证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-100
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因发生限制性股票回购注销事宜,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
牌
? 调整前转股价格：9.54 元/股
? 调整后转股价格：9.56 元/股
? “福新转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 24 日
? “福新转债”自 2025 年 7 月 23 日停止转股，2025 年 7 月 24 日起恢复转股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
（证监许可20222891 号）核准，浙江福莱新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月
“福新转债”存续起止日期为 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日，转股期限为
一、转股价格调整依据
鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划》
（以下简称“《2021 年激励计划》”）
中规定的第三个解除限售期的业绩考核指标无法成就；
《2021 年激励计划》首次授
予部分中的 1 名激励对象及预留授予部分中的 2 名激励对象已离职，不再具备激
励对象资格。公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称“《2023 年激励计
划》”）中规定的公司子公司烟台富利新材料科技有限公司(以下简称“富利新
材”）首次授予部分第二个解除限售期的业绩考核指标未达成，在富利新材任职
的激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票全部不得解除限售；
《2023 年
激励计划》首次授予部分中的 3 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格。公
司决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,808,506 股予
以回购注销。
其中《2021 年激励计划》中规定的第三个解除限售期的业绩考核指标无法成
就回购 1,339,394 股,回购价格 5.91 元/股；《2021 年激励计划》首次授予部分中
有 1 名激励对象主动离职回购 4,872 股,回购价格 5.91 元/股；
《2021 年激励计划》
预留授予部分中有 2 名激励对象被辞退离职回购 16,240 股，回购价格 6.42 元/股。
《2023 年激励计划》中规定的公司子公司富利新材首次授予部分第二个解除限售
期的业绩考核指标未达成回购 310,800 股，回购价格 5.22 元/股；
《2023 年激励计
划》首次授予部分中的 1 名激励对象主动离职回购 58,800 股，回购价格 5.22 元/
股；
《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分中的 2 名激励对象被辞退离职回
购 78,400 股，其中一人回购 19,600 股,回购价格 5.44 元/股；其中一人回购 58,800
股，回购价格 5.43 元/股。目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成上述限制性股票回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日
披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新
材关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》。
综上，由于上述限制性股票回购注销完成后，公司对“福新转债”的转股价
格作出相应调整。本次调整符合《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
（一）转股价格调整公式
根据《募集说明书》相关条款约定，当公司因派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小
数点后两位，最后一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0-D
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日
或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（二）转股价格调整结果
根据上述约定，因限制性股票回购注销事项，适用调整公式：P1=（P0+A×k）
/（1+k）。根据本次回购情况，即P1=（P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3+A4×k4+A5×k5+A6
×k6+A7×k7）/（1+k1+k2+k3+k4+k5+k6+k7）。
其中 P0=9.54 元/股，A1 为 5.91 元/股，A2 为 5.91 元/股，A3 为 6.42 元/股，
A4 为 5.22 元/股，A5 为 5.22 元/股，A6 为 5.44 元/股，A7 为 5.43 元/股，k1 为
-0.475%（-1,339,394/282,014,626），k2 为-0.002%（-4,872/282,014,626），k3
为-0.006%（-16,240/282,014,626），k4 为-0.110%（-310,800/282,014,626），k5
为-0.021%（-58,800/282,014,626），k6 为-0.007%（-19,600/282,014,626），k7
为-0.021%（-58,800/282,014,626）股份总数以本次限制性股票回购注销实施前
的总股数 282,014,626 股为计算基础。计算调整后的转股价格 P1=9.56 元/股。
综上，本次回购注销完成后，“福新转债”转股价格由原来的 9.54 元/股调
整为 9.56 元/股。调整后的“福新转债”转股价格自 2025 年 7 月 24 日起生效。
“福新转债”自 2025 年 7 月 23 日停止转股，2025 年 7 月 24 日起恢复转股。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
