福莱新材: 福莱新材关于可转债转股结果暨股份变动的公告

来源:证券之星 2025-07-02 00:23:17
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证券代码:605488        证券简称:福莱新材          公告编号:临 2025-090
债券代码:111012        债券简称:福新转债
                  浙江福莱新材料股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示:
   ? 累计转股情况:浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱
新材”)公开发行可转换公司债券(以下简称“福新转债”或“可转债”)自 2023 年
转债”转换为公司股份,因转股形成的股份数量为 24,212,522 股,占可转债转股
前公司已发行股份总额的 13.77%。
   ? 未转股可转债情况:截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的“福新转债”金
额为 102,075,000 元,占“福新转债”发行总额的 23.79%。
   ? 本季度转股情况:自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间,“福新
转债”累计转股金额为 9,802,000 元,因转股形成的股份数量为 924,678 股。
   一、 可转债发行上市概况
   (一) 可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
              (证监许可20222891 号)的核准,公司于 2023
公开发行可转换公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总
额 42,901.80 万元。
   本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年,即自 2023 年 1 月 4 日至 2029
年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年
   (二) 可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书202317 号文同意,公司本次发行的
“福新转债”,债券代码“111012”。
   (三) 可转债转股价格情况
   根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定,公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股,最新转股价格为人民币 9.54
元/股。历次转股价格调整情况如下:
利 2.00 元(含税),“福新转债”的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/股
调整为 13.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司债
券转股价格调整的公告》。
票回购注销完成,“福新转债”的转股价格自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调整
为 13.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
万股登记完成后,“福新转债”的转股价格自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调整
为 13.74 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股价
格调整的公告》。
制性股票 20.00 万股登记完成后,“福新转债”的转股价格自 2023 年 12 月 7 日由
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福
新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》。
性股票 8.00 万股登记完成后,因预留授予(第二批次)的限制性股票数量占公
司总股本比例小,经计算并四舍五入,限制性股票授予登记完成后,“福新转债”
的转股价格不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性
股票激励计划预留授予(第二批次)登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公
告》。
利 2.00 元(含税),“福新转债”的转股价格自 2024 年 6 月 19 日起由 13.73 元/股
调整为 13.53 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2023 年
度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
票回购注销完成,“福新转债”的转股价格自 2024 年 7 月 11 日由 13.53 元/股调整
为 13.55 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日披露在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票回
购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
票回购注销完成,“福新转债”的转股价格自 2024 年 10 月 18 日由 13.55 元/股调
整为 13.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日披露在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股
票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》。
现金红利 1.00 元(含税),“福新转债”的转股价格自 2025 年 1 月 8 日起由 13.56
元/股调整为 13.46 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024
年前三季度权益分派时调整“福新转债”转股价格的公告》。
利 1.50 元(含税),向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。“福新转债”的
转股价格自 2025 年 5 月 30 日起由 13.46 元/股调整为 9.54 元/股。具体内容详见
公司于 2025 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定
信息披露媒体的《福莱新材关于实施 2024 年度权益分派时调整“福新转债”转股
价格的公告》。
   二、可转债本次转股情况
   “福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2025 年 4
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间,累计共有 9,802,000 元“福新转债”转换为公司
股份,因转股形成的股份数量为 924,678 股。截至 2025 年 6 月 30 日,累计转股
的金额为 326,943,000 元,累计因转股形成的股份数量为 24,212,522 股,占可转
债转股前公司已发行股份总额的 13.77%。
   截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的“福新转债”金额为 102,075,000 元,占“福
新转债”发行总量的比例为 23.79%。
   三、股本变动情况
                                                                         单位:股
            变动前            本 次 可 转 解除限售 权益分派                          变动后
股份类别
       (2025 年 3 月 31 日)债转股               注 1       注 2      (2025 年 6 月 30 日)
有限售条
件流通股
无限售条
件流通股
总股本          201,395,634    924,678               0 79,687,294          282,007,606
  注 1:公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除
限售条件已成就,解除限售的限制性股票 40,000 股于 2025 年 5 月 8 日起上市流通。具体内容详
见公司于 2025 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体
的《福莱新材关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解
除限售暨上市的公告》。
  注 2:公司于 2025 年 5 月 30 日完成了公司 2024 年年度权益分派实施,以股权登记日的总
股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税),
合计派发现金红利 29,882,735.40 元(含税),以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转
增 4 股,合计转增 79,687,294 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年年度权益分派实施公告》
                                                  。
   四、其他
   联系部门:公司董事会秘书办公室
   咨询电话:0573-89100971
   咨询邮箱:zqsw@fulai.com.cn
   特此公告。
                                    浙江福莱新材料股份有限公司
                                                      董事会

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