证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-048
上海天玑科技股份有限公司
关于使用自有资金支付募投项目人员费用
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日召开第六
届董事会第六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用
自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资
金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使
用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划
转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具
体情况如下：
一、 募集资金基本情况
经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准，公司于 2017 年非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格人民币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费
用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2017]第
ZA16332 号验资报告。
公司及保荐人华泰联合证券于 2017 年 12 月分别与上海浦东发展银行股份有限
公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海
南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》，履行对非公开发行股票募集资金的
存放、使用、管理等职责。2023 年，公司及保荐人华泰联合证券与上海浦东发展银
行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行就部分募集资金投
资项目结项后的节余募集资金投入的新项目，重新签署了《募集资金三方监管协议》。
截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。
二、 募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 调整后 累计使用募集
序号 项目名称
投资总额 投资总额 资金金额
智慧通讯云项目——基于客服需
求的企业内部数据分析与整合
合计 59,016.37 59,016.37 28,235.72
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的原因
公司募投项目实施过程中需要支付人工费用，包括人员工资、社会保险、住房
公积金等薪酬费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人
员薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付。根
据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、
社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，若使用多个银行账
户支付，易造成公司操作不便且影响支付效率。
为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司计划在募投项目的实
施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金方式支付募投项目的薪酬费
用相关款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自
有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
四、 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的操作流程
为提高公司募集资金使用效率、保障募投项目正常推进，公司计划在募投项目
实施期间，根据实际情况并经内部相关审批后使用自有资金支付募投项目所需资金，
并定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该
部分等额置换资金视同募投项目使用资金，具体情况如下：
（一）公司相关部门根据募投项目发生的相关人员工资、奖金、社会保险、住
房公积金等人员费用情况，按月度汇总编制以自有资金支付募投项目款项明细表，
经公司内部审批流程后，以自有资金支付的募投项目人员费用从募集资金专户等额
划转至公司相关自有资金账户。
（二）财务部负责明细台账的登记及管理，台账中逐笔记载募集资金专户转入
公司自有资金账户的交易时间、账户、对应募投项目、金额等信息。
（三）保荐人和保荐代表人有权对公司自有资金支付募投项目人员费用并以募
集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书
面问询等方式行使监督权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐人的核查与问询。
五、 对公司的影响
公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，是基于业务
实际情况的操作处理，能够有效保证募投项目的正常开展，提高资金使用效率，保
证人员费用发放的合理性，提高运营管理效率，保障项目依规运行，不会影响公司
募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及股东利益的情形。
六、 审批程序
（一）董事会审议情况
使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使
用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转款项至公司
相关自有资金账户。
（二）监事会审议情况
使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》。经审核，监
事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账
户划转款项至公司相关自有资金账户，能够提高资金使用效率，保证人员费用发放
的合理性，不影响公司募集资金投资项目和日常经营的正常开展，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合公司发展的需要。因此，监事会
同意使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。
七、 保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
天玑科技使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项已经
公司第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第六次临时会议审议通过，天玑
科技就此事宜已经履行了必要的内部审批程序，该事项是公司根据募集资金投资项
目实施的客观需求做出的安排，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。该事
项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有
关规定。
综上，保荐人对天玑科技使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换事项无异议。
八、备查文件
付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项的核查意见。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
