西部证券股份有限公司
关于爱威科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为爱威
科技股份有限公司（以下简称“爱威科技”或“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公
司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对爱威
科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核
查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月
（证监许可〔2021〕1628 号），公司获准向社会首次公开发行股票 1,700 万股，
每股发行价格为 14.71 元，本次发行募集资金总额人民币 250,070,000.00 元，实
际募集资金净额为人民币 209,579,847.53 元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 6 月 10 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健
验字（2021）2-10 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募
集资金全部存放于募集资金专项账户内，根据具体情况，公司与保荐人、存放
募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议；公司、子公司湖南爱威医疗科
技有限公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
公司上市后，根据实际情况对《爱威科技股份有限公司科创板首次公开发
行股票招股说明书》中披露的募投项目进行了部分调整，调整后的募投项目及
募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 总投资 募集资金拟投资额
医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地
技术改造与产能扩建项目
营销网络升级与远程运维服务平台建设
项目
合 计 37,994.47 20,957.98
截至 2024 年 12 月 31 日，上述募投项目募集资金具体使用情况详见公司
于 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目变更、结项及延期并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“医疗检验
设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目” 的投资总额进行调
整并将该项目结项；对“新产品研发及创新能力提升项目” 投资总额进行调
整，同时将上述募投项目优化调整后节余的募集资金用于永久补充流动资金。
该议案已经公司 2024 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投
资项目变更、结项及延期并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。本次
调整后，“医疗检验设备及配套试剂耗材生产基地技术改造与产能扩建项目”
募集资金投资总额变更为 3,159.08 万元并已结项；“新产品研发及创新能力提
升项目” 投资总额变更为 7,508.78 万元。
目前公司尚在实施的募投项目情况如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 募集资金拟投资额
合 计 9,475.35
由于募集资金投资项目建设有一定周期，现阶段募集资金在短期内存在部
分暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司拟利用暂时闲置募集资金
进行现金管理，增加资金收益。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目建
设进度、公司正常生产经营并确保募集资金安全的前提下，合理利用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，
实现股东利益最大化。
（二）现金管理品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，投资产品应当符合安全性高、满足保本要求、流动性好的条件，使用
期限不超过 12 个月，具体产品类型包括但不限于购买包括结构性存款、定期存
款、协定存款、收益凭证等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证
券投资为目的的投资行为。
（三）现金管理额度及期限
公司计划使用额度不超过人民币 3,800 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月
之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决
定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组
织实施。
（六）信息披露
公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》
等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补
足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并
严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使
用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的
产品。
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
与监督。
聘请专业机构进行审计。
五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、满足保本要求的现金管理产品,是在符合国家相关法律法规要求、确保不
影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响
公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可
以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投
资回报。
六、履行的审议程序
公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四
次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司以合计不超过人民币 3,800 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的现金管理产品，
该决议有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以滚动
使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内
决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责
组织实施。
七、公司监事会专项意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的现金管理产品，是在符合国家相关法律法规要求、
确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的，不会
影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。通过对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的
投资回报。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
八、保荐人意见
经核查，保荐人认为：
爱威科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五
届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的程序，
符合相关法律法规的规定。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件的要求。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在
确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，
不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，
亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同
时公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，
符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐人对爱威科技实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于爱威科技股份有限公司使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ _____________ __
邹 扬 张素贤
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