核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
常州时创能源股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为常
州时创能源股份有限公司（以下简称“时创能源”或“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规的有关规定，对时创能源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项
进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 27 日印发的《关于同意常州时
创能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可﹝2023﹞996 号）
的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40,000,800 股，发行价格
为人民币 19.20 元/股，募集资金总额为人民币 76,801.54 万元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币 6,708.42 万元后，募集资金净额为人民币 70,093.11 万元。上
述募集资金实际到位时间为 2023 年 6 月 26 日，已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了天健验〔2023〕319 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资
金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存
储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《常州时创能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》（以下简称招股说明书）以及 2023 年 7 月 13 日第二届董事会第五次会议
审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本
次发行募集资金净额低于招股说明书中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金
核查意见
投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募
投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整，具体如下：
单位：万元
调整前拟投入 调整后拟投入
项目名称 总投资额
募集资金 募集资金
高效太阳能电池设备扩产项目 11,409.31 11,409.31 7,847.17
新材料扩产及自动化升级项目 12,679.00 12,679.00 5,257.44
高效太阳能电池工艺及设备研发项目 13,730.58 13,730.58 13,730.58
研发中心及信息化建设项目 21,778.60 21,778.60 8,607.93
补充流动资金 50,000.00 50,000.00 34,650.00
合 计 109,597.49 109,597.49 70,093.11
对于截至 2024 年 12 月 31 日公司的募集资金投资项目进度等情况，详见公
司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州
时创能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率、降低公司运营成本，在不影响募集资金投资项
目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，公司拟使用不
超过人民币 4,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日前将募集资金归还至专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，也不会影
响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会
第二十一次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
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的议案》，同意公司在不影响公司募集资金使用计划进行的前提下，使用不超过
人民币 4,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。
五、监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有助于提高募集资
金使用效率、降低公司的运营成本、补充运营发展的资金需求，不影响募集资金
项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及其他规范性
文件的规定。因此，监事会一致同意该事项。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的要求。公司本次使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有
利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公
司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于常州时创能源股份有限
公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
王哲 蒋益飞
华泰联合证券有限责任公司（公章）
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