浙江世宝: 广发证券关于浙江世宝部分募集资金投资项目延期的核查意见

来源:证券之星 2025-06-30 00:03:28
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              广发证券股份有限公司关于
                浙江世宝股份有限公司
         部分募集资金投资项目延期的核查意见
  广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人”)作为浙江世
宝股份有限公司(以下简称“浙江世宝”或“公司”)2022 年度向特定对象发
行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范
性文件的规定,对浙江世宝部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎尽职核查,
具体核查情况如下:
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》
        (证监许可〔2023〕1457 号)批准,公司采用向特定对象发
行的方式发行人民币普通股(A 股)股票,每股面值为人民币 1.00 元,发行数
量 32,987,747 股,发行价格为每股人民币 10.61 元,募集资金总额为人民币
集资金净额为 344,087,745.02 元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普
通合伙)出具的《验资报告》(天健验(2024)80 号)予以验证确认。
  由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 344,087,745.02 元低于拟投
入的募集资金金额。根据实际募集资金净额,结合募集资金投资项目的实际情况,
公司第七届董事会、第七届监事会于 2024 年 4 月 19 日分别以书面议案的形式审
议并通过了《关于调整向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目投入金额的
议案》,调整后公司各募投项目使用募集资金的金额如下:
                                              单位:万元
序号             项目名称           投资总额         募集资金投入金额
      新增年产 60 万套汽车只能转向系统技术改
      造项目
      合计                      118,000.00       34,408.77
     二、募集资金存放和管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》
                 《中华人民共和国证券法》
                            《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证
监会公告〔2022〕15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》(深证上〔2023〕1145号)《上市公
司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情
况,制定了《浙江世宝股份有限公司募集资金管理制度》
                        (以下简称《管理制度》)。
     根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专
户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于2024年4月12日及2024年12月
中国银行股份有限公司四平地直街支行、中国工商银行股份有限公司常州新区支
行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》和《募集资金五
方监管协议》,明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
     三、拟延期募集资金投资项目的情况
     截至 2025 年 6 月 26 日,公司本次拟延期的募集资金投资项目的未经审计的
募集资金使用情况如下:
                                                                   单位:万元
                     是否                                截至 2025     截至 2025
                             募集资金
序                    已变                     调整后投       年 6 月 26    年 6 月 26
         承诺投资项目              承诺投资
号                    更项                      资总额       日累计投        日投资进
                              总额                                   度(%)
                     目                                  入金额
        智能网联汽车转向线
        控技术研发中心项目
        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
        经公司第八届董事会第四次会议审议通过,公司拟增加孙公司江苏斐鹰汽车
科技有限公司为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施主体,增加江
苏省常州市为“汽车智能转向系统及关键部件建设项目”的实施地点,具体变更
情况如下:
        项目名称      变更类别                变更前                    变更后
                                                       吉林世宝机械制造有限公
                            吉林世宝机械制造有限公
汽车智能转向系统及         实施主体                                 司、江苏斐鹰汽车科技有
                                        司
关键部件建设项目                                                     限公司
                  实施地点                吉林四平              吉林四平、江苏常州
        上述变更事项未改变募集资金投向和用途,对公司募集资金使用不产生影响。
        五、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
        (一)本次延期的募集资金投资项目的具体情况
                                                                     项目可
                                                                     行性是
                     本次调整前预计项目达                本次调整后预计项目达
序号        承诺投资项目                                                     否发生
                     到预定可使用状态日期                到预定可使用状态日期
                                                                     重大变
                                                                      化
         智能网联汽车转向线
         控技术研发中心项目
        (二)募集资金投资项目延期的具体原因
        “智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”原计划于 2025 年 6 月 30 日前
结项,该项目实施主体为公司子公司北京奥特尼克科技有限公司,实施地点为公
司北京研发中心,项目的实施将持续提升公司自主研发能力、科技成果转化能力,
进一步增强公司参与全球化竞争的技术水准。因此,在项目实施过程中,公司面
对市场环境及技术要求的快速变化及最新趋势,结合公司实际情况,为打造研发
中心项目升级后的更长远、更强劲综合实力,本着审慎、稳健、合理的态度调整
项目进度,以降低募集资金使用的风险。经过审慎研究与论证,公司决定在不改
变募投项目的实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的前提下,
将该项目结项日期延期至 2026 年 6 月 30 日。
  六、相关审议程序
  (一)董事会审议情况
募集资金投资项目延期的议案》,同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延
期,该事项有利于提高募集资金的使用效率和安全性,符合公司实际发展需要,
符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》
            《公司章程》
                 《公司募集资金管理制度》等相关规定。
不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意对《智能网联汽车转
向线控技术研发中心项目》的建设期间进行延期。
  (二)监事会审议情况
募集资金投资项目延期的议案》。经审核,监事会认为:公司本次对部分募集资
金投资项目进行延期,有利于提高募集资金的使用效率和安全性,符合公司实际
发展需要,符合公司和全体股东的利益,内容及程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》
    《上市公司募集资金监管规则》
                 《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》
                  《公司章程》
                       《公司募集资金管理制度》等
相关规定。同意对《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》的建设期间进行
延期。
  七、保荐人意见
  经核查,保荐人认为:
  公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项,不会对公司的正常经营产
生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形,公司本次募
投项目延期已履行了必要的内部决策程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
的规定。保荐人对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。
(此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于浙江世宝股份有限公司部分募集
资金投资项目延期的核查意见》之签章页)
  保荐代表人:
           张小宙          孟晓翔
                        广发证券股份有限公司
                              年   月   日

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