丽江玉龙旅游股份有限公司
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公 2025 半年度
占用方与上 2025 年 2025 半年度占 2025 半年度 2025 年半年
非经营性资 司核算 占用累计发 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 期初占用 用资金的利息 偿还累计发 度末占用资 占用性质
金占用 的会计 生金额（不含 因
联关系 资金余额 （如有） 生金额 金余额
科目 利息）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计
其他关联方
及附属企业
小计
总计
往来性质
上市公 2025 半年度
往来方与上 2025 年 2025 半年度往 2025 半年度 2025 年半年 （经营性
其它关联资 司核算 往来累计发 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 期初往来 来资金的利息 偿还累计发 度末往来资 往来、非
金往来 的会计 生金额（不含 因
联关系 资金余额 （如有） 生金额 金余额 经营性往
科目 利息）
来）
控股股东直
丽江玉龙雪山旅游观光车有 经营性往
控股股东、 接控制的法 应收账款 代售票手续费
限公司 160.50 199.01 216.86 142.65 来
实际控制人 人
及其附属企 控股股东直
丽江玉龙雪山旅游观光车有 经营性往
业 接控制的法 预付账款 预付观光车费
限公司 24.94 50.24 29.44 45.74 来
人
控股子公司
丽江牦牛坪旅游索道有限公 其他应收 非经营性
及其控制的 往来款
司 款 3,651.81 19,352.63 22,377.89 626.55 往来
法人
控股子公司
丽江云杉坪旅游索道有限公 其他应收 非经营性
及其控制的 往来款
司 款 128.95 112.83 209.43 32.37 往来
法人
上市公司的
控股子公司
子公司及其 其他应收 非经营性
丽江龙悦餐饮经营管理公司 及其控制的 往来款
附属企业 款 206.66 21.27 1.24 226.68 往来
法人
控股子公司
迪庆香巴拉旅游投资有限公 其他应收 非经营性
及其控制的 7.77 55,695.41 往来款
司 款 55,695.41 7.77 往来
法人
控股子公司 其他应收 非经营性
丽江和府酒店有限公司 往来款
及其控制的 款 37.78 7.94 0.14 45.58 往来
法人
控股子公司
丽江龙途国际旅行社有限责 其他应收 非经营性
及其控制的 往来款
任公司 款 13.52 8.05 0.06 21.51 往来
法人
控股子公司
丽江玉龙雪山印象旅游文化 其他应收 非经营性
及其控制的 往来款
产业有限公司 款 29.30 4.11 32.05 1.36 往来
法人
控股子公司
丽江龙腾旅游投资开发有限 其他应收 非经营性
及其控制的 44,242.71 往来款
公司 款 44,225.06 17.77 0.12 往来
法人
控股子公司
巴塘雪域旅游投资管理有限 其他应收 非经营性
及其控制的 往来款
责任公司 款 9.00 3.02 12.02 往来
法人
控股子公司
其他应收 非经营性
丽江雪川旅游服务有限公司 及其控制的 往来款
款 198.40 198.40 往来
法人
控股子公司
丽江龙途国际旅行社有限责 经营性往
及其控制的 应收账款 索道票款
任公司 116.87 785.37 746.99 155.25 来
法人
控股子公司
经营性往
丽江和府酒店有限公司 及其控制的 应收账款 代售票款
法人
其他关联方 云南丽江白鹿国际旅行社有 餐饮及索道票 经营性往
联营企业 应收账款
及其附属企 限公司 24.01 166.04 155.16 34.88 款 来
业 公司董事兼
丽江市旅游开发投资集团有 经营性往
任职务的公 应收账款 索道票款
限责任公司 265.83 1,180.58 1,149.57 296.84 来
司
公司董事兼
丽江市旅游开发投资集团有 预存一卡通账 经营性往
任职务的公 预付账款
限责任公司 7.54 170.00 153.54 24.00 户结算款 来
司
合计 104,799.10 22,087.71 80,970.90 45,915.91
公司负责人：和献中
主管会计工作的负责人：杨慧
会计机构负责人： 钱应兴
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