科净源: 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科净源科技股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市公上市公司年度占用资 2025 年期末占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称初占用资金用累计发生金额年度偿还累占用性质
司的关联关系核算的会计科目金的利息占用资金余额原因
余额（不含利息）计发生金额
（如有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
往来方与上市公上市公司年度往来资 2025 年期末往来形成
其它关联资金往来资金往来方名称初往来资金来累计发生金额年度偿还累往来性质
司的关联关系核算的会计科目金的利息往来资金余额原因
余额（不含利息）计发生金额
（如有）
昆明科净源环保科技有
子公司应收账款 2,721.57 206.53 581.10 2,347.00 购销业务经营性往来
限公司
北京科净源设备安装工
子公司应收账款 23,459.52 1,154.77 24,614.29 购销业务经营性往来
程有限公司
昆明科净源经鑫环境工
孙公司应收账款 2,428.86 2,428.86 购销业务经营性往来
程有限公司
北京科净源技术开发有
子公司应收账款 63.98 23.58 87.56 购销业务经营性往来
限公司
北京科净源设备安装工
上市公司的子公司及子公司其他应收款 15,091.14 1,401.03 2,899.75 13,592.42 往来款非经营性往来
程有限公司
其附属企业
昆明科净源经鑫环境工
孙公司其他应收款 36.88 1.94 38.82 往来款非经营性往来
程有限公司
科净源（河北）环保科技
子公司其他应收款 5,213.77 382.00 205.00 5,390.77 往来款非经营性往来
有限公司
北京科净源技术开发有
子公司其他应收款 21,638.17 3,519.66 25,157.83 往来款非经营性往来
限公司
昆明科净源环保科技有
子公司其他应收款 2,682.24 431.10 548.94 2,564.40 往来款非经营性往来
限公司
占用方与上市公上市公司年度占用资 2025 年期末占用形成
非经营性资金占用资金占用方名称初占用资金用累计发生金额年度偿还累占用性质
司的关联关系核算的会计科目金的利息占用资金余额原因
余额（不含利息）计发生金额
（如有）
其他关联方及其附属广西建工科净源生态环
联营企业应收账款 1,446.43 38.49 32.53 1,452.39 销售款经营性往来
企业保产业投资有限公司
总计 74,782.56 7,159.10 4,267.32 77,674.34
法定代表人：葛敬主管会计工作负责人：赵雷会计机构负责人：吴文龙

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