证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2025-098
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）和国都证券股份有限公
司（以下简称“国都证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支
行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金三方监管协议》。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199 号文核准，公司向社会公
开发行了人民币普通股（A 股）股票 21,894 万股，发行价为每股人民币 8.98 元，
共计募集资金总额为人民币 1,966,081,200.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费
入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、
评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用
集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021
年 4 月 26 日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381 号）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，公司公开发行可
转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，实际募
集资金总额为人民币 152,000.00 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，公司
实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03 元。上述募集资金已于 2022 年 8
月 23 日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 23
日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（中汇会验[2022]6405 号）。
二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户的开设情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》及公司
《募集资金管理办法》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开了第六届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专户的议案》，同意
公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有
限公司包头分行开立募集资金临时补流专户，分别用于存储及管理可转换债券、
IPO 临时补充流动资金的募集资金。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》
（公告编号：2025-078）。
公司已完成上述募集资金专项账户的开设，并和国都证券分别与上海浦东发
展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分
别签订了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专项账户开设和存储情况如下：
序 募集资金专户 募集资金储蓄
开户主体 开户银行 募集资金用途
号 账号 金额（万元）
存储及管理可
上海浦东发展
转换债券部分
银行股份有限 7308007880120
公司成都蜀汉 0001593
临时补充流动
大中矿业股份 支行
资金
有限公司
存储及管理 IPO
上海浦东发展
公司包头分行
流动资金
注：截至本公告披露日，上述募集资金专项账户的余额为 0 万元。
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：大中矿业股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股
份有限公司包头分行（以下简称“乙方”）
丙方：国都证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025
年修订）》的规定，甲方、乙方、丙方三方经协商，达成如下协议：
其中，上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行，账号为
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
其中，上海浦东发展银行股份有限公司包头分行，账号为
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年 / 月
/ 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资
金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》以及
甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询
等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲
方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
签署（签字/签章）并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户之日起失效。
丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日解除。
四、备查文件
支行）
特此公告。
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