上海银行: 上海银行关于可转债转股结果暨股份变动公告

来源:证券之星 2025-07-02 00:18:51
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证券代码:601229      证券简称:上海银行          公告编号:临 2025-034
优先股代码:360029                        优先股简称:上银优 1
可转债代码:113042                        可转债简称:上银转债
                上海银行股份有限公司
          关于可转债转股结果暨股份变动公告
  上海银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?   转股情况:截至 2025 年 6 月 30 日,累计已有人民币 21,931,000 元上银
      转债转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 2,443,542 股,占上银转债
      转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.0172%。
  ?   未转股可转债情况:截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的上银转债金额
      为人民币 19,978,069,000 元,占上银转债发行总量的比例为 99.8903%。
  一、上银转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3172 号)核准,公司于 2021 年 1 月 25
日公开发行了 20,000 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值
人民币 100 元,按面值发行,发行总额人民币 200 亿元,期限 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕52 号文同意,公司人民币 200
亿元可转债于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“上银
转债”,债券代码“113042”。
  根据有关规定和《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》的约定,公司该次发行的上银转债自 2021 年 7 月 29 日起可转换为公司
 A 股普通股,初始转股价格为人民币 11.03 元/股,转股期为 2021 年 7 月 29 日
 至 2027 年 1 月 24 日。因公司实施 2020 年度利润分配方案,上银转债转股价格
 自 2021 年 7 月 6 日起由人民币 11.03 元/股调整为人民币 10.63 元/股。因公司
 实施 2021 年度利润分配方案,上银转债转股价格自 2022 年 7 月 8 日起由人民币
 上银转债转股价格自 2023 年 6 月 28 日起由人民币 10.23 元/股调整为人民币
 中期利润分配方案,上银转债转股价格自 2024 年 11 月 28 日起由人民币 9.37
 元/股调整为人民币 9.09 元/股。因公司实施 2024 年度利润分配方案,上银转债
 转股价格自 2025 年 6 月 12 日起由人民币 9.09 元/股调整为人民币 8.87 元/股,
 即目前转股价格为人民币 8.87 元/股。
    二、上银转债本次转股情况
    截至 2025 年 6 月 30 日,累计已有人民币 21,931,000 元上银转债转为公司
 A 股普通股,累计转股股数为 2,443,542 股,占上银转债转股前公司已发行 A 股
 普通股股份总额的 0.0172%。其中,自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日共
 有人民币 20,103,000 元上银转债转为公司 A 股普通股,转股股数为 2,266,193
 股。
    截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的上银转债金额为人民币 19,978,069,000
 元,占上银转债发行总量的比例为 99.8903%。
    三、股本变动情况
                                                             单位:股
                 变动前                                        变动后
  股份类别                                 本次可转债转股
           (2025 年 3 月 31 日)                          (2025 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股                       -                  -                       -
无限售条件流通股         14,206,706,049           2,266,193        14,208,972,242
  总股本           14,206,706,049            2,266,193        14,208,972,242
    四、其他
    联系部门:董事会办公室
    联系电话:021-68476988
联系传真:021-68476215
联系地址:中国上海市黄浦区中山南路 688 号
邮政编码:200011
特此公告。
                        上海银行股份有限公司董事会

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