证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-039
格尔软件股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）截至 2025 年 6 月 30 日的前次
募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可〔2020〕1328 号)核准，公司实际发行人民币 A 股股票 20,901,134 股(每
股 面 值 1.00 元 人 民 币 ) ， 每 股 发行 价人 民 币 30.85 元 。本 次 发 行募 集 资 金 总额 为
发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(上会师报字(2020)第 6894 号)。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额
技有限公司 上海分行营业部
技有限公司 虹口支行
格尔软件股份有 中国民生银行股份有限公司
限公司 上海分行营业部
上海信元通科技 中国民生银行股份有限公司
有限公司 上海黄浦支行
上海信元通科技 招商银行股份有限公司上海
有限公司 虹口支行
小计 63,595.59 1,621.04
以部分闲置募集
资金进行现金管
理的理财产品
合计 63,595.59 19,621.04
注：1、账号为 121920088510401 和 121945982110303 的专户原仅用于“下一代数字信任产品研发与产业化项目”
的募集资金的存储和使用，自 2024 年 12 月 30 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于非公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》起，该等专户剩余尚未使用募集
资金，除用于永久补充流动资金的部分，其他资金用于“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”；2、原“招商银行
股份有限公司上海分行川北支行”更名为“招商银行股份有限公司上海虹口支行”。3、“初始存放金额”存在个别数据
加总后与合计存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
二、前次募集资金使用情况
根据公司前次非公开发行 A 股股票发行情况报告书披露的募集资金运用方案，“本
次募集资金在扣除相关发行费用后将用于“下一代数字信任产品研发与产业化项目”、
“智联网安全技术研发与产业化项目”和“补充流动资金项目”共三个项目”。
截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附表 1“前次募集
资金使用情况对照表”。
审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项
目的实际开展需要，新增公司全资孙公司上海信元通科技有限公司（以下简称“信元通”）
作为“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化项目”
的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金项目已结项，募集资金实际投入
金额单位：人民币万元
实际投资金额与
承诺募集资金投 实际投入募集资
投资项目 项目总投资 募集后承诺投资 差异原因
资总额 金总额
金额的差异金额
智联网安全技术
研发与产业化项 24,855.73 20,957.79 9,555.13 -11,402.66
目
注1
下一代数字信任
产品研发与产业 29,121.35 24,637.79 11,614.37 -13,023.42
化项目
实际投资金额与
承诺募集资金投 实际投入募集资
投资项目 项目总投资 募集后承诺投资 差异原因
资总额 金总额
金额的差异金额
补充流动资金 18,000.00 18,000.00 18,212.84 212.84
合计 71,977.08 63,595.58 39,382.34 -24,213.24
数据安全管理平
台研发与业务拓 不适用 20,537.30 1,272.39 -19,264.91
展项目
永久补充流动资
不适用 9,670.45 9,643.62 -26.83
金
合计 不适用 30,207.75 10,916.01 -19,291.74
注 1：“智联网安全技术研发与产业化项目”及“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的实际投资总
额与承诺的差异，主要系：(1)在募投项目实施的这几年中，全球范围内人工智能技术和边缘计算技术发
生了重大突破，物联网行业不断发展，部分募投项目原有技术路线在新技术环境和趋势下发展空间有所
受限，鉴于该情形变化，为控制风险，公司以自有资金进行了该等研究方向建设。(2)在募投项目初始规
划中，公司计划针对不同项目的研发方向，同步推进研发测试，因此预算中包含了为每个项目单独采购
软件和硬件设备以搭建测试环境的费用。2021 年，上海市密码管理局专项支持公司建设了面向市级信创
适配中心，整合了多家上海信创测试中心的软硬件资源，提供信创环境的适配服务。在募投项目建设实
施时，在不影响研发能力的前提下，一方面，公司借助上述政策支持，有效整合原有研发设备与新投入
资源，通过提升技术方案、优化了对设备配置的需求从而降低了单位设备的采购成本；另一方面，公司
充分利用产业链综合优势，借助外部供应商资源，实现了测试环境搭建、信创环境搭建等募投项目建设
的部分功能，节省了部分软硬件采购费用，在满足募投项目研发需求的情况下节约了部分资金。(3)近年
来，信息安全领域发展速度趋缓、客户信息化投入规模收紧，公司努力提高研发效率、降低开发成本。
公司充分利用近年来积累的研发技术优势，分析和复用多年来商用密码技术服务项目形成的成果经验，
借助数字化提升管理效能，整合原有研发人员与本次的新投入研发人员规模，提高募投项目研发效率；
公司还持续整合产品版本，公司对原定的研发人员规模及后续研发计划进行了适时调整，与预期投入相
比，通过相对较少的人员投入即完成了募投项目的开发工作，使得项目达到了预定可使用状态。因此，
项目研发人员费用得到了大幅降低。(4)公司严格遵守募集资金使用有关规定，科学审慎地使用募集资金，
在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司为了提升供应链的安全性和优化供应链体系，本着成本
控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，并通过集中采购的方
式采购了部分高性价比的服务器、密码机等设备，合理降低了设备采购的金额。(5)为提升募集资金的使
用效率，在确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司采取了部分闲置募集资金进行现金
管理的措施，从而获得了一定的投资收益。同时，在募集资金存放期间，也产生了相应的存款利息收入，
进一步增加了资金的使用效益。
注 2：“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”及“永久补充流动资金”的资金来源系非公开发行募投
项目结项后的节余募集资金（含利息收入及理财收益等），项目金额不包含在合计数中加总。
公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
(1)临时闲置募集资金的情况
公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第九次会议及公司 2020 年第四次
临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公
司使用总额不超过人民币 7 亿元(含 7 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，同时在二年
内(含二年)该项资金额度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前
提)，并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，并由公司管理层组织相关部门实施。自获得公司 2020 年第四次临时股东大会审
议通过之日起二年内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。
公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 5
亿元(含 5 亿元)的闲置募集资金进行现金管理，同时在 12 个月内(含 12 个月)该资金额
度可滚动使用(该滚动使用以保证募集资金项目建设和使用为前提)，并授权公司董事长
在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组
织相关部门实施。该事项无需提交股东大会，自获得公司第七届董事会第二十三次会议
审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事会及保荐机构已分
别对此发表了同意的意见。
公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元(含
权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由
公司管理层组织相关部门实施。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同
意的意见。
公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 3.2 亿
元（含 3.2 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金
额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述
额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关
部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内
（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币 1.9
亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资
金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上
述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相
关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个
月内（含 12 个月）有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品余额为 18,000.00
万元。
产品 金额 结构化安 是否构成关联
受托方 产品名称 收益类型
类型 (万元) 排 交易
国融证 券商收益
国融证券安享收益凭证 2485 号 10,000.00 本金保障型 无 否
券 凭证
国融证 券商收益
国融证券安享收益凭证 2468 号 4,000.00 本金保障型 无 否
券 凭证
中信证 券商收益 中信证券股份有限公司安泰保盈系列
券 凭证 1078 期收益凭证
中信证 券商收益 中信证券股份有限公司节节升利系列
券 凭证 3902 期收益凭证
合计 18,000.00
(2)未使用完毕募集资金的情况
会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设
新项目及永久补充流动资金的议案》，同意智联网安全技术研发与产业化项目、下一代
数字信任产品研发与产业化项目结项，并将截至 2024 年 11 月 30 日节余募集资金人民
币 30,426.68 万元（包括尚未支付的募投项目支出尾款、现金管理收益和利息收入，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）用于投资建设新项目及永久补充流动资金，其中
金人民币 9,889.38 万元用于永久性补充流动资金(扣除支付尾款后实际金额为 9,645.07
万元)。公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了上述议
案。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司收到募集资金净额 63,595.59 万元，累计收到银行存
款利息收入扣除银行手续费等后的净额为 909.15 万元,累计收到理财收益 5,414.65 万元，
累计已使用的募集资金金额为 50,298.35 万元，尚未使用的募集资金金额 19,621.04 万元，
占募集资金净额的比例为 30.85%。
截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附表 2。
公司“补充流动资金项目”及“永久补充流动资金项目”主要为了满足与公司主营业
务相关的经营活动需求，无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产
运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而
间接提高公司效益。
公司不存在以资产认购股份的情况。
会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的
议案》。同意在非公开发行募集资金投资项目实施期间，公司根据募投项目实施的具体
情况以及公司实际生产经营情况，以自有资金预先支付募投项目所需部分款项，之后定
期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目相关实施主体的自有资
金账户。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
三、结论
董事会认为，公司按前次非公开发行 A 股股票发行情况报告书披露的募集资金运
用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露
义务。公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
附表 1：截至 2025 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表
编制单位：格尔软件股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 63,595.59 已累计使用募集资金总额 50,298.35
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额 50,298.35
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与 项目达到预定可
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 使用状态日期
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额
智联网安全技术研发 智联网安全技术研发 2024 年 12 月已
与产业化项目 与产业化项目 结项
下一代数字信任产品 下一代数字信任产品 2024 年 12 月已
研发与产业化项目 研发与产业化项目 结项
合计 63,595.59 63,595.59 39,382.34 63,595.59 63,595.59 39,382.34 -24,213.24 -
数据安全管理平台研 数据安全管理平台研
发与业务拓展项目 发与业务拓展项目
合计 不适用 30,207.75 10,916.01 不适用 30,207.75 10,916.01 -19,291.74
注：存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
附表 2：截至 2025 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：格尔软件股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益（收入）
截止日累计实现效
目累计产能利 承诺效益 2025 年 1-6
是否达到预期效益
序号 项目名称 2023 年度 2024 年度 益
用率 月
运营期年均可实现销售收 - - 98.23 98.23 不适用
智联网安全技术研
入 22,010.00 万元，年均
发与产业化项目 可实现净利润 4,982.48 万
元
下一代数字信任产 项目建成后运营期年均可 - - 2,328.67 2,328.67 不适用
实现销售收入 24,900.00
万元，年均可实现净利润
目
合计 - - - - 2,426.90 2,426.90 -
注：公司营业收入存在季节性特征，公司产品通常在下半年验收确认收入，且“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化
项目”于 2024 年 12 月结项，截至 2025 年 6 月 30 日尚未运行完整年度，不适用年度评价指标。
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