证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-060
甘李药业股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》等相关
规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资
金存放、管理与使用情况专项报告披露如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075 号”文《关于核准甘
李药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民
币普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32
元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币
缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发
行 A 股募集资金净额计人民币 2,441,134,463.77 元。
上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所
（特
殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验资报
告。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对首次公开发行股票募集资金项目累计投入
年度使用 995,457.01 元。募集资金账户累计产生的利息收入净额（扣除手续费）
元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 264,416,471.27 元，其中
尚未支付的发行费 600.03 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《甘李药业股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第二
届第五次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户
存储。公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与首次公开发行股票募集资金
存放银行于 2020 年 6 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协
议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司充分保
障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至目前，
协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。
根据本公司与中信证券股份有限公司及首次公开发行股票募集资金存放银
行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从
专户支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的
净额的 20%的，公司应当付款后 5 个工作日内以传真或邮件形式知会保荐代表人。
截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的存放情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户主体 账号 初始存放金额 截至日余额 存储方式
甘李药业股份有限公司 350645008735 830,425,200.00 64,414,400.49 活期
甘李药业股份有限公司 321130100100409215 659,835,100.00 0.00 账户已注销
甘李药业股份有限公司 665678908 975,203,700.00 2,070.78 活期
合计 2,465,464,000.00 64,416,471.27
注 1：初始存放金额 2,465,464,000.00 元中包含当时未支付的发行费用
注 2：截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为
司使用闲置募集资金进行现金管理购买了中国银行股份有限公司北京通州分行
发行的理财产品（结构性存款）2 亿元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截 至 2025 年 6 月 30 日 ，公司累计 已使用首 次公开 发行股票募 集资 金
次公开发行股票募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 7 月 7 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金人民币 1,521,624,608.07 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
第二十次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，
继续使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满
足保本要求的投资产品（包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、
收益凭证等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资
行为。同时不影响募集资金投资计划正常进行。期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
北京通州分行发行的保本保最低收益型理财产品（结构性存款）。该理财产品已
于 2025 年 1 月到期赎回，实现理财收益 273.70 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
产品名称 起息日 到期日 本金 实际收益率 实际收益
挂钩型结构性存款
（机构客户）
合计 200,000,000.00 2,736,986.30
北京通州分行发行的保本浮动收益型理财产品（结构性存款）。截至 2025 年 6
月 30 日，该理财产品尚未到期，具体情况如下：
金额单位：人民币元
产品名称 起息日 到期日 本金 预期收益率 预期收益
挂钩型结构性存款
（机构客户）
合计 200,000,000.00 1,041,369.86
（五）节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
甘李药业股份有限公司董事会
附表
编制单位：甘李药业股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 244,113.45 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 208,195.64
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投
项目可行
已变更项目， 入金额与承诺投 截至期末投入 项目达到预
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投 截至期末累计 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 入金额的差额 进度（%） 定可使用状
诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） (4)＝(2)/(1) 态日期
(3)＝(2)-(1) 化
营销网络建设 2023 年 8 月
项目 结项
重组甘精胰岛
素产品美国注 28,944.28 28,944.28 28,944.28 28,944.28 100 不适用 不适用 否
册上市项目
胰岛素产业化
项目
重组赖脯胰岛
素产品美国注 41,514.00 41,514.00 41,514.00 18,042.35 -23,471.65 43.46 不适用 不适用 否
册上市项目
生物中试研究
项目
生物信息项目 9,351.20 9,351.20 9,351.20 9,351.20 100 2019 年 4 月 不适用 不适用 否
化药制剂中试
研究中心建设 10,343.14 10,343.14 10,343.14 6,772.31 -3,570.83 65.48 不适用 不适用 否
结项
项目
补充流动资金
项目
合计 — 244,113.45 244,113.45 244,113.45 99.55 208,195.64 -35,917.80 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募 重组赖脯胰岛素产品美国注册上市项目主要系受宏观经济波动影响及实施过程中与 FDA 沟通审核反馈结果，公司尚有相关事项需要完善，后续需根据 FDA 审核意见完成整
投项目） 改，实施进展慢于预期，尚未结项。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
募集资金投资项目先期投入及
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况”。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的形成原因主要是公司在募投项目建设过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，审慎地使用募集资金，加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优
募集资金结余的金额及形成原
势和项目建设经验，对各项资源进行合理调度，优化建设方案，合理的降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和
因
股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“胰岛素产业化项目”前期承诺效益为：项目实施后，在公司外部经营环境和自身经营状况未发生重大变化的前提下，年平均新增利润总额
收益率 49.80%。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已运行 5 年，累计实现利润总额 826,606.28 万元，累计实现净利润 702,615.34 万元，累计新增利润总
额 339,718.04 万元，累计新增净利润 288,760.33 万元，年平均新增利润总额 67,943.61 万元,年平均新增净利润 57,752.07 万元,达到预计效益。截至
元,年平均新增净利润 28,675.28 万元。
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