长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司
使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为中辰电
缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用可转换公司
债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查。现将有关情况公告
如下：
一、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可2022678 号）同意注册，中辰
电缆股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价
格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 57,053.70 万元，
扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含增值税）后实际募集资金净额为
人民币 561,760,105.80 元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并
与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
长城证券作为中辰股份本次发行的保荐机构（主承销商）已于 2022 年 6 月
所（特殊普通合伙）对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行募集资金的到位情况
进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券募集资金到账情况验资报告》（XYZH2022NJAA20135）。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称《募集说明书》）披露的信息，公司本次发行募集资金总额为 57,053.70 万
元（含本数），扣除发行费用后用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目拟投资总额 拟投入募集资金金额
工业自动化用高柔性电缆和轨
道交通用信号电缆建设项目
合计 65,233.00 57,053.70
注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累计投入
入，未经审计）。
募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，
有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段
募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司于 2024 年 7 月 10 日召开公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第十五次会议决议，审议通过了 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月，到期归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的
《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号：2024-047）。
在授权金额和期限内，公司对这部分募集资金进行了合理安排与使用，未
影响募集资金项目的正常进行。截至本核查意见出具日，公司暂时用于补充流
动资金的暂时闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原
则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，公
司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公
司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。
公司拟在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司开立募集资金专项账户，作
为闲置募集资金（含超募资金）暂时补充流动资金的使用账户，并与保荐机构、
存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使
用情况进行监管。
按目前市场 LPR 利率 3.0%计算，本次使用可转换公司债券部分闲置募集资
金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 450 万元。本次使用可转换公司债券
部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营
使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、
可转换公司债券等。
本次可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不存在变
相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。闲置募集资
金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专户，不影响募集资
金投资项目的正常进行。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而
产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。
五、董事会意见
用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前
提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，使用不超过人民币
过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。
同时，公司董事会授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事
宜，包括但不限于开立募集资金银行专项账户，签署开立募集资金专项账户相
关协议及文件，与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管
协议等相关事项。
六、监事会意见
用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为，
在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产
经营需求及财务情况，公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人
民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金
补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；
不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行；
本次补充流动资金时间未超过 12 个月；符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制
度。保荐机构对公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金补充流动资金
事项无异议。
综上，保荐机构对公司本次使用可转换公司债券部分闲置募集资金补充流
动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使
用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签字盖
章页）
保荐代表人：
田 勇 徐小明
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