深圳市信濠光电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-071
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2361号）同意注册，公司已向社会公众公开
发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股面值为人民币1元，每股发行价格为98.80
元（人民币元，下同），本次募集资金总额为1,976,000,000元，扣除发行费用80,729,764.10
元，实际募集资金净额为1,895,270,235.90元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月25日出具《验资报告》（中喜验字[2021]
第00082号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
单位：人民币万元
募集资金
项目
募投项目资金 超募资金 合计
募集资金净额 180,000.00 9,527.02 189,527.02
减：募集项目已累计使用募集资金 103,125.20 8,760.00 111,885.20
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其中：前期自有资金投入 21,949.19 21,949.19
收购东莞市骏达触控科技有限公司 15.00%股权 8,760.00 8,760.00
减：募集资金补充流动资金 30,000.00 30,000.00
减：截至 2025 年 6 月 30 日募集资金临时补流动资金 2,885.32 2,885.32
加：理财收入利息收入扣除手续费净额 8,528.01 157.42 8,685.43
尚未使用的募集资金余额 52,517.49 924.44 53,441.93
其中：用于现金管理的期末余额 45,500.00 45,500.00
尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额 7,017.49 万元，用于现
金管理的期末余额 45,500.00 万元。
尚未使用的超募资金中：存放募集资金专用账户余额 924.44 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规，结合实际情况，制定了《深圳市信濠光电科技股份有限公司募集资金管
理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别与中国工商银行股份
有限公司深圳光明支行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深
圳分行及保荐机构渤海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司及
全资子公司黄石信博科技有限公司分别与中国工商银行股份有限公司深圳光明支行、
广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有
限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募
集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。授权指定的保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
濠”）分别与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金
四方监管协议》，公司及达濠科技（东莞）有限公司（以下简称“达濠科技”）分别
与广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协
议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
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渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行
专户管理。
资金现金管理专用结算账户：337100100100373188；2022 年 9 月 27 日，公司控股子
公司达濠科技在贵州银行股份有限公司黔西南分行开立了闲置募集资金现金管理专用
结算账户：090010001400016880。
保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和
使用进行专户管理。
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
国工商银行股份有限公司深圳光明支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四
方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
国银行股份有限公司深圳福永支行并连同保荐机构渤海证券签订了《募集资金四方监
管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管理。
券签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户资金的存放和使用进行专户管
理。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存款账户余额明细情况如下：
单位：人民币万元
序号 银行名称 账号 存放金额 备注
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序号 银行名称 账号 存放金额 备注
已注销
（注）
合计 7,941.93
注：广发银行股份有限公司深圳福田支行账号：9550880233533400168已于2025年3月注销；截至2025年6月30日，
上海浦东发展银行深圳分行福永支行余额为0元，具体详见公司于2021年12月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-036）。
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
报告期内，公司实际使用募集资金人民币5,692.53万元，其中用于黄石信博科技有
限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）5,692.53万元，具体情况详见附
表1《募集资金使用情况对照表》。
公司于2021年9月5日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的
议案》。截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目情况
进行了专项审核，并出具了《关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用募集资金置
换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（中喜专审字[2021]第
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次
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会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
截至2025年6月30日，公司已使用2,885.32万元闲置募集资金用于暂时补充流动资
金。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
公司超募资金净额95,270,235.90元，依据公司2021年11月9日第二届董事会第十
三次会议和第二届监事会第七次会议决议，公司使用超募资金8,760万元人民币用于
支付收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权的股权收购款，截至2025年6月30
日，超募资金余额924.44万元（含利息收入157.42万元），存放于平安银行深圳分
行、兴业银行深圳深南支行活期账户中。
尚未使用的募集资金中45,500.00万元用于现金管理，其余部分存放于募集资金专
户，将按照计划用于募投项目建设。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年3月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增募
投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的
议案》，增加控股子公司达濠科技作为首次公开发行股票募投项目“黄石信博科技有
限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”的实施主体，并将达濠科技
所在地东莞市松山湖园区工业北三路2号增加为募投项目的实施地点，并通过全资子公
司广东信濠向其控股子公司达濠科技增资人民币82,200万元的方式具体实施。
公司于2023年10月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募
投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，同意公司调整投向达濠科技的募集资金金额，由82,200万元调整为54,800万元，
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同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由50,000万元减少至40,000万元（未
投27,400万元对应的注册资本10,000万元，资本公积17,400万元），同意公司首次公开
发行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产
品项目）”，增加全资子公司恩施信濠作为募投项目的实施主体，并将恩施信濠所在
地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松树坪村硒谷路与硒园路交
汇处电子信息产业园5号楼增加为募投项目的实施地点，并以向全资子公司恩施信濠增
资60,000万元（向恩施信濠增资的60,000万元包括未投向达濠科技的27,400万元）的方
式具体实施。
公司于2023年12月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于新增募
投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》，同意公司调整投向达濠科技的募集资金金额，由54,800万元调整为49,320万元，
同时达濠科技进行减资，减资后达濠科技注册资本由40,000万元减少至38,000万元（减
资的5,480万元对应的注册资本2,000万元，资本公积3,480万元），同意公司首次公开发
行股票募投项目中“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品
项目）”，增加全资子公司滁州信濠作为募投项目的实施主体，并将安徽省滁州市永
阳路120号增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金8,000万元以向全资子
公司滁州信濠增资的方式实施募投项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
业板上市公司规范运作》等法律法规和《管理制度》等相关规定和要求使用募集资金，
并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、
使用、管理及披露违规情形。
深圳市信濠光电科技股份有限公司
董事会
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附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 189,527.02 本半年度投入募集资金总额 5,692.53
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 141,885.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 本半 项目可
截至期末 项目达到 是否
变更项 调整后 截至期末 年度 行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺 本半年度 投资进度 预定可使 达到
目（含 投资总额 累计投入金额 实现 否发生
超募资金投向 投资总额 投入金额 （%） 用 预计
部分变 (1) (2) 的 重大变
(3)＝(2)/(1) 状态日期 效益
更） 效益 化
承诺投资项目
技有限公司电子
产品玻璃防护屏 否 150,000.00 150,000.00 5,692.53 103,125.20 68.75 否
月 用 用
建设项目（玻璃
产品项目）
否 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 100.00 否
金 月 用 用
承诺投资项目小 不适 不适
计 用 用
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超募资金投向
骏达触控科技有 2021年12 不适 不适
否 8,760.00 8,760.00 - 8,760.00 不适用 不适用
限公司15.00%股 月 用 用
权
否 767.02 767.02
额
合计 189,527.02 189,527.02 5,692.53 141,885.20
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资用途及投
资规模都不发生变更的情况下，将“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项
目）”达到预定可使用状态的日期由2023年6月调整至2024年12月。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
公司于2024年12月5日，召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况
下，将“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”达到预定可使用状态日
期由2024年12月延长至2025年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司超募资金净额95,270,235.90元，依据公司2021年11月9日第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第
七次会议决议，公司使用超募资金8,760万元人民币用于支付收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权
超募资金的金额、用途及使用进展情况
的股权收购款，截至2025年6月30日，超募资金余额924.44万元，其中存放于平安银行深圳分行18.97万元，
存放兴业银行深圳深南支行905.47万元。
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地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，增加控股子公司达濠科技（东莞）有
限公司作为募投项目的实施主体，并将达濠科技所在地东莞市松山湖园区工业北三路2号增加为募投项目的
实施地点，并通过全资子公司信濠科技（广东）有限公司向其控股子公司达濠科技（东莞）有限公司增资人
民币82,200万元的方式具体实施。
点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中
“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司恩施信濠作为
募集资金投资项目实施地点变更情况
募投项目的实施主体，并将恩施信濠所在地湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市六角亭街道办事处松树坪村
硒谷路与硒园路交汇处电子信息产业园5号楼增加为募投项目的实施地点，并以向全资子公司恩施信濠增资
点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目中
“黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）”，增加全资子公司滁州信濠作为
募投项目的实施主体，并将安徽省滁州市永阳路120号增加为募投项目的实施地点，同意公司使用募集资金
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2021年9月5日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。截至2021年8月31日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目金额为21,949.19万元，自筹资金支付发行费用金额为192.45万元，共计22,141.64万
募集资金投资项目先期投入及置换情况 元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具
了《关于深圳市信濠光电科技股份有限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资
金的鉴证报告》（中喜专审字[2021]第01829号）。2021年度，公司完成了募集资金置换工作。
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正
常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
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第三届董事会第十九次会议审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。截至2025
年6月30日，公司已使用2,885.32万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金中45,500.00万元用于现金管理，其余部分存放于募集资金专户，将按照计划用于募投
尚未使用的募集资金用途及去向
项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：募投项目预计达产时间为2025年12月，目前正有序投入中。
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