证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-079
北京东土科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”或“东土科技”）于2025年7
月25日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了
《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使
用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券
公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风
险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额度范
围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体情况
如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管
理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资
金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
公司与下属子公司拟使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管
理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动
性强、安全性高、中低风险投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安
全性高、中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等）。
该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个投资产品的投资期限
不超过 12 个月。
公司闲置自有资金。
投资产品必须以公司或下属子公司的名义进行购买，董事会授权公司管理层
在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求披露公司进
行现金管理的具体情况。
二、投资风险分析及风控措施
尽管本次公司进行现金管理，用于购买流动性强、安全性高、中低风险投资
产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可
能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购
买。
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下控制措施：
等外部环境适当调整投资组合。
展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状
况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最
大限度地保障资金安全。
必要时将聘请专业机构进行审计。
品投资及相应损益情况。
三、投资对公司的影响
闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等
金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品，是在保证公司日常经
营所需流动资金的前提下实施，不影响公司正常生产经营。
投资收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、审议程序
公司使用闲置自有资金进行现金管理事项不涉及关联交易，本次交易事项已
经公司 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事
会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会认为：在确保公司日常运营和
资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展
的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增
加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有
资金进行现金管理的事项。
五、备查文件
特此公告。
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