证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-053
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理委托方：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“泰禾智能”）
? 本次现金管理受托方：广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）
? 本次现金管理产品类型：保本浮动收益型结构性存款
? 本次现金管理的金额：3,200.00 万元
? 本次现金管理的期限：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 10 月 27 日
? 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开
第五届董事会第九次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含
财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年
年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司
管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月
（公告编
号：2025-027）。
一、理财产品到期赎回情况
公司于 2025 年 4 月 29 日向广发银行股份有限公司购买广发银行“物华添宝”W
款 2025 年第 71 期人民币结构性存款（挂钩黄金现货欧式二元看涨）
（机构版）保
本浮动收益型结构性存款 3,200.00 万元，具体内容详见《泰禾智能关于使用闲置
募集资 金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：
二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部
分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司
股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
时闲置的募集资金。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号文核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）1,899 万股，发行价格为人民币 21.91 元/股，募集资金总
额为人民币 41,607.09 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 36,751.29
万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了会验字[2017]1855 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
拟投入募集 截至 2024 年末
项目达到预定可
序号 募集资金投资项目 资金金额 已投入金额
使用状态日期
（万元） （万元）
智能检测分选装备扩
建项目
工业机器人及自动化
成套装备产业化项目
营销服务体系建设项
目
智能装车成套装备产
业化项目
合计 39,884.46 30,776.92 -
注：①公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目结项并将结余募集资金投入新项目以及部分募投项目变更实施地点、延期的议案》
，将“智
能检测分选装备扩建项目”和“工业机器人及自动化成套装备产业化项目”结存金额分别扣除已
签订合同尚未支付的尾款后剩余金额合计 9,980.52 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管
理累计获得理财收益及存放银行期间获得的利息净收入）全部用于新项目“智能装车成套装备
产业化项目”。②公司于 2022 年 5 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“营销服务体系建设项目”结存
金额 252.92 万元（含结项项目闲置募集资金进行现金管理累计获得的理财收益及存放银行期
间获得的利息净收入）全部用于另一首发募投项目“研发中心建设项目”。故上表拟投入募集资
金金额合计数大于首次公开发行股票募集资金原始拟投入金额。
（三）现金管理产品的基本情况
委托 受托 预计收益
产品 金额
方名 方名 产品名称 预计年化收益率 金额
类型 （万元）
称 称 （万元）
广发银行“物华添
宝”W 款 2025 年第
银行 814 期定制版人民币
泰禾 广发 0.50%或 2.00%或
理财 结构性存款（挂钩黄 3,200.00 16.57
智能 银行 2.10%
产品 金现货看涨阶梯式）
（南京分行）
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
续上表
结构化 参考年化
产品期限 收益类型 是否构成关联交易
安排 收益率
/ / 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司坚持规范运作，在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划和募集
资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资
金项目建设计划。
三、本次现金管理的具体情况
（一）广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 814 期定制版人民币结构性存款（挂
钩黄金现货看涨阶梯式）（南京分行）
广发银行“物华添宝”W 款 2025 年第 814 期定制版人民币结构性存款（挂钩
产品名称
黄金现货看涨阶梯式）（南京分行）
现金管理金额 3,200.00 万元
收益起算日 2025 年 7 月 29 日
到期日 2025 年 10 月 27 日
理财期限 90 天
结构性存款收益计算
格为黄金现货市场交易价格。
定盘价格为每个交易日上海黄金交易所公布的黄金现货收盘价格，并按四
舍五入法保留小数点后 2 位，黄金现货的证券代码为“Au99.99”。如果届时
收益计算
约定的数据提供商提供的下列参照页面不能给出本产品所需的价格水平，
或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，或挂钩标的发生干扰市场
事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场
认可的合理价格水平进行计算。
定盘价格参照网页：https://www.sge.com.cn/
有价格均按四舍五入法保留小数点后 2 位。
结构性存款启动日：2025 年 7 月 29 日，如该日为非交易日，则自动
顺延至该日后的第一个交易日
结构性存款期末观察日：2025 年 10 月 22 日，如该日为非交易日，则
自动顺延至该日后的第一个交易日
期初价格：期初价格定义为结构性存款启动日当天的定盘价格，本结
构性存款即为 2025 年 7 月 29 日的定盘价格。如果届时约定的数据提供商
不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，
或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、公正、
公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
期末价格：期末价格定义为结构性存款期末观察日当天的定盘价格，
本结构性存款即为 2025 年 10 月 22 日的定盘价格。如果届时约定的数据提
供商不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生
变化，或挂钩标的发生干扰市场事件或市场特殊事件，广发银行本着公平、
公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
低行权价格：期初价格*91.7%
高行权价格：期初价格*119.0%
结构性存款收益率根据以下公式来确定：
（1）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于低行权价格，到
期年化收益率为【0.50%】；
（2）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格小于高行权价格，且
大于等于低行权价格，则到期年化收益率为【2.00%】；
（3）在产品期末观察日，若挂钩标的的定盘价格大于等于高行权价格，
则到期年化收益率为【2.10%】。
投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实
际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
结构性存款到期日，广发银行向投资者归还结构性存款本金和应得的
结构性存款收益，该结构性存款本金和结构性存款收益原则上于到期日划
本金及收益支
转至投资者指定账户，若发生干扰市场事件或市场特殊事件等极端情况，
付
该结构性存款本金和结构性存款收益于到期日后 2 个交易日内划转至投资
者指定账户。
是否要求提供
否。
履约担保
理财业务管理
无。
费的收取约定
（二）现金管理的资金投向
本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，收益部分投资于金
融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于黄金现货在观察期内的表现。
（三）本次现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方广发银行与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存
在关联关系。
（四）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过股东会审议额度，理
财产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。
四、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执
行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具
体措施如下：
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控
制理财风险。
专业机构进行审计。
做好资金使用的账务核算工作。
算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
型理财产品投资以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
金额单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年3月31日
资产总额 161,903.11 162,270.46
负债总额 32,799.50 32,450.32
归属于上市公司股东的净资产 128,875.99 129,618.80
项目 2024年度 2025年1-3月
归属于上市公司股东的净利润 2,146.96 208.97
经营活动现金流量净额 10,441.35 -2,140.30
提下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项
产品期限不超过 12 个月的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业
绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大
额理财产品的情形。
负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计
入利润表“公允价值变动收益”。
六、履行的内部决策程序
公司于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日分别召开第五届董事会第九次会
议、2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）的部分闲
置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证
券公司等金融机构发行的保本型理财产品，自公司 2024 年年度股东会审议通过之
日起 12 个月内有效，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具
体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《泰禾智
能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。
七、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约
定的理财产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投
资风险。
八、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况
金额单位：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合 计 808.25 32,950.00
最近12个月内单日最高投入金额 33,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 25.99
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 37.65
目前已使用的理财额度 32,950.00
尚未使用的理财额度 2,050.00
总理财额度 35,000.00
九、备查文件
钩黄金现货看涨阶梯式）（南京分行）合同及购买回执。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
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