证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-041
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下
简称“中国银行”）。
? 现金管理金额：人民币 31,000.00 万元
? 现金管理产品名称及期限：购买中国银行单位大额存单，金额
? 履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称
“宏盛华源”或“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次
会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 31,000.00
万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的
保本型产品。使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12
个月之内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明
确的核查意见。具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。
? 风险提示：公司购买的大额存单属于低风险投资品种，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波
动的影响。
一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
公司于 2025 年 4 月 24 日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国
银行单位大额存单，具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-028），截至目前
公司已收回全部本金 31,000.00 万元，并收到收益 89.13 万元，本金
及收益已归还至募集资金专户。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金
购买单位大额存单，提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证
股东利益最大化。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于部分暂时闲置募集资金。
（三）本次现金管理产品的基本情况
公司本次购买中国银行单位大额存单 31,000.00 万元，期限 3 个
月，年利率为 0.90%。
（四）现金管理受托方情况
受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动
人、实际控制人不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次购买产品为单位大额存单，属于低风险投资品种，但市场受
宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益受到市场波动的影
响。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，公
司选择稳定性高的大额存单，存单存续期间公司与银行保持联系，加
强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险，确保存款
安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对大额存单进行审计、
监督。公司董事会办公室负责按照相关要求及时披露购买大额存单的
具体情况。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关规定办理大额存单，规范使用募集资金。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金购买单位大额存单是在确保公司募
集资金投资项目进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募
集资金投资项目开展。不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成
果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理，可以提高资
金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关决策程序
公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议、第二届
监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 31,000.00 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。
使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
具体内容详见《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2025-017）。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金理财的情况
单位：万元
序 实际投入金 实际收回本 实际收 尚未收回本
现金管理产品名称
号 额 金 益 金金额
挂钩型结构性存款（机
构客户）202405083
挂钩型结构性存款（机
构客户）202405084
合计 153,246.20 122,246.20 619.99 31,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 60,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 13.65
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.69
目前已使用的理财额度 31,000.00
尚未使用的理财额度 0.00
总理财额度 31,000.00
注：最近一年净资产及净利润数据为 2024 年度经审计数据。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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