永臻股份: 关于对外担保的进展公告

来源:证券之星 2025-07-26 00:17:46
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证券代码:603381     证券简称:永臻股份           公告编号:2025-039
              永臻科技股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
  ? 担保对象及基本情况
         被担保人名称        永臻科技(滁州)有限公司
         本次担保金额        6,000 万元
担保对象     实际为其提供的担保余额   116,000 万元
         是否在前期预计额度内    ?是   □否      □不适用:_________
         本次担保是否有反担保    ?是   ?否      □不适用:_________
  ? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额(万元)                                    0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额(万元)
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例(%)
                   ?对外担保总额超过最近一期经审计净资
                   产 100%
                   ?担保金额超过上市公司最近一期经审计
特别风险提示(如有请勾选)      净资产 50%
                   □对合并报表外单位担保金额达到或超过最
                   近一期经审计净资产 30%的情况下
                   □对资产负债率超过 70%的单位提供担保
   一、担保情况概述
  (一)担保的基本情况
  为了满足永臻科技股份有限公司(以下简称“永臻股份”、
                           “公司”)整体的
经营和发展需要,近日,公司为全资子公司永臻科技(滁州)有限公司(以下简
称“永臻滁州”)向中信银行股份有限公司滁州分行申请的综合授信业务提供最
高额不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保,所担保的债务逐笔单独计算
保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反
担保。
  (二)内部决策程序
  公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议,并于 2025 年 2 月
年度对外担保预计的议案》,为满足公司及子公司的发展和生产经营需求,同意
公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过 220,000 万元。期限为自
该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
  公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议,并于 2025 年 5 月
额度预计的议案》,根据公司战略发展及日常经营需要,新增 2025 年度对全资子
公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计为合并财务报表范围内子公司新增
担保额度不超过 210,000 万元。期限为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之
日起 12 个月内有效。
  本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻滁州提供的担保,在公司股东
会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日,公司已实际为永臻滁州提供的担
保余额为 116,000 万元(含本次)
                   。
   二、被担保人基本情况
  (一)基本情况
            ?法人
被担保人类型
            □其他______________(请注明)
被担保人名称      永臻科技(滁州)有限公司
          ?全资子公司
被担保人类型及上市 □控股子公司
公司持股情况    □参股公司
          □其他______________(请注明)
主要股东及持股比例 永臻股份持股 100%
法定代表人       汪献利
统一社会信用代码    91341171MA2UA38CXG
成立时间        2019 年 11 月 13 日
注册地         安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉州路 199 号
注册资本        46,000 万元人民币
公司类型        有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
            一般项目:金属结构制造;金属制品研发;有色金属压延
            加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;
            半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨
            询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服
            务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太
            阳能热利用产品销售;耐火材料销售;有色金属合金制造;
            有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金
经营范围
            属材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;生
            产性废旧金属回收;资源再生利用技术研发;模具制造;
            模具销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口(除
            许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
            目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须
            经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具
            体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元)    项目
                     年 1-3 月(未经审计) /2024 年度(经审计)
           资产总额       249,241.28   283,459.73
           负债总额       156,153.30   188,125.12
           资产净额        93,087.98    95,334.61
           营业收入        96,715.60   484,453.08
            净利润        -2,250.28     6,306.31
  (二)是否为失信被执行人
 永臻滁州信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重
大或有事项。
  三、担保协议的主要内容
 债权人:中信银行股份有限公司滁州分行
 保证人:永臻科技股份有限公司
 担保期限:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期
间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
 担保方式:连带责任保证
 担保金额:6,000万元
  四、担保的必要性和合理性
  公司为下属全资子公司永臻滁州向银行申请综合授信提供担保支持,是为了
满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健,
资信记录良好,具备偿债能力,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属
全资子公司,公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处
于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。
  五、董事会意见
  公司董事会认为,本次担保是为了满足公司经营及发展需求,同意公司为合
并报表范围内的全资子公司提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况,
担保风险在可控制范围之内,符合公司经营实际和发展规划。
  以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过,担保金额在公司股东
会授权的担保额度范围内。
  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额(担保总额指已批准的
 担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 315,131.25 万元人民
 币,公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审
 计净资产的 84.00%。公司对外担保余额中涉及外币的按 2025 年 7 月 25 日中
 国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。
   截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提
 供担保、不存在对外担保逾期的情形。
  特此公告。
                            永臻科技股份有限公司董事会

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