证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-088
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于部分募集资金专户注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、可转债募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
（证监许可20202377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 52,000 万元可转
换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额为人民币
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具《验资报告》（信会师报字2021第 ZF10028 号）。本期债券票面利率为：第
一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
本期债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13
日。
经上海证券交易所自律监管决定书202147 号文同意，公司 5.20 亿元可转
换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺
转债”，转债代码“113618”。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司
募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波美诺华药业股份有限公司募
集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
（一）可转债募集资金管理情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司、宁波美诺华医药科技有限公司（原可转债募
投项目实施主体）、浙江美诺华药物化学有限公司（现可转债募投项目实施主体）
分别与保荐机构万联证券及交通银行股份有限公司宁波中山支行、招商银行股份
有限公司宁波分行、上海浦东发展银行宁波高新区支行签订《募集资金三方监管
协议》/《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）公司募集资金专户情况
账户名称 开户行 账户类别 账号 对应募集资金项目 备注
宁波美诺华药业股份有限 交通银行股份有限公司
可转债募集资金专户 332006293013000271813 补充流动资金 已注销
公司募集资金专户 宁波中山支行
宁波美诺华药业股份有限 招商银行股份有限公司
可转债募集资金专户 999012813810611 高端制剂项目 本次注销
公司募集资金专户 宁波分行
宁波美诺华医药科技有限 招商银行股份有限公司
可转债募集资金专户 574908860310401 高端制剂项目 本次注销
公司募集资金专户 宁波分行
上海浦东发展银行股份
宁波美诺华药业股份有限
有限公司宁波高新区支 可转债募集资金专户 94130078801600002982 高端制剂项目 本次注销
公司募集资金专户
行
上海浦东发展银行股份
宁波美诺华医药科技有限
有限公司宁波高新区支 可转债募集资金专户 94130078801800002965 高端制剂项目 本次注销
公司募集资金专户
行
上海浦东发展银行股份 年产 734 吨医药原
浙江美诺华药物化学有限
有限公司宁波高新区支 可转债募集资金专户 94130078801200003467 料药技术改造及绿
公司募集资金专户
行 色节能增效项目
年产 734 吨医药原
浙江美诺华药物化学有限 招商银行股份有限公司
可转债募集资金专户 574902016310000 料药技术改造及绿
公司募集资金专户 宁波分行
色节能增效项目
三、本次募集资金专户注销情况
公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会、
“美诺转债”2025 年第
一次债券持有人会议，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：
同意公司变更募集资金项目——“高端制剂项目”的部分募集资金用于浙江美诺
华药物化学有限公司年产 734 吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目，同意
浙江美诺华在银行申请开立募集资金专户用于存放“年产 734 吨医药原料药技术
改造及绿色节能增效项目”的募集资金，并及时签署监管协议。公司授权经营管
理层全权办理相关事项。
鉴于浙江美诺华药物化学有限公司（现可转债募投项目实施主体）已分别在
上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、招商银行股份有限公司宁波分
行开立募集资金专项账户，用于“年产 734 吨医药原料药技术改造及绿色节能增
效项目”募集资金的专项存储和使用，并签订募集资金专户存储三方监管协议。
同时，公司及宁波美诺华医药科技有限公司的募集资金专户（账户号：
募集资金专户的注销手续。公司、子公司和万联证券以及上述银行签署的《募集
资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
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