美诺华: 宁波美诺华药业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

来源:证券之星 2025-07-02 00:26:31
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证券代码:603538        证券简称:美诺华            公告编号:2025-084
转债代码:113618        转债简称:美诺转债
              宁波美诺华药业股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
  ? 累计转股情况:截至 2025 年 6 月 30 日,累计共有人民币 43,478,000
元“美诺转债”已转换为公司股票,转股数量为 1,173,910 股,占可转债开始转
股前公司已发行股份总额的 0.785%。
  ? 未转股可转债情况:截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的可转债金额为
人民币 476,522,000 元,占可转债发行总量的 91.639%。
  ? 本季度转股情况:自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间,转股的
金额为 16,000 元,因转股形成的股份数量为 617 股。
   一、可转债发行上市概况
   (一) 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
               (证监许可20202377 号)核准,2021 年 1
月 14 日,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行 52,000
万元可转换公司债券,共发行 520 万张,每张面值 100 元,期限 6 年,票面利率
为:第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第
六年 2.0%。本期债券的期限为自发行之日起 6 年,即自 2021 年 1 月 14 日至 2027
年 1 月 13 日。
   (二)经上海证券交易所自律监管决定书202147 号文同意,公司 5.20 亿
元可转换公司债券于 2021 年 2 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称
“美诺转债”,转债代码“113618”。
  (三)根据有关规定和《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”) 约定,公司该次发行的“美诺
转债”自 2021 年 7 月 20 日起可转换为本公司股份,转股价格为 37.47 元/股。
  (四)2021 年 12 月 30 日,公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的
授予登记工作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成,实际授予登记
限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定,转股价格相应调整为 37.23
元/股。
  (五)公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日,实施 2021 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.19851 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增
约定,“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。
  (六)公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日,实施 2022 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.165 元(含税),本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定,
           “美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35
元/股。
  (七)公司实施《2024 年股权激励计划》,于 2024 年 6 月 26 日完成登记,
因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通票。根据《募集
说明书》规定,在“美诺转债”发行之后,若公司发生派送股票股利转增股本、
增发新股(不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、
配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。因此“美诺转债”的转股
价格由当前的 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。
  (八)公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日,实施 2023 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.02 元(含税),本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定,
           “美诺转债”的转股价格由 25.86 元/股调整为 25.84
元/股。
  (九)公司实施 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予,于 2025
年 5 月 28 日完成登记,因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币
A 股普通票。根据《募集说明书》规定,在“美诺转债”发行之后,若公司发生
派送股票股利转增股本、增发新股(不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债
券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。
因此“美诺转债”的转股价格由当前的 25.84 元/股调整为 25.73 元/股。
   (十)公司以 2025 年 6 月 24 日为股权登记日,实施 2024 年年度权益分派。
每股派发现金红利 0.05 元(含税),本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。
根据《募集说明书》约定,
           “美诺转债”的转股价格由 25.73 元/股调整为 25.68
元/股。
   二、可转债本次转股情况
   “美诺转债”自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间,转股的金额为
总额的 0.0004%。截至 2025 年 6 月 30 日,累计共有人民币 43,478,000 元“美
诺转债”已转换为公司股票,累计转股数量为 1,173,910 股,占可转债开始转股
前公司已发行股份总额的 0.785%。
   尚 未 转 股的 可 转 债 金 额 为 人民 476,522,000 元 , 占 可 转 债 发 行 总 量 的
   三、股本变动情况
                                                                    单位:股
              变动前                    2025 年第二    2024 年限制性股票        变动后
                           本次可转
  股份类别      (2025 年 3 月              季度行权数       激励计划预留限制         (2025 年 6 月
                           债转股
限售条件流通股        5,294,300         0           0        1,219,000      6,513,300
无限售条件流通股     213,314,775     617             0                0    213,315,392
总股本          218,609,075     617             0        1,219,000    219,828,692
   四、其他
   特此公告。
    宁波美诺华药业股份有限公司
                 董事会

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