证券代码：688768 证券简称：容知日新 公告编号：2025-032
安徽容知日新科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发
布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关
于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，本公司于 2021
年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23
元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用
《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
投入募集资金项目 4.15 万元，等额置换承兑汇票支出 243.50 万元，合计投入募
集资金 247.65 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用首次公开发行 A 股
股票募集资金 17,786.53 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 2,742.57 万元。
（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕882 号文同意，本公司于 2024
年 11 月向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股，每股面值 1 元，每股价
格人民币 27.58 元；募集资金总额人民币 16,000.00 万元，扣除不含税的发行费
用人民币 402.82 万元，公司实际募集资金净额为人民币 15,597.18 万元。截至 2024
年 11 月 5 日，上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事
务所容诚验字[2024]230Z0111 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
接投入募集资金项目 475.97 万元，募集资金到位后等额置换承兑汇票支出 483.49
万元，合计投入募集资金 959.46 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用
向特定对象发行 A 股股票募集资金 6,919.63 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金余额为 8,690.51 万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手
续费净额 89.93 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 8,780.44 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金
和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商
银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公
司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三
方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
本公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会
第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集
资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司
合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心
建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。公司董事会
授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使
用需要，分期拨付资金。
为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022 年 11 月 14 日，本公司与
科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分
行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管
协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
杭州银行股份有限公司合肥分行 3401040160001029785 1,635,510.83
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906641310808 25,790,213.43
九江银行股份有限公司合肥分行 617019100000001358 —
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行 551907795810303 —
合计 27,425,724.26
（二）2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行
作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行、中信银行股份有限
公司合肥分行（指定中信银行股份有限公司合肥蜀山支行作为具体经办机构）分
别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906641310001 129,636.09
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906641310006 41,188,276.09
九江银行股份有限公司合肥庐阳支行 617129400000002675 39,981,864.47
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行 8112301011201045629 6,504,579.23
合计 87,804,355.88
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行 A 股募集资金实际投入相
关项目的募集资金款项共计人民币 17,786.53 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,919.63 万元。
公司以上募集资金实际投入相关项目的募集资金款项合计 24,706.16 万元，
具体使用情况详见附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情
况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资
金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常
生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含
本数，其中使用不超过人民币 0.34 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使
用不超过人民币 1.56 亿元的 2023 年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲
置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购
买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金
可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为
单位：人民币元
存放银行 类型 金额 期限
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 协定存款 65,978,489.52 活期
九江银行股份有限公司合肥庐阳支行 协定存款 39,481,864.47 活期
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行 协定存款 6,404,579.23 活期
杭州银行股份有限公司合肥分行 协定存款 1,135,510.83 活期
合计 113,000,444.05
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 6 月 25 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金
用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目
“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”
予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设备智
能运维巡检机器人研发项目”。
该事项于 2025 年 7 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议，实际结余金额以资
金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止：
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
附表：2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表
附表：
单位：万元
募集资金总额 35,228.88 本年度投入募集资金总额 1,207.11
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 24,706.16
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计投
截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
已变更项目，含部分变 募集资金承 调整后投 截至期末承诺 本年度投入 入金额与承诺投
承诺投资项目 计投入金额 入进度(%)(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
更（如有） 诺投资总额 资总额 投入金额(1) 金额 入金额的差额(3)
(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
＝(2)-(1)
设备智能监测系统
否 25,383.09 15,066.68 15,066.68 916.79 11,268.50 -3,798.18 74.79 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
产业化项目
数据中心建设项目 否 16,680.81 8,641.16 8,641.16 116.38 2,384.61 -6,256.55 27.60 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 11,185.98 7,021.04 7,021.04 173.94 6,553.05 -467.99 93.33 2025 年 7 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 4,500.00 4,500.00 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 57,749.88 35,228.88 35,228.88 1,207.11 24,706.16 -10,522.72 70.13 — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集
资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
用不超过人民币 0.34 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56 亿元的 2023 年度向特定对象发行股票闲置募集资金）
产品情况
的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但
不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董
事会、监事会审议通过之日不超过 12 个月。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：（1）招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内协定存款
余额为 65,978,489.52 元；（2）九江银行股份有限公司合肥庐阳支行账户内协定存款余额为 39,481,864.47 元；（3）中信银行股份有限公
司合肥蜀山支行账户内协定存款余额为 6,404,579.23 元；（4）杭州银行股份有限公司合肥分行账户内协定存款余额为 1,135,510.83 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
截至 2025 年 6 月 25 日，除部分待付合同尾款和铺底流动资金外，公司募集资金拟结余 9,127.10 万元，其中拟使用 6,400.00 万元用于实施
新建项目，2,727.10 万元用于永久补充流动资金，该事项经 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
本次募集资金结余的原因主要系：（1）公司“数据中心建设项目”原预算结合当时公司产品及业务发展预估了大量的数据存储需求，得
益于近年公司 AI 算法的快速迭代，特别是边缘计算能力的大幅提升，越来越多的数据可以在网络边缘或是靠近数据源端进行就地处理，
也使得上传至公司数据中心的数据质量得以大幅优化，有效降低了数据中心数据存储与处理负荷。公司技术的进步直接降低了对基础设施
的短期投入需求，未来公司将会根据业务发展需要持续以自有资金投入建设。本项目设备购置及安装工程费用拟投入募集资金 7,763.16 万
募集资金结余的金额及形成原因 元，实际投入 1,613.50 万元，结余 6,149.66 万元；建筑工程及其他费用拟投入募集资金 878 万元，实际投入 771.11 万元，结余 106.89 万
元。以上共结余 6,256.55 万元，另有待支付的项目尾款 120 万元和本项目募集资金理财收益（利息收入扣除手续费后净额）320.71 万元，
故本项目募集资金最终结余 6,457.26 万元。（2）项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原则审慎
使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源配置、强化费用管控，有效降低项目的实施成本；（3）为提高募集资金
的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投
资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。该事项于 2025 年 7 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，
公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。
公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整；同时，
募集资金其他使用情况
审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
注：公司于 2021 年 7 月份首发上市登陆上交所科创板，由于首发募投项目存在募资不足，为继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目的建
设和补充流动资金，2024 年 11 月，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票完成，因而上述募投项目投资金额等情况均合并列示，如有尾差系四舍五入所致。
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