山东赫达: 关于变更部分募集资金用途的公告

来源:证券之星 2025-07-06 16:05:36
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证券代码:002810     证券简称:山东赫达    公告编号:2025-047
债券代码:127088     债券简称:赫达转债
              山东赫达集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月
                  第九届监事会第十五次会议,
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
                     ,同意公司根据未
来发展规划,结合募投项目进展及募集资金实际使用情况,终止部分
募投项目的后续投入,将前述募投项目剩余募集资金 13,576.32 万元
(包括利息收入等,具体金额以资金转出当日账户余额为准)永久补
充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。该事项不涉及关联
交易,已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会和债券持有
人会议审议。现就相关事项公告如下:
   一、本次公开发行可转债募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                      (证监许可【2023】
      ,山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换
公司债券 600.00 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额
为 60,000.00 万元,扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为
普通合伙)验证,并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》
                   (和信验字(2023)第
 证券代码:002810                    证券简称:山东赫达                        公告编号:2025-047
 债券代码:127088                    债券简称:赫达转债
       上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理,公司及相关子公
 司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管
 协议》
   。
       二、募集资金使用情况
       (一)募集资金具体使用情况
       截至 2025 年 6 月 30 日,已累计使用募集资金 457,469,911.14 元,
 尚未使用募集资金金额为 135,763,177.88 元,其中:募集资金专用账
 户余额为 15,763,177.88 元(含募集资金专户利息收入扣除银行手续
 费等支出后的净额)
         ,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到
 期的余额 120,000,000.00 元(该笔资金已于 2025 年 7 月 2 日归还)。
                                                              截至
                                                                        募集
                    计划投资        募集资金拟       调整后拟投                       资金
 序                                                          累计投入                项目
       项目名称          总额          投入金额        资总额                        使用
 号                                                          募集资金                状态
                    (万元)         (万元)       (万元)                        进度
                                                              金额
                                                                        (%)
                                                            (万元)
     淄博赫达
                                                                                已完
                                                                                成
     素醚项目
     赫尔希年产
                                                                                拟终
                                                                                止
     立体库提升
     改造项目
     补充流动资                                              注                       已完
     金项目                                                                        成
       合计          122,732.03   60,000.00     59,275.06     45,746.99   77.18
     注:用于补充流动资金金额 130,000,000.00 元,募集资金到位后已支付补充流动资金金
 额 122,750,581.56 元 ( 差 额 为 : 使 用 补 充 流 动 资 金 支 付 发 行 费 用 不 含 税 金 额 人 民 币
       (二)截至公告日募集资金专户余额
                                                                                募集资金存放
账户名称               开户银行                     专户用途                   银行账号
                                                                                金额(万元)
  证券代码:002810     证券简称:山东赫达             公告编号:2025-047
  债券代码:127088    债券简称:赫达转债
山东赫达集团  中国民生银行股份有   淄博赫达 30000t/a 纤维素醚项
股份有限公司  限公司淄博临淄支行     目、补充流动资金
山东赫尔希胶  中国民生银行股份有   赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊
囊有限公司   限公司淄博临淄支行   及智能立体库提升改造项目
      三、本次变更部分募集资金用途的情况
      (一)原项目计划投资和实际投资情况
      本次拟终止募集资金投资项目为“赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊
   及智能立体库提升改造项目”,该项目拟通过购置先进生产设备,扩
   大公司植物胶囊的生产规模,提高生产效率,计划投资 18,168.50 万
   元。截至 2025 年 6 月 30 日,公司拟终止实施的募集资金投资项目实
   施的进展情况如下:
                        拟使用募集资金         实际使用募集       募集资金使用进
          项目名称
                         (万元)           资金(万元)         度(%)
   赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊
   及智能立体库提升改造项目
      (二)本次变更募集资金用途的原因
      “赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目”是
   公司根据当时市场发展需求制定,项目的可行性分析是基于当时市场
   环境、行业发展趋势等因素作出。2023 年,公司可转换公司债券募集
   资金到账后,积极推进募投项目建设,原计划于两年内完工。
      实际执行过程中,受国际局势、市场环境等多重因素影响,公司
   拟不再继续投入募集资金实施“赫尔希年产 150 亿粒植物胶囊及智能
   立体库提升改造项目”,将募投项目终止后的剩余募集资金用于永久
   性补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,实际余额以资金转
   出时的专户余额为准。在上述剩余募集资金划转完毕后,公司将办理
   上述募集资金专户的注销手续,相关募集资金监管协议随之终止。
证券代码:002810   证券简称:山东赫达      公告编号:2025-047
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   四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
   公司本次变更部分募集资金用途是根据公司实际情况作出的审
慎调整,符合公司经营发展的需要,不会对公司产生不利影响。本次
用于永久性补充流动资金的募集资金已经到账两年;本次使用部分募
集资金永久性补充流动资金不影响其他募集资金投资项目的实施。公
司本次将剩余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相
关的生产经营使用,一方面有利于提高募集资金的使用效率并缓解公
司经营发展所带来的资金压力,优化资源配置,另一方面能够降低公
司财务成本,提升公司经营效益,更好地维护公司和投资者的利益,
符合公司长远发展的要求。公司将严格按照《上市公司募集资金监管
  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
规则》
公司规范运作》等相关规定,规范使用该部分资金。本议案经董事会
审议通过后,尚需经公司股东大会和债券持有人会议审议通过后方能
实施。
   五、审批程序及相关意见
   (一)董事会审议情况
   公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第九届董事会第二十三次会议审
议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,董事会同意公司变
更部分募集资金用途用于永久补充流动资金,本议案需提交股东大会
和债券持有人会议审议。
   (二)监事会审议情况
   公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第九届监事会第十五次会议审议
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通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
                   ,监事会同意公司变更
部分募集资金用途用于永久补充流动资金。监事会认为:公司变更部
分募集资金用途用于永久补充流动资金,是公司根据发展规划作出的
审慎决策,有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东利
益的情形。
   (三)保荐机构核查意见
   经核查,保荐人招商证券认为:公司本次变更部分募集资金用途
的事项,已经公司董事会、监事会审议批准,履行了必要的审批程序,
尚需提交股东大会审议,符合《上市公司募集资金监管规则》
                          《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次变更部分
募集资金用途有利于提高募集资金使用效率,不存在损害公司及股东
利益的情形。
   招商证券对山东赫达公司变更部分募集资金用途事项无异议。
   六、备查文件
的核查意见。
   特此公告。
                  山东赫达集团股份有限公司董事会
                      二〇二五年七月四日

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