证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-036
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控
的前提下，使用额度不超过40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于
购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、
通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起
授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主
营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置
自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司
正常经营。
（三）额度及期限
使用额度不超过40,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限
不超过12个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、
定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
（六）信息披露
公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正
常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司
资金使用效率，提升公司整体盈利能力，为公司和股东谋取更多投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的低风险理财产
品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收
益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经
济形势以及金融市场变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等；
如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
构进行审计；
息披露义务。
四、审批程序
资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资金正常的情况下，为进一步
提高资金使用效率，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置自
有资金进行现金管理。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
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