证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-113
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资
子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全
的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币
月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以
合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具
体详见公司于 2025 年 4 月 24 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。
近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：
一、 本次理财产品到期赎回的基本情况
公司于 2024 年 8 月 13 日在中信银行青岛城阳支行办理了人民币单位协定存款
业务，有效期至 2025 年 8 月 13 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 14 日发布于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》（公告编号：2024-098）。
截至本公告披露日，上述协定存款已到期，相关收益已全部到账，具体如下：
预期年
序 购买 产品 产品 起息 到期 实际收
签约银行 产品说明 化收益
号 主体 名称 类型 日 日 益（元）
率
基准利率 1.15%，减
海泰 中信银行
协定 活期 10 个基点，活期账户 2024. 2025. 127,011
存款 存款 内超过 10 万元按照 08.13 08.13 .952
塑 支行
协定存款执行利率
二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
序 购买主 产品 产品 起息 到期 预期年化
签约银行 产品说明
号 体 名称 类型 日 日 收益率
基准利率 1.15%，减 70
海泰科 中信银行青 协定 活期 个基点，活期账户内超 2025. 2026.
模塑 岛城阳支行 存款 存款 过 10 万元按照协定存款 08.14 08.05
执行利率
三、审议程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二
届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，董事会、监事
会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无
需另行提交董事会审议。
四、关联关系说明
公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用
计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有
资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通
过进行适度的现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升
公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
排除该项投资受到市场波动的影响；
此短期投资的实际收益不可预期；
（二）控制风险的措施
障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理
产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；
财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时采取相应的措施，控制投资风险；
期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取
控制措施；
聘请专业机构进行审计；
履行信息披露义务。
七、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）已到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 起息 到期 预期年化 是否 实际收益
签约银行 产品说明
号 体 名称 类型 日 日 收益率 到期 （元）
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行 2023. 2024. 赎回
模具 公司辽宁路支行 存款 存款 基准利率加 20 个基点 08.24 08.24
海泰科 中国民生银行股份 协定 活期 基本存款额度 0.01 元，超过基本存款额度部 2024. 2024.
模具 有限公司青岛分行 存款 存款 分执行协定存款利率 1.15% 05.23 12.27
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执 2024. 2024.
模塑 公司青岛城阳支行 存款 存款 行基准利率 08.12 12.27
海泰科 兴业银行青岛胶州 协定 活期 挂盘利率 0.75%，加 30 个基点，活期账户内 2024. 2024.
新材料 支行 存款 存款 超过 50 万元按照 1.05%执行 08.13 12.30
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 5 万元以下执行活期利率 0.2%，5 万以上执行 2024. 2024.
模具 公司辽宁路支行 存款 存款 基准利率加 20 个基点 08.23 12.30
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，加 20 个基点，活期账户内 2024. 2025.
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 超过 5 万元按照协定存款执行利率 06.06 05.28
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元按 2024. 2025.
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 照协定存款执行利率 06.13 06.12
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元执 2024. 2025.
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 行基准利率 08.12 08.11
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 10 个基点，活期账户内 2024. 2025.
模塑 支行 存款 存款 超过 10 万元按照协定存款执行利率 08.13 08.13
合计 529,092.792
序 预期年 是否到
购买主体 签约方 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日 实际收益（元）
号 化收益 期赎回
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 率
塑 司辽宁路支行 收益型 2.75%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.75%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.55%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.20%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.55%-
塑 司青岛城阳支行 收益型 2.20%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 100,000,000.0 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 0 2.82%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.50%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.50%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.75%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.30%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司青岛城阳支行 收益型 2.20%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司城阳支行 收益型 2.40%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司城阳支行 收益型 2.40%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 招商银行股份有限公 保本浮动 1.55%-
塑 司青岛城阳支行 收益型 2.10%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.50%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.50%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.39%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.39%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
具 司辽宁路支行 收益型 2.39%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.65%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.60%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.60%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.30%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.40%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.35%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.21%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.25%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.47%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.47%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.32%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.40%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.13%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.21%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.18%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.30%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.41%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 120,000,000.0 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 0 2.40%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.35%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.30%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 2.15%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.40%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.40%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.38%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.05%-
塑 司城阳支行 收益型 2.05%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 1.92%
海泰科模 青岛银行股份有限公 保本浮动 1.20%-
塑 司辽宁路支行 收益型 2.27%
海泰科模 中信银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
塑 司城阳支行 收益型 2.20%
海泰科新 招商银行股份有限公 保本浮动 1.00%-
材料 司青岛城阳支行 收益型 1.95%
合计 5,917,500.75
（二）尚未到期的产品情况
序 购买主 产品 产品 预期年化 是否
签约银行 产品说明 起息日 到期日
号 体 名称 类型 收益率 到期
海泰科 青岛银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 5 个基点，活期账户内超过 5
模塑 公司辽宁路支行 存款 存款 万元按照协定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，活期账户内超过 10 万元按照协
（安徽） 公司青岛城阳支行 存款 存款 定存款执行利率
海泰科 招商银行股份有限 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
新材料 公司青岛城阳支行 存款 存款 10 万元执行
海泰科 交通银行股份有限 协定 活期 挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超过
模具 公司青岛分行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
海泰科 中信银行青岛城阳 协定 活期 基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过
模塑 支行 存款 存款 10 万元按照协定存款执行利率
序 预期年化收 是否到
购买主体 签约银行 产品名称 产品类型 认购金额（元） 起息日 到期日
号 益率 期赎回
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
青岛银行股份有限公司 结构性存 保本浮动收益
辽宁路支行 款 型
合计 140,000,000.00
截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行
现金管理尚未到期赎回的金额为 140,000,000.00 元。
八、备查文件
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
