证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2025-048
昆明川金诺化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据公司2022年10月27日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022年11
月24日召开的2022年度第三次临时股东大会会议审议通过，并经中国证券监督管
理委员会出具《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕1055号）同意注册，公司获准向特定对象发行不超
过67,407,329股新股。根据投资者认购情况，公司本次向特定对象发行股票实际
发行数量为50,176,424股（A股），每股面值1元，发行价格14.17元/股，均为现
金认购，募集资金总额为人民币710,999,928.08元，扣除各项发行费用人民币
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2023年7月13日出具XYZH/2023KMAA2B0279
号验资报告。
（二） 募集资金以前年度使用金额
项目 金额（元）
定向增发股票募集资金净额 695,059,960.26
减：补充流动资金 205,000,000.00
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 44,914,522.58
减：手续费支出 831.00
加：利息收入及理财收益 8,906,719.64
因本次定向增发股票募集资金净额69,506.00万元，低于《昆明川金诺化工
股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》及《向特定对象发行股票并在
创业板上市募集说明书》中拟使用的募集资金金额150,000.00万元。公司于2023
年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。将《昆
明川金诺化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》及《向特定对象
发行股票并在创业板上市募集说明书》中拟定的“补充流动资金”项目募集资金
拟投入金额由33,000.00万元调整为20,500.00万元，公司独立董事发表了明确同
意的独立意见。保荐机构世纪证券有限责任公司出具了《世纪证券有限责任公司
关于昆明川金诺化工股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的核查意见》，对该事项发表了无异议的核查意见。公司于2023年8月1日对该项
补充流动资金金额20,500.00万元进行了置换。
公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议
案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了《昆
明川金诺化工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的鉴证报告》，报告号：XYZH/2023KMAA2F0047。保荐机构世纪证券有限责任
公司出具了《世纪证券有限责任公司关于昆明川金诺化工股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对该事
项发表了无异议的核查意见。公司于2023年8月24日对以自筹资金预先投入募投
项目金额使用募集资金44,914,522.58元进行了置换。
（三） 募集资金报告期内使用金额及期末余额
截止2025年6月30日，公司募集资金专户余额为455,099,876.65元，明细如
下：
项目 金额（元）
截至 2024 年 12 月 31 日余额 454,051,326.32
减：补充流动资金 0
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 0
减：手续费支出 191.00
加：利息收入及理财收益 958,741.33
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及中国证券监督管理委员
会相关文件规定，本公司制定了《昆明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存
储及使用管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向
变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。
经公司第四届董事会第三十一次会议审议及授权：
证券有限责任公司（下称“世纪证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，约
定公司在中国农业银行股份有限公司开设募集资金专项账户，该专户仅用于甲方
项目、广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一
期工程）及补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，世纪
证券对募集资金使用情况进行监督。
司南宁分行、世纪证券签署了《募集资金四方监管协议》，约定广西川金诺新能
源在广发银行股份有限公司南宁分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于广西
川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）项
目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
南宁分行、世纪证券签署了《募集资金四方监管协议》。约定广西川金诺化工在
广发银行股份有限公司南宁分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于5万吨/
年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报
告期内上述协议均正常履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号 累计利息收
募集资金 入及手续费 合计
净额
中国农业银行股
份有限公司昆明 99,145,437.68 2,811,722.16 101,957,159.84
东川区支行
广发银行股份有
限公司南宁民主 3,437.76 3,437.76
支行
广发银行股份有 9550888006 6,935,421.63 6,935,421.63
余额
开户银行 银行账号 累计利息收
募集资金 入及手续费 合计
净额
限公司南宁民主 688688622
支行
招商银行股份有 8719033287
限公司昆明分行 10880
申万宏源证券有
限公司云南分公 36,000,000.00 200.47 36,000,200.47
司
世纪证券有限责
任公司云南分公 15019101 0.02 0.02
司
兴业银行股份有 5540101001
限公司钦州支行 00395578
广发银行股份有
限公司南宁民主
支行
合计 — 445,145,437.68 9,864,438.97 455,009,876.65
注：公司于2024年6月20日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过40,000万元人民币的暂
时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起12个月的有效期
内循环滚动使用。
公司于2024年8月15日与兴业银行股份有限公司钦州支行签订《兴业银行企
业金融存款组合产品服务协议》，购买兴业银行“企金存款组合产品”理财产品，
申 购 定 期 存 款 人 民 币 29,000.00 万 元 ， 协 定 存 款 2,000.00 万 元 ， 本 金 合 计
公司于2025年3月5日购买了申万宏源有限公司“龙鼎金牛定制2514 期（180
天）”收益凭证，认购金额3,600.00万元，产品到期日为2025年9月1日。
三、 截止 2025 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 69,506.00 本报告期内投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总
额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,991.45
累计变更用途的募集资金总额比
例
截至期末 项目可
是否已
本报告期内 截至期末累 投资进度 项目达到预 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期内实现的效
募集资金投 计投入金额 （%）(3) 定可使用状 到预计 否发生
金投向 目（含部 诺投资总额 总额（1） 益
入金额 (2) ＝ 态日期 效益 重大变
分变更）
(2)/(1) 化
承诺投资项目
铁锂正极材料前驱体材 公 告 2025 年 7 月 不适用
料磷酸铁及配套 60 万吨 “四、变 12 日 （注）
/年硫磺制酸项目 更募集
资金投
资项目
限公司 10 万吨/年电池 2025 年 7 月
的资金 72,000.00 43,506.00 0 0 0 不适用 不适用 否
级磷酸铁锂正极材料项 12 日
使用情
目（一期工程）
况”
承诺投资项目小计 150,000.00 69,506.00 0 24,991.45 35.96
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 150,000.00 69,506.00 0 24,991.45 35.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分
由于新能源市场竞争格局及市场情况发生了变化，公司经过审慎判断主动控制了产业建设进展
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本公告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本公告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”
会第三十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核，并出具了《昆明川金诺化工股份
募集资金投资项目先期投入及置换情况 有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》，报告号：
XYZH/2023KMAA2F0047。保荐机构世纪证券有限责任公司出具了《世纪证券有限责任公司关于昆明川金诺
化工股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，亦对
该事项发表了无异议的核查意见。公司于 2023 年 8 月 24 日对以自筹资金预先投入募投项目金额 4,491.45
万元进行了全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况
品服务协议》购买兴业银行“企金存款组合产品”理财产品，申购定期存款人民币 29,000.00 万元，
协定存款 2,000.00 万元，本金合计 31,000.00 万元，该项理财产品于 2025 年 8 月 16 日到期。
收益凭证，认购金额 3,600.00 万元，产品到期日为 2025 年 9 月 1 日。
认购金额 5,000.00 万元，签约方为招商银行股份有限公司。该理财产品起息日为 2024 年 9
月 27 日，到期日为 2025 年 3 月 27 日。产品到期已全部赎回，实现收益 45.25 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 项目尚处于建设期
尚未使用的募集资金 45,500.99 万元，其中 34,611.39 万元存放于公司为募集资金现金管理开立的
尚未使用的募集资金用途及去向 专用结算账户（购买的理财产品本金余额 34,600.00 万元，收益金额 11.39 万元），10,889.60 万元
存放于企业募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目的子项目 30 万吨/年硫磺制酸项目于 2023
年 8 月达到预定可使用状态并投产使用。该子项目投产生产的硫酸属于公司磷化工产品的主要原材料之一，自其投产以来生产的硫酸
及蒸汽主要用于后续化工产品的生产，并未直接产生利润。目前该项目的主要盈利模式为固定资产投入后公司可根据硫酸的市场行情，
灵活调整自产与外购硫酸量，进而较好的控制原材料采购成本，降低生产负担，使公司的终端产品实现更好的经济效益，因此无法单
独核算效益。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2025年6月24日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将“5万吨/
年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目”、
“广西川金诺新能源有限公司10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工
程）”尚未投入的募集资金全部变更至“川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目”，
投资建设年产80万吨硫磺制酸、30万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万
吨磷酸一铵、2万吨氟硅酸钠项目，同时投资主体及实施方式、实施地点亦将发
生变更。
公司已于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过。具体情
况如下：
单位：万元
改变后项目拟 截至期末实际 截 至 期 末 项目达到预
本年度实际 本年度实 是否达到预计 改变后的项目可行性
改变后的项目 对应的原承诺目 投入募集资金 累计投入金额 投 资 进 度 （%）定可使用状
投入金额 现的效益 效益 是否发生重大变化
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期
铁锂正极材料前驱体
材料磷酸铁及配套 60
川金诺（埃及）
万吨/年硫磺制酸项目 2028 年 07 月
苏伊士磷化工 44,514.54 0 0 0 不适用 不适用 否
广西川金诺新能源有 12 日
项目
限公司 10 万吨/年电池
级磷酸铁锂正极材料
项目（一期工程）
合计 44,514.54 0 0 0
由于新能源市场目前竞争激烈，公司主动控制了产业建设进展，为提高募集
资金使用效率，公司拟将募集资金变更至川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目，
用于建设年产 80 万吨硫磺制酸、30 万吨工业湿法粗磷酸、15 万吨 52%磷酸、
改变原因、决策程序及信息披露情况说明
届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议、于 2025 年 7 月 11 日
召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途的议
案》，具体详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上
发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。
未 达 到 计 划 进 度 或 预计收 益 的 情 况 和 原 因 不适用
改 变 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况说明 不适用
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《昆
明川金诺化工股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资
金存放、使用、管理及披露违规情形。
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