证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-027
宁波容百新能源科技股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025
年 6 月 30 日的《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1162 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配
售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 26.62 元，
募集资金总额为 119,790.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,385.30 万元（其中发行
费用 7,910.66 万元，税款 474.64 万元，税款由公司以自有资金承担）后的募集
资金为 111,404.70 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 7 月 16
日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露
等其他发行费用（不含税）1,779.05 万元后，公司本次募集资金净额为 110,100.29
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕222 号）。
存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 142.86 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 102,372.76 万元，累计收到的
银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 9,159.65 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 16,887.18 万元（包括累计收到的
银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为
金额单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 110,100.29
项目投入 B1 100,095.55
截至期初募集资金用于
截至期初累计发生额 B2 16,500.00
现金管理的余额
利息收入净额 B3 9,016.79
项目投入 C1 2,277.22
募集资金本期累计用于
C2 20,000.00
现金管理
本期发生额
累计赎回用于现金管理
C3 22,500.00
的募集资金
利息收入净额 C4 142.86
项目投入 D1=B1+C1 102,372.76
截至期末募集资金用于
截至期末累计发生额 D2=B2+C2-C3 14,000.00
现金管理的余额
利息收入净额 D3=B3+C4 9,159.65
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 2,887.18
实际结余募集资金 F 2,887.18
差异 G=E-F 0.00
议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“2025动力型锂电材料综合基地（一
期）”的建设投资规模由原年产6万吨三元前驱体调减至年产3万吨并结项，并同
意将剩余募集资金中的15,000.00万元继续存放在募集资金专户用以支付后续项
目工程款及质保金，节余1,848.52万元用于永久补充流动资金。另，公司于2025
年4月30日召开2024年年度股东大会审议通过该项议案。
结合目前市场需求趋势变化，以及公司2024年经营业绩情况与产能情况，公
司认为该项目已建成的年产3万吨三元前驱体生产线以及公辅配套设施可以满足
公司目前生产经营需要和市场需求，故本着提高资金使用效率的原则，根据公司
实际经营状况和未来发展规划，公司将“2025动力型锂电材料综合基地（一期）”
原计划年产6万吨产能规划调减至3万吨并予以结项。后续3万吨若有相应产能需
求，公司将使用自有资金投资建设。
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定
对象发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
人民币 42.11 元，截至 2023 年 9 月 14 日，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币 1,334,091,205.22 元，坐扣承销保
荐费 7,288,123.26 元后的募集资金 1,326,803,081.96 元已由保荐机构华泰联合证
券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于 2023 年 9 月 14 日汇入公司在中国银
行股份有限公司余姚桐江桥支行开立的账号为 357176672698 的人民币账户内。
另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,898,799.70 元后，募集资金净额为
合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户均已转为一般户，公司已无定增募集
资金专户，募集资金余额为 0。
第二十三次会议审议通过了部分募投项目延期的议案，结合公司募投项目实际进
展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况
下，对募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：
序 变更前预计达到 变更后预计达到
项目名称
号 可使用状态日期 可使用状态日期
由于公司募集资金到账时间与预期相比晚一年，虽然公司已用自有资金先行
投入，但是募投项目建设周期较长，在项目建设过程中受市场环境变化、行业发
展变化等多方面因素的影响，项目整体进度较计划有所延后。
仙桃一期项目已完成 4 万吨正极产能建设，剩余 6 万吨产能预计 2026 年 12
月前完成建设。遵义和韩国正极项目已完成建设，并已按期达到预计可使用状态。
二、募集资金管理情况
公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定，对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户。
（一）首次公开发行股票募集资金存放和管理情况
公司于 2019 年 7 月 15 日与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国银行
股份有限公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行，于 2021 年 9 月
监管协议》。
券”）担任公司保荐机构。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募
集资金管理，2022 年 4 月 29 日，公司、保荐机构华泰联合证券和募集资金监管
银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上
述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司余姚支行 33150199523600000551 1.39 活期存款
中国银行股份有限公司余姚分行 405249688886 1,851.88 活期存款
宁波银行股份有限公司余姚中心区支行 61020122000658584 1,033.91 活期存款
合计 2,887.18
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计 14,000.00
万元，截至本报告披露日，是否赎回明细如下：
单位：人民币万元
受托方 产品名称 委托理财 产品类型 起息日 到期日 是否
金额 赎回
保本保最
中国银行余姚分行 结构性存款 4,410.00 2025/4/09 2025/7/10 是
低收益型
保本保最
中国银行余姚分行 结构性存款 4,590.00 2025/4/09 2025/7/13 是
低收益型
保本保最
中国银行余姚分行 结构性存款 5,000.00 2025/6/11 2025/8/11 否
低收益型
小计 14,000.00
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金存放和管理情况
公司余姚分行、中国建设银行股份有限公司余姚支行分别签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事
会第二十二次会议审议通过了《关于部分募集资金账户转为一般账户的议案》，
鉴于锂电正极材料扩产项目募集资金投资金额已全部按计划使用完毕，为提高募
集资金使用效率，且便于募集资金统一管理，公司拟将在中国银行股份有限公司
余姚分行开设的存放锂电正极材料扩产项目的募集资金专户转为一般账户。截至
充流动资金的募集资金专项账户，已预先以自有资金支付但尚未置换的发行费用
结余资金转出专户后，公司已将此募集资金专户转为一般户，公司与保荐机构、
商业银行签订的募集资金三方监管协议终止。
截至 2024 年 4 月 10 日，公司开设在中国建设银行股份有限公司余姚支行用
于存放补充流动资金项目的募集资金专户结余 0 元，公司已将该募集资金专户转
为一般账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已无定增募集资金专户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2“募集资金使用情况对
照表”。
（二）首次公开发行募集资金使用的其他情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额
度范围内，资金可以滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，尚未到期的结构性存款
为 14,000.00 万元，本期累计收到理财收益 142.86 万元。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
议，分别审议通过了《关于部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“2025动力型锂电材料综合基地（一
期）”的建设投资规模由原年产6万吨三元前驱体调减至年产3万吨并结项，并同
意将剩余募集资金中的15,000.00万元继续存放在募集资金专户用以支付后续项
目工程款及质保金，节余1,848.52万元用于永久补充流动资金。另，公司于2025
年4月30日召开2024年年度股东大会审议通过该项议案。具体情况详见本报告附
件3。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在募集资金管理违规情形。
附件 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表
附件 2：2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
附件 3：变更募集资金投资项目情况表
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
附件 1： 首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 110,100.29 本年度投入募集资金总额 2,277.22
变更用途的募集资金总额 1887.18 注 1
已累计投入募集资金总额 102,372.76
变更用途的募集资金总额比例 1.71%
截至期末
已变更 截至期末累
承诺投资 调整后 截至期末 本年度 截至期末 投入进度 项目达到 项目可
项目，含 计
(%) 是否达 行性是
部分变 募集资金承 本年度实现
投入金额与 到预计 否发生
更（如 诺投资总额 的效益
承诺投入金 投入金 累计投入金 承诺投入金 (4)＝ 预定可使用 效益 重大变
项目 有） 投资总额
额(1) 额 额(2) 额的差额 (2)/(1) 状态日期 化
(3)＝(2)-(1)
是 82,600.29 82,600.29 82,600.29 2,277.22 74,872.81 -7,727.48 90.64 是
料综合基地（一期） 月 31 日 业收入 73,143.44 万元
补充营运资金 否 27,500.00 27,500.00 27,500.00 0 27,499.95 -0.05 100 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 110,100.29 110,100.29 110,100.29 2,277.22 102,372.76 -7,727.53 92.98 － － －
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 见附表 3
项目可行性发生重大变化的情况说明 见附表 3
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告之二、募集资金管理情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 见本报告之一、募集资金基本情况之（一）首次公开发行股票实际募集资金情况 之 3、募集资金使用的其他情况
募集资金其他使用情况 见本报告之一、募集资金基本情况之（一）首次公开发行股票实际募集资金情况 之 3、募集资金使用的其他情况
注 1：公司变更用途的募集资金总额 1,887.18 万与 2025 年 4 月 10 日公告的节余金额 1,848.52 万元之间的差异主要系报告期内募集资金产生的利息。
附件 2：
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 132,490.43 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 133,062.20
变更用途的募集资金总额比例 0
项目
已变更
截至期末累 可行
项目，含 截至期末投
募集资金 截至期末承 本年度 截至期末 计投入金额 项目达到预定 性是
部分变 调整后投 入进度(%) 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入 可使用状态日 否发
更（如 资总额 (4)=(2)/(1 现的效益 计效益
总额 (1) 额 金额(2) 金额的差额 期 生重
有） )
(3)=(2)-(1) 大变
化
否 92,843.30 92,843.30 92,843.30 0.00 92,843.30 0.00 100 2026 年 12 月 - - 否
扩产项目
收入 143,595.04 万元
材料项目
产 3.4 万吨锂电 否 39,109.10 39,109.10 39,109.10 0.00 39,109.10 0.00 100 2024 年三季度 否
收入 100,028.74 万元
正极材料项目
期年产 1.5 万吨 2025 年上半年实现营业
否 11,129.20 11,129.20 11,129.20 0.00 11,129.20 0.00 100 2024 年三季度 否
锂电正极材料项 收入 35,145.71 万元
目
合计 － 132,490.43 0.00 571.78 － － － －
详见“一、募集资金基本情况之（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金基本情况之 3、募集资
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
金使用的其他情况之 2）募投项目延期的原因”
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。
附件 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：宁波容百新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项 对应的原项 变更后项目 截至期末计 本年度实际投入金额 实际累计投 投资进度 项目达到预定可使 本年度 是否达 变更后的项目
目 目 拟投入募集 划累计投资 入金额(2) （%） 用状态日期 实现的 到预计 可行性是否发
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 效益 效益 生重大变化
锂电材料综 锂电材料综 现 营 业 收 入
合基地（一 合基地（一
期） 期）
合计 — 82,600.29 82,600.29 2277.22 74,872.81 — — — —
项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“2025 动力型锂电材料综
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 合基地（一期）”的建设投资规模由原年产 6 万吨三元前驱体调减至年产 3 万吨并结项，并同意将剩余募集资金中的
金。另，公司于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会审议通过该项议案。
目前“2025 动力型锂电材料综合基地（一期）”项目 1-1 期 3 万吨前驱体生产线已建设完成并投产。在市场竞争加剧、
供给充足的大环境下，已建成的年产 3 万吨产线能够满足公司现阶段研发及生产需求。公司综合考虑市场需求、战
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
略规划布局等因素，认为原规划的“2025 动力型锂电材料综合基地（一期）”项目 1-2 期的 3 万吨暂时不具备继续投
入实施的必要性。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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