中国银河证券股份有限公司关于
欧菲光集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“银河证券”）作为欧菲
光集团股份有限公司（以下简称“欧菲光”、“公司”或“上市公司”）非公开发行股
票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对欧菲光本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2020】3150号），公司非公开发行人民币普通股
元；扣除发行费用后的募集资金净额为3,514,587,002.73元。2021年8月25日，保
荐机构（主承销商）在扣除相关费用后将募集资金余额划付至发行人指定的资金
账户。2021年8月26日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达发行人指定的资金账户情况进行了审验，并出具了大华验字2021000591
号《验资报告》。
二、募投项目计划投资情况
过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。根据公司非
公开发行股票预案（二次修订稿）：本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超
过 675,800 万元，扣除相关发行费用后，拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投资额
序号 项目名称 项目投资额 募集资金投资额
合计 780,800.00 675,800.00
十一次（临时）会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投
入金额的议案》，调整后各项目的拟投入募集资金金额情况如下（不足部分公司
将通过自有资金或其他融资方式解决）：
单位：万元
序
项目名称 项目投资额 拟投入募集资金 项目实施主体
号
合肥欧菲光电科技有限公司（曾
高像素光学镜头建设
项目
司，以下简称“合肥光电”）
建设项目
高像素微型摄像头模
组建设项目
合计 780,800.00 351,458.70
发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟
变更部分募集资金用途，将“高像素光学镜头建设项目”拟投入募集资金金额调
减 20,000 万元；用于新增募集资金投资项目“合肥晶超光学科技有限公司光学
镜片与镜头产线项目”，从事智能汽车、VR/AR、工业、医疗、运动相机等领域
相关产品的光学镜片和镜头业务。公司分别于 2021 年 12 月 20 日、2022 年 1 月
议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目
的议案》。变更部分募集资金用途后，公司本次非公开发行股票募投项目投入情
况如下：
单位：万元
变更前占总 变更后占总
序 变更前拟投入 变更后拟投入
项目名称 项目投资额 募集资金净 募集资金净
号 募集资金 募集资金
额比例 额比例
合肥晶超光学科技有限公司光
学镜片与镜头产线项目
合计 488,400.00 351,458.70 100.00% 351,458.70 100.00%
投项目“高像素光学镜头建设项目”及“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与
镜头产线项目”募集资金尚未开始投入使用，实施进度与原计划相比有所滞后，
均尚未开始投资建设。公司分别于 2022 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第七次
会议、第五届监事会第六次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开了 2022 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。
公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决定对上述募投项目
进行延期，具体如下：
调整前项目达到预 调整后项目达到预
序号 项目名称
定可使用状态日期 定可使用状态日期
合肥晶超光学科技有限公司光学
镜片与镜头产线项目
学镜头建设项目”募集资金尚未开始投入使用，实施进度与原计划相比有所滞后，
尚未开始投资建设。公司分别于2023年12月11日召开了第五届董事会第二十三次
（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，于2023年12月28日召开了
并延期的议案》。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究论证后决
定对本募投项目进行延期，具体如下：
调整前项目达到预 调整后项目达到预
序号 项目名称
定可使用状态日期 定可使用状态日期
布局及未来的经营发展规划，并结合公司原募投项目的建设进展情况及进度，提
升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用
途，将原募投项目“合肥晶超光学科技有限公司光学镜片与镜头产线项目”尚未
使用的募集资金金额 20,000 万元、“高像素光学镜头建设项目”尚未使用的募集
资金金额 35,375.68 万元，用于实施公司新增募投项目“高精度光学镜头产线升
级扩建项目”，引进先进的生产设备，打造智能化、自动化的光学镜头生产线，
提升公司光学镜头产品生产能力。本次 拟变更原募投项目募集资金金额为
的 15.76%。公司于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第八次（临时）会议、
第六届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并
新增募集资金投资项目的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
本次变更部分募集资金用途后，公司本次非公开发行股票募投项目投入情况
如下：
单位：万元
变更后拟
序 变更前拟投 变更前占总募集 变更后占总募集
项目名称 项目投资额 投入募集
号 入募集资金 资金净额比例 资金净额比例
资金
合肥晶超光学科技有限公司
光学镜片与镜头产线项目
高精度光学镜头产线升级扩
建项目
合计 546,999.95 351,458.70 100.00% 351,458.70 100.00%
金 200,000 万元。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，节省财务成本，满足公
司生产经营对日常流动资金的需要，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的
前提下，使用不超过 65,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅
限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。公司已于 2023 年 7 月
五届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，节省财务成本，满足公司
生产经营对日常流动资金的需要，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前
提下，使用不超过 150,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。该资金仅限
使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。公司已于 2024 年 7 月
五届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金使用效率，节省财务成本，满足公
司生产经营对日常流动资金的需要，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的
前提下，使用不超过 155,000 万元的闲置募集资金（包括募集资金、累计收到的
理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充流动资金。该资金
仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司已于 2025 年 6 月 26 日将暂时补充流动资金的 155,000 万元募集资金归
还至募集资金专户。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为提高募集资金的使用效率，节省财务成本，根据《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设
的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 125,000 万元闲置募
集资金（包括募集资金、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的
净额等）暂时补充流动资金。资金使用期限为自董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期前将归还至募集资金专户。
由于募集资金投资项目建设仍需一定周期，根据募集资金投资项目的使用计
划及项目进度，现阶段公司募集资金出现闲置的情况，使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金可以提高募集资金的使用效率，节省财务成本。假设本次补充流
动资金额度全额使用，按照目前银行一年期贷款市场报价利率（LPR）3.10%测
算，预计一年可节省财务费用不超过 3,875 万元。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的其他说明
投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为。若出现因募
集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时归还募集资
金，以确保项目进度。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。
户。
等高风险投资。仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排
用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、相关决策程序及出具的意见
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募
投项目正常进行的前提下，使用不超过 125,000 万元的闲置募集资金（包括募集
资金、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）暂时补充
流动资金。该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合法有效；本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，节省公司财务
费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，不会影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的
情况，符合上市公司及全体股东利益。
综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币 125,000 万元闲置募集资金
（包括募集资金、累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费的净额等）
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次拟使用不超过人民币 125,000 万元闲置非公开发行股票募集资金暂
时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。保荐机构对公
司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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