证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-039
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 担保对象及基本情况
被担保人名称 永臻科技(滁州)有限公司
本次担保金额 6,000 万元
担保对象 实际为其提供的担保余额 116,000 万元
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用:_________
本次担保是否有反担保 ?是 ?否 □不适用:_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额(万元) 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额(万元)
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例(%)
?对外担保总额超过最近一期经审计净资
产 100%
?担保金额超过上市公司最近一期经审计
特别风险提示(如有请勾选) 净资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
□对资产负债率超过 70%的单位提供担保
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为了满足永臻科技股份有限公司(以下简称“永臻股份”、
“公司”)整体的
经营和发展需要,近日,公司为全资子公司永臻科技(滁州)有限公司(以下简
称“永臻滁州”)向中信银行股份有限公司滁州分行申请的综合授信业务提供最
高额不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保,所担保的债务逐笔单独计算
保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反
担保。
(二)内部决策程序
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议,并于 2025 年 2 月
年度对外担保预计的议案》,为满足公司及子公司的发展和生产经营需求,同意
公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过 220,000 万元。期限为自
该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议,并于 2025 年 5 月
额度预计的议案》,根据公司战略发展及日常经营需要,新增 2025 年度对全资子
公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计为合并财务报表范围内子公司新增
担保额度不超过 210,000 万元。期限为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之
日起 12 个月内有效。
本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻滁州提供的担保,在公司股东
会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日,公司已实际为永臻滁州提供的担
保余额为 116,000 万元(含本次)
。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________(请注明)
被担保人名称 永臻科技(滁州)有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市 □控股子公司
公司持股情况 □参股公司
□其他______________(请注明)
主要股东及持股比例 永臻股份持股 100%
法定代表人 汪献利
统一社会信用代码 91341171MA2UA38CXG
成立时间 2019 年 11 月 13 日
注册地 安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区泉州路 199 号
注册资本 46,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
一般项目:金属结构制造;金属制品研发;有色金属压延
加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;
半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服
务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;太
阳能热利用产品销售;耐火材料销售;有色金属合金制造;
有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;金
经营范围
属材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;生
产性废旧金属回收;资源再生利用技术研发;模具制造;
模具销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口(除
许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要财务指标(万元) 项目
年 1-3 月(未经审计) /2024 年度(经审计)
资产总额 249,241.28 283,459.73
负债总额 156,153.30 188,125.12
资产净额 93,087.98 95,334.61
营业收入 96,715.60 484,453.08
净利润 -2,250.28 6,306.31
(二)是否为失信被执行人
永臻滁州信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重
大或有事项。
三、担保协议的主要内容
债权人:中信银行股份有限公司滁州分行
保证人:永臻科技股份有限公司
担保期限:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期
间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
担保方式:连带责任保证
担保金额:6,000万元
四、担保的必要性和合理性
公司为下属全资子公司永臻滁州向银行申请综合授信提供担保支持,是为了
满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健,
资信记录良好,具备偿债能力,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属
全资子公司,公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处
于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。
五、董事会意见
公司董事会认为,本次担保是为了满足公司经营及发展需求,同意公司为合
并报表范围内的全资子公司提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况,
担保风险在可控制范围之内,符合公司经营实际和发展规划。
以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过,担保金额在公司股东
会授权的担保额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额(担保总额指已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 315,131.25 万元人民
币,公司对外担保均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审
计净资产的 84.00%。公司对外担保余额中涉及外币的按 2025 年 7 月 25 日中
国人民银行官网公布的相关人民币汇率中间价折算。
截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提
供担保、不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会