证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-042
山东腾达紧固科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，山东腾达紧固科技股份有限
公司（以下简称“公司”“本公司”或“腾达科技”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。详细情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发
（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，
行股票注册的批复》
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募
集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实
际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。
公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的
存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方
监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金 额
募集资金净额 767,717,659.15
（1）专户利息收入 1,830,678.58
（2）理财产品收益 4,459,302.93
（3）其他
小 计 6,289,981.51
募集资金账户情况 金 额
（1）支付专户手续费支出 7,902.30
（2）对募集资金项目的投入 497,917,795.73
其中：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 80,614,898.83
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目 8,558,168.00
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目 202,022,803.63
补充流动资金项目 206,721,925.27*
小 计 497,925,698.03
其中：闲置募集资金现金管理期末余额 225,000,000.00
募集资金专户期末余额 51,081,942.63
注*:补充流动资金项目实际投入金额 206,721,925.27 元，支付超过承诺投资总额的 4,311.12 元来源为存款利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况制定《募集资金管理办法》，
并经公司第三届董事会第十四次会议、2023 年年度股东大会审议通过。根据《募集资金
管理办法》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格
的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管情况
公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公
司于 2024 年 1 月 26 日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国银行股份有限
公司滕州支行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商银行股份有限公司滕
州支行、中信银行股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”）、公司及全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司和保荐机构中
泰证券股份有限公司于 2024 年 5 月 30 日与中国银行股份有限公司滕州支行签署了三
方监管协议，明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规
定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
开户行 银行账户 募集资金余额（元） 备注
中国农业银行股份有 不锈钢紧固件扩产及技
限公司滕州市支行 术改造项目
中国建设银行股份有
限公司滕州支行 不锈钢紧固件生产及智
中信银行股份有限公 能仓储基地建设项目
司泰州分行
中国银行股份有限公
司滕州支行 紧固件产品线扩展及配
中国银行股份有限公 套生产线建设项目
司滕州支行
中国工商银行股份有 补充流动资金项目
限公司滕州支行 （已销户）
合计 - 51,081,942.63 -
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,796.84 万元，
置换已支付发行费用的自筹资金人民币 539.62 万元，公司置换金额合计人民币 9,336.46
万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧
（立信中联专审字【2024】D-0020 号）
固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》
鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券
股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
在确保公司及其子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公
司及其子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限
不超过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 3 亿元
（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的理财
产品或存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使
用。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用
部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
公司于 2024 年 11 月 19 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十
五次会议，并于 2024 年 12 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及
其子公司使用不超过人民币 3 亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超
过 12 个月的中低风险、流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日
起 12 个月内可循环滚动使用。针对上述事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证
券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部
分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 购买 到期
受托机构 产品名称 产品类别
（万元） 日期 时间
保本固定
中国银行股份有限公司滕州支行 大额存单 5,000.00 2025-3-5 2025-9-5
收益
保本固定
中国银行股份有限公司滕州支行 大额存单 3,000.00 2024-3-5 2025-9-5
收益
保本固定
中国银行股份有限公司滕州支行 大额存单 2,550.00 2025-4-30 2025-10-30
收益
保本固定
中国银行股份有限公司滕州支行 大额存单 2,450.00 2025-5-7 2025-11-7
收益
保本固定
中国银行股份有限公司滕州支行 大额存单 3,000.00 2025-6-19 2025-12-19
收益
保本固定
中国农业银行股份有限公司滕州市支行 7 天通知存款 1,000.00 2024-2-18 2025-12-18
收益
保本固定
中国建设银行股份有限公司滕州支行 7 天通知存款 2,500.00 2024-12-20 2025-12-20
收益
保本固定
中国农业银行股份有限公司滕州市支行 7 天通知存款 1,000.00 2025-3-13 2026-3-13
收益
保本固定
中国银行股份有限公司滕州支行 7 天通知存款 2,000.00 2025-3-20 2026-3-20
收益
合计 22,500.00
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募
投项目的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 27,608.19 万元（含利息），其
中 5,108.19 万元存放在公司募集资金专户中，剩余 22,500.00 万元暂时闲置募集资金用
于现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 10,000.00 万元向作为募投项目实施主体的全资子公司腾
达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）进行增资并提供人民币 15,000.00
万元无息借款以实施募投项目“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”。本次增资
完成后，公司仍持有腾达江苏 100%的股份。本次无息借款期限为 3 年，根据募投项目
建设的实际需要，资金可滚动使用，到期后可续借或提前偿还。保荐机构中泰证券股份
有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资
及提供借款实施募投项目的核查意见》。
十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实
施募投项目的议案》，同意公司基于业务发展的实际需要，将紧固件产品线扩展及配套
生产线建设项目的实施主体由腾达科技变更为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开
发有限公司，并使用募集资金人民币 20,000.00 万元向全资子公司提供借款，用以实施
募投项目紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目，同意公司授权管理层全权办理本次
募集资金专项账户和签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。具体情况详见公司于
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根
据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额
进行调整。公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入募 调整后拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额 实施主体
集资金金额 金投资总额
不锈钢紧固件扩产及技术改
造项目
紧固件产品线扩展及配套生
产线建设项目
不锈钢紧固件生产及智能仓
储基地建设项目
合计 84,918.39 84,918.39 76,771.77
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。该事项无需提交股东会审议。
次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，不锈钢紧固件扩产及
技术改造项目达到预定可使用状态时间由原定的 2025 年 1 月 19 日延期至 2026 年 7 月
额、资金用途进行变更。项目变更具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在深圳证券
交易所披露的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公
告》（公告编号：2024-083）。除此之外，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真
实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使
用、管理及披露的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2025 年 8 月 13 日批准报出。
特此公告。
附表 1 《募集资金使用情况对照表》
山东腾达紧固科技股份有限公司
董事会
附表 1
募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
募集资金总额 84,900.00 本半年度投入募集资金总额 3,719.33
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 49,791.35
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末
募集资金 截至期末累 项目达到预 本报告 是否达
变更项 调整后投资 本报告期投 投资进度 项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 定可使用状 期实现 到预计
目(含部 总额(1) 入金额 (3)＝ 重大变化
总额 (2) 态日期 的效益 效益
分变更) (2)/(1)
承诺投资项目
不锈钢紧固件扩产及技术改造项目 否 11,122.54 11,100.00 1,267.43 8,061.49 72.63% 2026-7-19 不适用 不适用 否
不锈钢紧固件生产及智能仓储基地
否 25,094.54 25,000.00 1,702.83 20,202.28 80.81% 2026-7-19 不适用 不适用 否
建设项目
紧固件产品线扩展及配套生产线建
否 23,701.31 20,000.00 749.08 855.82 4.28% 2027-1-19 不适用 不适用 否
设项目
补充流动资金项目 否 25,000.00 20,671.77 0.43 20,672.19* 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 84,918.39 76,771.77 3,719.77 49,791.78 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 84,918.39 76,771.77 3,719.77 49,791.78 -- -- 0.00 -- --
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况
紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目计划进度不及预期，主要原因系公司 2024 年度变更项目实施主体，优先使用自有资金投入
和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”
基建工程，出于谨慎考虑投资进度较为缓慢。
的原因）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,796.84 万元，置换预先支付发行
费用的自筹资金 539.62 万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 鉴证报告》（立信中联专审字[2024]D-0020 号），保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 8,796.84 万元，置换预先支付发行费用的自
筹资金金额 539.62 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 27,608.19 万元（含利息收入），其中 5,108.19 万元存放在公司募集资金专户中，
尚未使用的募集资金用途及去向
剩余 22,500.00 万元暂时闲置募集资金用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注*：补充流动资金项目实际投入金额 20,672.19 万元，支付超过承诺投资总额的 0.43 万元来源为存款利息收入。
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