证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2025-033
财信地产发展集团股份有限公司
关于控股子公司为其少数股东
对外提供财务资助进展及展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助展期事项概述
财信地产发展集团股份有限公司（以下合称“公司”、“财信发
展”）与威海保利置业有限公司（以下简称“威海保利置业”）共同
投资设立威海国兴置业有限公司（以下简称“威海国兴”）。其中，
公司持股 70%、威海保利置业持股 30%。威海国兴为公司纳入公合并
报表范围内的控股子公司。
按照房地产公司经营惯例及合资合作协议的约定，公司与合作方
作为房地产项目公司股东，通常以资本金和股东借款相结合的方式投
入资金以满足项目公司日常经营的资金需求。公司及控股项目公司其
他股东在项目前期投入资金后，当项目公司后期存在闲置富余资金时，
为盘活存量资金，加快资金周转，公司在调用控股项目公司富余资金
时，为了公平对待股东，其他股东也有权同等调用闲置富余资金。控
股项目公司其他股东调用闲置富余资金的行为构成控股项目公司对
外提供财务资助。
威海国兴在预留项目后续建设和正常经营所需资金后，按股权比
例以自有资金分别向各股东方提供财务资助，目前以上财务资助即将
到期。现结合威海国兴实际运营情况以及项目建设的资金情况，拟对
即将到期的财务资助进行展期。
公司董事会于 2025 年 8 月 13 日召开第十一届董事会第二十次
临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子
公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，该议案尚需提交
公司股东大会审议，该事项不需经过有关部门批准。
二、财务资助及展期情况
（一）财务资助发生情况
会议， 以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关
于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案》，同意威海国
兴向威海保利置业提供财务资助不超过 450 万元，不收取费用，借款
期限最长不超过 12 个月。
会议，12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助展期的议案》，同意威
海国兴向威海保利置业提供的财务资助进行展期，展期的财务资助款
项总额为 0.81 亿元，展期至 2025 年 8 月 31 日，借款利率与原借款
协议相同，即不超过 9%。
（二）展期情况
经威海国兴股东会决议，对威海国兴 2025 年 5 月底账面税后
未分配利润按照股东持股比例进行分配利润，本次分配利润总额
为人民币 225,000,000.00 元，其中：股东财信发展分配利润额
为 157,500,000.00 元，股东威海保利置业分配利润额为
一致同意由项目公司以直接冲抵股东借款。其中：股东财信发展
冲抵其借款 157,500,000.00 元，威海保利置业冲抵其借款
本次利润分配后，威海国兴对威海保利置业财务资助余额为人
民币 1,800 万元，对财信发展财务资助余额为人民币 4,200 万元。
经与威海保利置业协商，拟对威海国兴向威海保利置业提供的财务
资助余额进行展期，展期的财务资助款项总额为 1,800 万元，展期
至 2026 年 8 月 31 日，借款利率与原借款协议相同，即不超过 9%。
三、被资助对象基本情况
产营销策划；房屋租赁，经济贸易咨询，企业管理咨询，工程咨询服
务，工程造价咨询服务。
股东名称 认缴出资金额 持股比例
保利山东置业集团有限公司 10,000 万元 100%
威海保利置业的控股股东为：保利山东置业集团有限公司，持有
该公司股权为 100%。
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计）
计）
资产总额 45,266.59 45,131.38
负债总额 9,763.63 9,749.62
归属于母公司的所有者权益 35,502.96 35,381.76
项目 2024 年度（经审计）
计）
营业收入 241.17 0
归属于母公司所有者的净利润 7,763.07 -121.21
单位：万元
授权审议情况 授权金额 累计已资助金额 余额
第十一届董事会第十五次临时会议 450 450 0
合计 8,550 8,550 1,800
上述财务资助事项不存在逾期未偿还的情况。
四、财务资助展期的主要内容
甲方：威海国兴置业有限公司
乙方：威海保利置业有限公司
鉴于：
甲乙双方签订的系列《借款合同》及其补充协议（以下简称：原
合同），截至本协议签署日，甲方向乙方提供的借款余额为 1,800 万
元。
现在双方自愿协商情况下做如下约定：
年 8 月 31 日。若双方无其他书面文件，每笔资金借款到期日以不超
款执行。
五、所采取的风险防范措施
威海国兴开发的财信保利名著项目已建设完毕，目前剩余少部分
住宅、商业、车位待出售，经财信发展与威海保利置业共同测算，威
海国兴剩余资产价值变现后大于其对双方的财务资助总额，双方同意
对部分财务资助期限进行延长。后续将以各股东方的利润分配或注册
资本减资等方式冲抵财务资助资金。
六、董事会意见
董事会认为财务资助展期事项原因合理、不存在各方偿债违约的
可能性，风险可控。同意本次财务资助展期议案的内容。
七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
本次财务资助展期后，上市公司（母公司）不存在提供财务资助
的情形；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总
余额 18,307.71 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 43.54%；
其中财务资助逾期 16,507.71 万元，占上市公司最近一期经审计净资
产的 39.26%。
七、备查文件
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
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