证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-047
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231446号），同意公司向不特定
对象发行面值总额57,700万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100
元，发行数量5,770,000张，募集资金总额为人民币577,000,000.00元，扣除发行
费用人民币7,697,028.31元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69
元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字2023第ZF11076
号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用金额情况为：
明细 金额（元）
减：对募集资金项目投入 23,980,873.72
减：购买理财产品 290,000,000
加：赎回理财产品 150,000,000
加：购买理财产品的投资收益 595,410.96
加：存款利息收入扣除支付的银行手续费 2,087,578.27
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制
定了《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存
储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况
的监督进行了规定。
公司已于2023年8月与浙商证券、中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁
波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“湖北明源”）、浙商
证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行签订了《募集资金专户存储四方监管
协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。2024年8月，公司
与浙商证券、宁波银行股份有限公司余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》
不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
另外，为满足募集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专
用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结算。
截至2025年6月30日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金存储情况如下：
单位：人民币元
公司户名 开户机构 账号 存储金额 备注
宁波余姚农村商
业银行股份有限 201000342078149 311,830,686.41 募集资金专户
公司肖东支行
宁波银行股份有
限公司江南支行
招商银行股份有
神通科技 募集资金现金管
限公司宁波余姚 574903240110000 0.00
理专用结算账户
支行
宁波银行股份有 募集资金现金管
限公司江南支行 理专用结算账户
杭州银行股份有
募集资金现金管
限公司宁波余姚 3302041060000099558 0.00
理专用结算账户
支行
广发证券股份有
募集资金现金管
限公司慈溪浒山 31038108 0.00
理专用结算账户
路证券营业部
中国农业银行股
湖北明源 份有限公司玉立 39613001040021427 37,659.07 募集资金专户
支行
合计 311,868,345.49
三、年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《神通科技集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资
金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年6月11日召开了第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会
第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用最高不超过人民币
好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产
品及其他投资产品等，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度
及期限范围内，可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年6月12日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于2025年4月21日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下，使用不超过人民币4.3亿元
（含4.3亿元，此额度包括公司使用募集资金购买的尚未到期的理财产品）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营
的投资产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使
用期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有
效期内，资金可循环滚动使用。本次现金管理额度及授权生效后将覆盖前次现金
管理额度及授权。具体内容详见公司于2025年4月23日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2025-025）。2025年5月15日，公司召开的2024年年度
股东会审议通过上述议案。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 实际收益 报告期末
受托方名称 产品类型 产品名称
（万元） （万元） 是否赎回
招商银行股份有限 银行理财 招商银行点金系列看涨两
公司宁波余姚支行 产品 层区间 90 天结构性存款
杭州银行股份有限 银行理财 杭州银行“添利宝”结构性
公司宁波分行 产品 存款
宁波银行股份有限 银行理财 单位结构性存款
公司江南支行 产品 7202501543
杭州银行股份有限 银行理财 杭州银行“添利宝”结构性
公司宁波分行 产品 存款
招商银行股份有限 银行理财 招商银行点金系列看涨两
公司宁波余姚支行 产品 层区间 183 天结构性存款
招商银行股份有限 银行理财 招商银行智汇系列看涨两
公司宁波余姚支行 产品 层区间 183 天结构性存款
广发证券股份有限 券商理财 广发证券收益凭证“收益
公司 产品 宝”4 号
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司募集资金的存放和使
用情况不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违
规的情形。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：神通科技集团股份有限公司 2025 年半年度 单位：人民币元
募集资金总额 569,302,971.69 本年度投入募集资金总额 23,980,873.72
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 139,964,893.25
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入
截至期末投 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 截至期末累计投 金额与承诺投入金 本年度实
本年度投入金额 入进度（%） 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 分变更 投资总额 额 投入金额(1) 入金额(2) 额的差额(3)＝ 现的效益
(4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
（如有） (2)-(1)
光学镜片
生产基地 否 569,302,971.69 569,302,971.69 569,302,971.69 23,980,873.72 139,964,893.25 -429,338,078.44 24.59 2026 年 7 月 不适用 否 否
建设项目
合计 569,302,971.69 569,302,971.69 569,302,971.69 23,980,873.72 139,964,893.25 -429,338,078.44 24.59
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 按计划进行
项目可行性发生重大变化的情况说明 可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见上述三、（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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