证券代码：300905 证券简称：宝丽迪 公告编号：2025-044
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年度募集资金存放与
使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《关于同意苏
州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许
可[2020]2395 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票
额为人民币 887,760,000.00 元，扣除本次发行费用 75,851,329.80 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 811,908,670.20 元，已于 2020 年 10
月 29 日全部到位，并由立信会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具信会
师报字[2020]第 ZA15809 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用和结余情况
元。截止 2025 年 6 月 30 日，公司本年度利息收入扣除手续费净额
时间及事项 金额（元）
截至 2020 年 10 月 29 日募集资金账户初始存放金额 811,908,670.20
时间及事项 金额（元）
累计利息收入扣除手续费净额 46,232,701.87
其中：以前年度利息收入扣除手续费净额 45,456,594.07
本年度利息收入扣除手续费净额 776,107.80
（1）募投项目累计支出 390,446,294.04
其中：以前年度募投项目支出 390,446,294.04
本年度募投项目支出
（2）以募集资金置换预先投入的自有资金 84,601,627.02
（3）超募资金永久性补流 100,000,000.00
（4）销户一次性补流 1.15
（5）超募资金现金管理 279,000,000.00
小计 854,047,922.21
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,093,449.86
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》
等相关法律、法规及规范性文件的要求及《苏州宝丽迪材料科技股份有限
公司募集资金管理制度》的有关规定，本公司设立了 2020 年公司首次募
集资金专项账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的首发募集资金存放专项账户的余
额如下：
金额单位：人民币元
开户行 账号 余额 存储方式 专户用途
新建研发及生产色
工商银行苏州渭塘支行 1102265219100014792 0.00 已注销
母项目
苏州银行渭塘支行 51127200000877 0.00 已注销 补充流动资金
上海浦东发展银行苏州 高品质原液着色研
相城支行 发中心项目
农业银行苏州北桥支行 10539901040037276 4,093,449.86 活期 超募资金
开户行 账号 余额 存储方式 专户用途
合计 4,093,449.86
(二) 募集资金三方监管协议情况
支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行、苏州银行股份有限
公司渭塘支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行及保荐机构东吴
证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方
监管协议》”）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《三
方监管协议》的约定执行。实际执行情况与三方监管协议不存在重大差异，
三方监管协议的履行情况良好，未见重大问题。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募投项目“新建研发及
生产色母项目”“高品质原液着色研发中心项目”“补充流动资金”均已
结项，结余募集资金低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%，按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
保荐机构或独立财务顾问发表明确同意意见。公司已将上述三个项目结余
募集资金转入公司普通账户。除超募资金账户农业银行苏州北桥支行（银
行账户 10539901040037276）外，上述三个项目的募集资金专户均已注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司截至 2020 年 10 月 29 日，共收到募集资金净额为人民币
投 项 目 390,446,294.04 元 ， 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 的 自 有 资 金
金销户一次性补流 1.15 元；募集资金余额为 283,093,449.86 元（含累计
利息收入减除手续费后净收入 46,232,701.87 元，其中本报告期利息收入
减除手续费后净收入 776,107.80，2024 年利息收入减除手续费后净收入
减除手续费后净收入 5,246,239.52 元，2020 年利息收入减除手续费后净
收入 348,287.86 元)。2025 年半年度，本公司首发募集资金实际使用情况
详见附表 1《2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》，计划对 3 个具体项目使用募集资金，扣除发行费用
后用于投资建设的募集资金共计人民币 811,908,670.20 元。鉴于实际募
集资金净额超过拟投入募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规
定，履行必要的程序后将超募资金用于公司主营业务。2019 年 6 月 1 日至
以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 报告期内以自有资金预先投入金额
合计 47,027.85 8,460.16
了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自有资金的议案》，同意
公司以募集资金对预先投入的自有资金进行置换，金额为人民币
年 11 月 3 日以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审
核，并出具了《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证
报告》
（信会师报字[2020]第 ZA15971 号）。公司监事会、独立董事及保荐
机构针对上述置换事项发表了同意意见。具体内容详见公司于 2020 年 12
月 03 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》
（公
告编号：2020-003）
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
(六) 超募资金使用情况
会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》同意公司使用超募资金 100,000,000.00 元永久补充流动资金。具
体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。
事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金
的议案》，同意公司使用超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为 283,093,449.86 元，
其中购买苏州银行大额存单 59,000,000.00 元，中国工商银行挂钩汇率
期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为 100,000,000.00 元，苏州
银行 2025 年第 329 期定制结构性存款 60,000,000.00 元;购买苏州银行
七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过的《关于使用部分超募资
金永久补 充流动资金的议案》其中 60,000,000.00 元结构性存款到期后
将转入自有资金账户用于补充流动资金。
会第六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，
继续使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金（含本数）及不超过 15,000
万元（含本数）自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使
用，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司
限公司关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-014）。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
根据第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过
的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》其中 60,000,000.00
元结构性存款到期后将转入自有资金账户用于补充流动资金。截止 2025
年 6 月 30 日，超募资金中结构性存款尚未到期。公司 60,000,000.00 元
募集资金尚未补充流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披
露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 8 月 12 日经董事会批准报出。
附表：1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司
董事会
附表 1：
编制单位：苏州宝丽迪材料科技股份有限公司： 2025 年度 1-6 月
单位：元
募集资金总额 811,908,670.20 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 575,047,922.21
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项 目
本年度 截至期末投 项目达到预 是否达
更 项 目 募集资金承诺 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现 可 行
承诺投资项目和超募资金投向 投入 资进度（%） 定可使用状 到预计
（含部分 投资总额 (1) 入金额(2) 的效益 性 是
金额 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
变更） 否 发
承诺投资项目 生 重
否 变
否
目 否 50,000,000.00 50,000,000.00 50,094,758.63 100.19% 2022 年 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 470,278,500.00 470,278,500.00 475,047,921.06 36,960,902.47
超募资金投向
补充流动资金 160,000,000.00 160,000,000.00 100,000,001.15 62.50%
合计 630,278,500.00 630,278,500.00 575,047,922.21 36,960,902.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 新建研发及生产色母项目：该项目于 2022 年 6 月投产使用，前期产能未能完全释放，目前已逐步好转。
（分具体项目） 高品质原液着色研发中心项目：研发中心项目不直接产生收益
补充流动资金：补充流动资金用于采购原材料，无法单独核算产生收益
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化情况。
超募资金账户期末余额为 4,093,449.86 元，此外，公司使用超募资金进行理财，期末用于购买苏州银行大额存单余额为 59,000,000.00
超募资金的金额、用途及使用进展情况 元，中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品余额为 100,000,000.00 元，苏州银行 2025 年第 329 期定制结构性
存款 60,000,000.00 元。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 11 月 3 日止期间，公司以自有资金支付募投项目 84,601,627.02 元，已于 2020 年 12 月 11 日置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
根据第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，超募资金中 60,000,000.00 元结构性存款到期后将转入自有资金账户用于
尚未使用的募集资金用途及去向 补充流动资金。截止 2025 年 6 月 30 日，超募资金中苏州银行 2025 年第 330 期定制结构性存款 60,000,000.00 元尚未到期，超募资
金尚未补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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