证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-037
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?投资种类：中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
?投资额度：8,000.00万元
?已履 行 的审议 程序 ：浙 江圣 达生物 药业 股份有 限公司（以 下简称“公
司”）于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
子公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金
融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及
额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者
合同等文件。保荐机构对此出具了明确的核查意见。
?特别风险提示：尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于
低风险投资品种，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施
防范和控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及
股东获取更多回报。
（二）投资额度
本次现金管理总金额为8,000.00万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可2025165号）文件核准，浙江圣达生物
药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股
发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发行
费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 6,186,644.91 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保
荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总
额不超过26,761.00万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全
部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事
会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。根据
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕143
号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币26,142.33万元，
少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情
况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：
单位：万元
序 调整前拟使用募 调整后拟使用募
项目名称 实施主体 投资总额
号 集资金金额 集资金金额
通辽市圣达生
年产 20000 吨 D-异抗
坏血酸及其钠盐项目
司
合计 / 36,800.00 26,761.00 26,142.33
（四）投资方式
是
否
预计 结
预计年 产 收 构
收益 构
序 产品 产品 金额（万 化收益 品 益 成
受托方名称 产品编号 金额 化
号 类型 名称 元） 率 期 类 关
（万 安
（%） 限 型 联
元） 排
交
易
保
中国建设
本
中国建设银 银行浙江 33066000 浮
行股份有限 银行理 分行单位 0.65%- 2.28- 32
公司天台支 财产品 人民币定 2.40% 8.42 天
行 制型结构
益
性存款
型
保
中国建设
本
中国建设银 银行浙江 33066000 浮
行股份有限 银行理 分行单位 0.65%- 2.28- 32
公司天台支 财产品 人民币定 2.40% 8.42 天
行 制型结构
益
性存款
型
（1）中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
（33066000020250714001）
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 33066000020250714001
产品类型 保本浮动收益型产品
本金及收益币种 人民币
本金金额 40000000元
产品起始日 2025年7月14日
产品期限（日） 32天
产品到期日 2025年8月15日
客户预期
年化收益率
欧元/瑞郎汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
参考指标
欧元/瑞郎中间价，表示为一欧元可兑换的瑞郎数。
观察期 产品起始日（含）至产品到期前2个东京工作日（含）
期初欧元/瑞郎汇率- 10pips，期初欧元/瑞郎汇率+ 10pips
参考区间 受冷静期市场变动因素影响，参考区间最终以发行报告为准
期初欧元/瑞郎汇率：交易时刻欧元/瑞郎即期汇率, 表示为一欧元可兑换的瑞郎数
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；
实际年化收益率= 2.4%×n1/N +0.65%×n2/N，2.4%及0.65%均为年化收益率。其中n1
为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2为观察期
产品收益说明
内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N为观察期内东京工
作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为0.65%，预期最高年化收益率为2.4%。
测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
收益日期计算规则 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
收益支付频率 到期一次性支付
投资冷静期 在投资冷静期内，客户有权改变决定，解除已签订的销售文件，并取回全部投资款
项。
支付工作日及调整 若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北
规则 京、纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳
税款 的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中
国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。
若本产品成立，客户资金到账日至产品起始日前一日按中国建设银行牌告活期利率计
付利息，但上述利息不计入客户认购本金。自产品起始日（含）起，客户认购本金转
其他
入交易账户；自产品到期日（含）起，本产品交易账户内资金不自动转入活期账户且
不再计付利息。
（2）中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
（33066000020250714002）
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 33066000020250714002
产品类型 保本浮动收益型产品
本金及收益币种 人民币
本金金额 40000000元
产品起始日 2025年7月14日
产品期限（日） 32天
产品到期日 2025年8月15日
客户预期
年化收益率
参考指标
观察日公布的中债国债收益率曲线（到期) ，待偿期（10.0Y)的收益率。
观察期 产品起始日（含）至产品到期前2个全国银行间债券市场工作日。
期初国债到期收益率- 1 bps，期初国债到期收益率+ 1 bps，以发行报告为准
参考区间
期初国债到期收益率：交易时刻10年期国债到期收益率。
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；
实际年化收益率= 2.4%×n1/N +0.65%×n2/N，2.4%及 0.65%均为年化收益率。其中n1
为观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的全国银行间债券市场工作日天
产品收益说明 数，n2为观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的全国银行间债券市场
工作日天数，N为观察期内全国银行间债券市场工作日天数。客户可获得的预期最低年
化收益率为0.65 %，预期最高年化收益率为2.4%。测算收益不等于实际收益，请以实
际到期收益率为准。
收益日期计算规则 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
收益支付频率 到期一次性支付
投资冷静期 在投资冷静期内，客户有权改变决定，解除已签订的销售文件，并取回全部投资款
项。
支付工作日及调整 若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京
规则 节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳
税款 的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中
国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。
若本产品成立，客户资金到账日至产品起始日前一日按中国建设银行牌告活期利率计
付利息，但上述利息不计入客户认购本金。自产品起始日（含）起，客户认购本金转
其他
入交易账户；自产品到期日（含）起，本产品交易账户内资金不自动转入活期账户且
不再计付利息。
管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品，收益类型为保本浮动收益
型、产品期限为32天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管理
不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联交
易。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
（六）现金管理收益的分配
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按
照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理
和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号--规范运作》等相关法规要求及时披露公司进行现金管理的情况。
二、审议程序
公司于2025年7月7日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银
行等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述
期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协
议或者合同等文件。本事项无需提交公司股东大会审议，决议有效期为自公司第
四届董事会第十八次会议决议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2025年7月
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响
公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募
集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能
影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”与“其他流动资产”等
科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科
目。具体以年度审计结果为准。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，
总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
自律监管指引第1号--规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理
相关现金管理业务。
投项目实施进展，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现金
管理产品。
融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监
督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
严格控制投资风险。
执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
聘请专业机构进行审计。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司及子公司在确保资金安全性与流动性的前提下，使用闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司及股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审
议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审
议程序合法合规。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
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