证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2025-033
海创药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
海创药业股份有限公司（以下简称“海创药业”或“公司”）董事会对 2025 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日印发的《关于同意海创药业
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250 号)，公司获准
向社会公开发行人民币普通股 A 股 24,760,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股
发行价为人民币 42.92 元，募集资金总额为人民币 1,062,699,200.00 元，扣除发行
费用(不含增值税)人民币 67,585,884.32 元后，本次实际募 集资金净额人民 币
殊普通合伙)审验，并于 2022 年 4 月 7 日出具德师报(验)字(22)第 00173 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账
户内。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 871,447,067.89 元，其中以前
年度累计使用募集资金 844,206,217.14 元（包括置换预先投入金额），报告期内使
用募集资金 27,240,850.75 元，尚未使用的募集资金余额 147,244,678.39 元（包含
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手
续费净额 23,578,430.60 元），除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额
为人民币 117,244,678.39 元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,062,699,200.00
减：相关发行费用（不含增值税） 67,585,884.32
募集资金净额 995,113,315.68
减：募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额) 871,447,067.89
加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费
净额
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 30,000,000.00
截至2025年6月30日募集资金专户余额 117,244,678.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司的募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，
保障募集资金安全，维护公司的形象和股东的利益，公司依据《上市公司募集资金
监管规则》《中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号——上市公司募集资金监
管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际
情况，制定及修改《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募
集资金的存放、管理、使用等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司和保荐人中信证券股份有限公
司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银
行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成
都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招
商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
开户银行 募集资金专户账号 余额（元）
中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行 4402239229100083578 103,175,687.97
兴业银行股份有限公司成都环球中心支行 431370100100117233 782,773.00
招商银行股份有限公司成都锦江支行 128905498610907 13,274,386.46
成都银行股份有限公司交子大道支行 1001300000993660 11,808.66
中国建设银行股份有限公司成都高新支行 51050140613700007070 20.06
中国光大银行股份有限公司成都金牛支行 39900180803790028 2.24
合计 —— 117,244,678.39
注：除上述募集资金专户，公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2025
年6月30日，公司购买的理财产品情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金
进行现金管理，投资相关产品情况”
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金
使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高募集资金使用效率，增加公司收益，合理利用部分暂时闲置募集资金，
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.7
亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的
银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证（包括但不限于理财产品、协定存款、
结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等），使用期限
自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环
滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人就上述事项均发表了明确的同意意见。
详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-016）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行 现金管理余额人民币
银行名称 产品名称 产品类型 金额(元) 起息日 到期日
兴业银行股份有 兴业银行企业
限公司成都环球 金融人民币结 结构性存款 30,000,000.00 2025/5/7 2025/7/18
中心支行 构性存款产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
（八）募投项目的延期情况
公司于 2025 年 1 月 3 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑
当前首次公开发行股票部分募投项目的实施进度等因素，同意公司将“研发生产基
地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2025 年 12 月 31 日，将募投项目“创
新药研发项目”部分子项目的实施期限延期至 2026 年 12 月 31 日。具体原因详见公
司于 2025 年 1 月 4 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公
开发行股票部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-001)。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和
使用的规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关
信息，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
海创药业股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： ????????? 本报告期投入募集资金总额： ????????
变更用途的募集资金总额： ????????
变更用途的募集资金总额比例： ????? 已累计投入募集资金总额： ?????????
截至期末
累计投入 项目达到
已变更项 截至期末 截至期末 截至期末 项目可行
金额与承 预定可使 本报告 是否达
承诺投资项 目，含部 募集承诺 调整后投资 承诺投入 本报告期 累计投入 投入进度 性是否发
诺投入金 用状态日 期实现 到预计
目 分变更 投资金额 金额 ??? 投入金额 金额 ??? （?）??? 生重大变
金额 额的差额 期 的效益 效益
（如有） （注?） （注?） ＝ ??????? 化
???＝????
???
研发生产基 ??????
是（注?） ????????? ????????? ????????? ? ????????? ?????? ?????????? 不适用 不适用 否
地建设项目 （注?）
创新药研发
是（注?） ?????????? ????????? ????????? ???????? ????????? ?????????? ????? ?????????? 不适用 不适用 否
项目
发展储备资 不适用
不适用 ????????? ????????? ????????? ???????? ????????? ??????? ????? 不适用 不适用 否
金项目 （注?）
合计 ? ?????????? ????????? ????????? ???????? ????????? ?????????? ? ? ? ? ?
公司于2025年1月3日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了
《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票部分募投
项目的实施进度等因素，同意公司将“研发生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期调整至
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 日。本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的
投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公
司长期发展规划。具体原因详见公司于2025年1月4日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-001)
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况
注 1：公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年股东大会审议通过了《关于
首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》，为聚焦公司研发管线推进，优化资源配置，公司调减“研发生产基地建设项目”拟投入募集资金总额，由原
拟投入募集资金总额人民币 25,205.88 万元调减为人民币 20,205.88 万元，调减的金额人民币 5,000.00 万元将投入到“创新药研发项目”HC-1119 国内新药
上市申请及在研项目 HP518、HP501 和 HP537 的临床研究中。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首
次公开发行股票部分募投项目调整的议案》（公告编号：2024-013）。
注 2：公司于 2024 年 4 月 12 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年股东大会审议通过了《关于
首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》，根据公司实际研发情况，综合考虑行业发展趋势、公司自身发展战略等相关因素，公司对首次公开发行募集
资金投资项目之“创新药研发项目”中的部分子项目进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》（公告编号：2024-013）。
公司于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议
案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《海
创药业股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的公告》（公告编号：2025-035）。
注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 4：“截至期末累计投入金额”包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。
注 5：研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。
注 6：发展储备资金为公司日常运营所使用的资金，不涉及“预定可使用状态”，亦无法单独核算其实现的效益。
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