证券代码：688202 证券简称：美迪西 公告编号：2025-045
上海美迪西生物医药股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募
集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，使用 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票募集资金不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售
的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自第四届董事会第五
次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环
滚动使用。
公司董事会授权管理层在上述额度内行使现金管理投资决策权并签署相关
合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、选择现
金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。保
荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于同意上海美
迪 西 生 物医药 股 份有限 公司 向特 定对 象发行 股票注册的批 复》（证监 许可
[2023]265 号），同意公司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。截至 2023 年 8
月 4 日止，公司募集资金总额人民币 100,000.00 万元，扣除承销保荐费等各项发
行费用 1,470.93 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 98,529.07
万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向特定对象发行 A 股股票的
资金到位情况进行了审验，并出具了《上海美迪西生物医药股份有限公司验资报
告》（信会师报字[2023]第 ZA14977 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放
于募集资金专项账户内，公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开
户银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海美迪西生物医药股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票募集说明书》及经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会
议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司
本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额拟用于以下项目及补充流动资金，
具体如下：
单位：万元
拟使用募集资 调整后实际拟投
序号 项目名称 拟投资总额
金投资金额 入募集资金金额
美迪西北上海生物医药研
发创新产业基地项目
药物发现和药学研究及申
报平台的实验室扩建项目
合计 217,614.65 216,000.00 98,529.07
由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，
公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的
情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，为提高募集资金使用效
率，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，
增加公司收益。
（二）投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品
（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通
知存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
公司及子公司根据募集资金使用情况，将暂时闲置募集资金分笔按不同期限
投资上述现金管理产品，最长期限不超过 1 年。
（三）投资额度及期限
公司及子公司计划使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金不超过
人民币 40,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自第四届董事会第五次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议
有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）投资决策实施方式
公司董事会授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签
署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、
选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实
施。
（五）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相
改变募集资金用途。
（六）现金管理收益的分配
公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用
于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管
理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律
法规并确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影
响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营
业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定
的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、具
有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型
理财产品、保本型收益凭证、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），
总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
签署相关合同文件，包括但不限于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、
选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实
施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有
不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核
实。在每个季度末对所有银行现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
业机构进行审计。
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海美迪西生物医药股份
有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集
资金。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：公司监事会认为公司
在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，对
暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公
司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及《上海美迪西生物医药股份有限公司募集资金管理制度》的规定。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：
会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关的法律
法规及交易所规则的规定。
实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投
资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，
不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、上网公告附件
《广发证券股份有限公司关于上海美迪西生物医药股份有限公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
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