第三次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部
分募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“新建保健品软胶囊产业化项目”，在将该项目已使用募集资金以自
有资金补足后，连同结余募集资金，共计 17,010.95 万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及
截至 2025 年 6 月 30 日，除使用闲置募集资金进行现金管理 4.65 亿元外，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
去向
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
附表 2：向特定对象发行股票募集配套资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 48,819.54
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 45,581.90
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已改变 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计 是否达到预
项目(含部 资进度(3)＝ 定可使用状 期实现 末累计实现 是否发生重
资金投向 资总额 (1) 金额 投入金额(2) 计效益
分改变) (2)/(1) 态日期 的效益 的效益 大变化
承诺投资项目
阿卡波糖绿色工厂升 2022 年
否 26,000.00 26,000.00 859.65 22,762.36 87.55% 1,033.34 13,916.84 否 否
级技术改造项目 10 月
承诺投资项目小计 -- 26,000.00 26,000.00 859.65 22,762.36 -- -- 1,033.34 13,916.84 -- --
补充流动资金 否 22,819.54 22,819.54 22,819.54 -- 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 -- 48,819.54 48,819.54 859.65 45,581.90 -- -- 1,033.34 13,916.84 -- --
未达到计划进度或预 因市场环境波动的影响，石药圣雪 2024 年度和 2025 年 1-6 月阿卡波糖的销售情况不及预期，从而导致 2024 年度和 2025 年 1-6 月“阿卡波糖绿色工厂升
计收益的情况和原因 级技术改造项目”未达到预计效益。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
在配套募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司以自筹资金先行投入。截至 2023 年 2 月 28 日，公司自筹资金预先投入金额为
募集资金投资项目先 伙）进行了专项审核，出具了《石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项说明鉴证报告》
期投入及置换情况 （XYZH/2023HZAA1F0038）。公司第六届董事会第一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 180,313,623.44 元及已支付发行费用的自有资金 29,703.92 元。公司第六届监事会第一次会议审议
并通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问国投
证券出具了《安信证券股份有限公司关于石药集团新诺威制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
不适用
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注：“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”尚未投入资金系尚未支付的项目尾款等。
附表 3：改变募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末投 改变后的项
项目达到预定
改变后项目拟投入募 本年度实际投 截至期末实际累 资进度 本年度实现 是否达到 目可行性是
改变后的项目 对应的原承诺项目 可使用状态日
集资金总额（1） 入金额 计投入金额(2) （%） 的效益 预计效益 否发生重大
期
(3)=(2)/(1) 变化
石药集团巨石生物单抗大 保健食品和特医食品生产项目； 2026 年 9 月
品种生产线建设项目 保健品研发中心建设项目 30 日
石药集团巨石生物 ADC 新
保健食品和特医食品生产项目； 2026 年 9 月
产品商业化生产线建设项 40,000.00 6,704.85 6,766.65 16.92% 不适用 不适用 否
保健品研发中心建设项目 30 日
目
合计
- - - -
公司综合考虑市场环境、经营状况、公司发展战略、主要在研管线临床和商业化进展等因素，为提高募集资金使用效率，进一步优化产业布局，增强
改变原因、决策程序及信
公司核心竞争力，分别于 2024 年 10 月 14 日和 2024 年 10 月 31 日召开第六届董事会第十九次会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
息披露情况说明（分具体 变更部分募集资金投资项目及使用募集资金向子公司支付增资款和提供借款以实施募投项目的议案》，公司拟将“保健食品和特医食品生产项目”、“保
项目） 健品研发中心建设项目”的募集资金（包括本次拟使用自有资金置换的前期已投入募集资金）以及公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构性
存款收益等合计人民币 84,889.79 万元（以届时相关账户的实际余额为准），变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团
巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”。保荐机构出具了相关核查意见，对公司前述变更部分募集资金投资项目事项无异议。截至公司使用自
有资金置换完成“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研发中心建设项目”前期已投入募集资金之日，“保健食品和特医食品生产项目”、“保健品研
发中心建设项目”的募集资金（包括使用自有资金置换的前期已投入募集资金）为 73,151.17 万元，公司首次公开发行股票募集资金的利息收入和结构
性存款收益等为 12,262.29 万元，合计人民币 85,413.46 万元变更用途为“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新
产品商业化生产线建设项目”，其中 45,413.46 万元用于石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目，40,000.00 万元用于石药集团巨石生物 ADC 新
产品商业化生产线建设项目。
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
改变后的项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
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