股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-040
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次现金管理种类：国债逆回购、银行通知存款以及大额存单。
? 本次现金管理额度：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金。
? 履行的审议程序：2025 年 1 月 17 日，福建海峡环保集团股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审
议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章
程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
? 特别风险提示：公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商
业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投
资产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影
响收益的情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，实现闲置自有资金的保值增值，在确
保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公
司收益。
（二）现金管理金额
公司使用总额不超过人民币 3 亿元(含前述投资的收益进行再投
资的金额)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使
用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。
（四）现金管理的基本情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司最近六个月使用自有资金进行现金
理财情况如下：
币种：人民币（万元）
年化收益率（未扣 累计收回本金 累计实现 尚未收回本
产品名称 累计购买金额
除交易费用）（%） 金额 收益 金金额
国债逆回购 185,024.30 1.55-3.25 185,024.30 26.45 0.00
银行通知存
款
大额存单 3,800.00 2.40-3.20 2,800.00 13.99 1,000.00
（五）现金管理期限
上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司于 2025 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现
金管理事项无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较
好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存
在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原
因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，
运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影
响。
（二）风险控制措施
选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险
理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司
等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买
事宜，确保资金安全。
项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利
能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因
素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
义务。
四、本次投资对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理
财产品是在保证公司及子公司正常经营情况下进行的，不影响公司及
子公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品
在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公
司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
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