证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-030
日禾戎美股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8 日召开了第
三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之
日起使用超募资金计人民币 16,241.60 万元（含已到期利息收入及理财收益，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。现将具体情况公
告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》
（证监许可[2021]2597 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价格人民币 33.16 元，募集资金总额人民币 1,890,120,000.00 元，扣除
相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元。容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 21 日对公司募集资金到位情况进行了
审验，并出具了《日禾戎美股份有限公司首次发行募集资金验资报告》（容诚验
字[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募
集资金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协
议》。
二、 募集资金投资项目情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 1,732,678,854.04 元，
其中，超募资金金额为人民币 1,132,121,954.04 元。公司募集资金投资项目基本
情况如下：
单位：万元
序 调整后募集资 募集资金实际
项目名称 计划投资总额
号 金计划投入额 投入金额
合计 60,055.69 43,068.11 32,582.31
三、 超募资金使用情况
（一）公司于 2021 年 11 月 15 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监
事会第十次会议，2021 年 12 月 3 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民
币 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具体
内容详见公司 2021 年 11 月 16 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（二）公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监
事会第三次会议，2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人
民币 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具
体内容详见公司 2022 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-034）。
（三）公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监
事会第六次会议，2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人
民币 339,636,000.00 元用于永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。具
体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-031）。
四、 本次使用超额募集资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《日禾戎美股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使
用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。本次拟永久补充流动
资金的超募资金系为公司在《上市公司募集资金监管规则》施行前取得的超募资
金，且本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资
金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不会进行证券投资、衍生品交易等高风
险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司本次募资超募资金总额为 113,212.20 万元，本次拟使用剩余超募资金人
民币 16,241.60 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日
专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资
金后，公司首次公开发行超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按规定注销相
关募集资金专用账户。本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,241.60 万元，
未超过超募资金总额的 30%。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实
施满十二个月之日起实施。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动
资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和承诺
本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 16,241.60 万元的超募资金
永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的经营活
动。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，
符合全体股东的利益。
公司承诺：
的 30%；
风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、 履行的程序及专项意见
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久
性补充流动资金实施满十二个月之日起使用超募资金人民币 16,241.60 万元用于
永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%。本次使用超募资金永久补充流
动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个
月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本事项尚需
提交股东会审议。
（一）董事会意见
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行和结项
的前提下，董事会同意公司使用剩余超募资金人民币 16,241.60 万元（含已到期
利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流
动资金，并提请股东会审议。
（二）相关机构意见
经核查，本保荐机构认为：戎美股份本次使用部分超募资金永久补充流动资
金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项已经上市
公司第三届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东
会审议，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管
规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
综上，本保荐机构对戎美股份使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异
议。
七、 备查文件
资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
